我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
932.15 |
511.53 |
1801.58 |
534.17 |
51.78 |
| 本期利润(万元) |
-211.95 |
501.01 |
2537.30 |
910.60 |
796.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.22 |
0.05 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
20.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
767.98 |
0.00 |
452.02 |
0.00 |
812.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15192.54 |
15907.81 |
20447.74 |
21730.05 |
20820.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.10 |
1.08 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.06 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
5.17 |
| 累计净值增长率(%) |
16.23 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
9.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
410.92 |
346.70 |
1028.20 |
18300.07 |
4129.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
14898.26 |
19601.28 |
18845.50 |
11803.47 |
32224.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
12266.76 |
12181.88 |
12631.45 |
289.46 |
2104.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
2631.50 |
7419.40 |
6214.05 |
11514.01 |
30119.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.70 |
10.88 |
11.82 |
24.79 |
24.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.81 |
1.97 |
4.13 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
15369.41 |
20550.75 |
20906.37 |
30392.98 |
50709.93 |
| 负债合计(万元) |
131.86 |
48.88 |
52.40 |
10227.36 |
61.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
15237.54 |
20501.87 |
20853.97 |
20165.62 |
50648.91 |
| 未分配利润(万元) |
770.20 |
1437.12 |
1806.32 |
631.27 |
746.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.31 |
677.87 |
438.61 |
2053.09 |
806.33 |
| 投资收益(万元) |
971.00 |
1264.72 |
-364.46 |
83.35 |
79.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1148.12 |
1018.06 |
1027.40 |
-287.22 |
-152.79 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.09 |
0.03 |
0.32 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-98.71 |
2960.74 |
1101.59 |
1849.53 |
732.87 |
| 管理人报酬(万元) |
48.31 |
127.22 |
62.11 |
294.26 |
139.60 |
| 托管费(万元) |
8.05 |
21.20 |
10.35 |
49.04 |
23.27 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
32.05 |
15.94 |
31.16 |
15.52 |
| 费用合计(万元) |
114.24 |
236.93 |
122.16 |
549.51 |
259.82 |
| 利润总额(万元) |
-212.95 |
2723.81 |
979.43 |
1300.02 |
473.05 |
| 净利润(万元) |
-212.95 |
2723.81 |
979.43 |
1300.02 |
473.05 |
