国富新价值混合A(002097)_规模评级

国富新价值混合A002097FRANKLIN TEMPLETON THE NEW VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	1.42	1.42	1.88	1.88	1.88	0.01	0.01
季度净申购	-2.09	-4587.72	-1.52	-0.49	18941.90	-25.33	-18.35
总份额	14424.56	14426.66	19014.38	19015.91	19016.39	74.49	99.82
季度总申购份额	0.71	13.06	5.03	0.10	18997.87	0.19	11.52
季度总赎回份额	2.80	4600.78	6.56	0.59	55.97	25.52	29.88

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	292.17	3269959.22	-	-	0.02
3	招商丰庆混合A	160.57	1201000.95	-	-	-
4	易方达瑞惠灵活配置混合	153.37	1201000.00	-	-	-
5	南方消费活力灵活配置混合	147.60	1201001.44	-	-	-
国富新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	大摩科技领先混合	1.44	17940.87	-2341.24	243.10	2584.34
1389	民生加银精选混合	1.44	12754.84	13.37	947.55	934.18
1390	华夏新起点混合	1.43	14640.43	1326.83	3849.59	2522.75
1391	汇添富弘安混合C	1.43	13809.42	-	-	-
1392	交银股息优化混合	1.43	14051.66	-3069.30	945.96	4015.26
1393	浦银崛起	1.43	15392.97	-3075.38	8.15	3083.54
1394	长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF)	1.42	10561.38	-93.22	3.53	96.75
1395	国富新价值混合A	1.42	14424.56	-2.09	0.71	2.80
1396	华泰柏瑞生物医药混合	1.42	13105.12	-2989.44	7531.92	10521.36
1397	银华恒利灵活配置混合A	1.42	12906.43	-	-	35500.19
1398	英大睿盛灵活配置混合A	1.42	15200.82	-	-	0.00
1399	中银宏利混合C	1.42	14118.88	91.34	130.84	39.50
1400	富国价值优势混合	1.41	11332.78	2576.12	3815.52	1239.40
1401	上投全球天然资源混合	1.41	18714.43	-2992.22	1766.86	4759.08
1402	新华华瑞灵活配置混合	1.41	12387.89	-3663.64	884.73	4548.37

截止日期：2018-06-30基金投资类型：混合型（共 3107 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	292.17	3269959.22	-	-	0.02
3	工银核心价值混合A	42.71	1553164.49	170583.91	373123.23	202539.31
4	兴全趋势投资混合(LOF)	96.20	1477084.53	45447.60	469609.27	424161.67
5	易方达新丝路混合	100.28	1304003.44	-58448.53	5385.28	63833.81
国富新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平

1382	南方沪港深价值	1.27	14609.50	-14374.09	234.96	14609.05
1383	民生加银新战略灵活配置混合	1.71	14607.60	-1265.87	412.79	1678.66
1384	富国新活力灵活配置混合A	1.47	14586.31	-1925.07	4.93	1930.00
1385	南方荣安A	1.56	14572.83	-	-	-
1386	广发东财大数据混合	1.32	14533.48	-2441.02	574.02	3015.04
1387	国投瑞银瑞源	1.76	14503.29	-2149.12	147.41	2296.52
1388	华安动态灵活配置混合	2.05	14458.03	-1694.49	5149.96	6844.45
1389	国富新价值混合A	1.42	14424.56	-2.09	0.71	2.80
1390	广发再融资主题混合(LOF)	1.19	14404.80	-3056.88	5.46	3062.34
1391	招商安裕混合A	1.50	14388.79	-91606.61	4.22	91610.83
1392	华泰柏瑞港股通量化混合	1.39	14370.40	-4302.80	358.07	4660.87
1393	泓德泓华混合	1.36	14366.92	-37433.93	11716.27	49150.20
1394	工银瑞信灵活配置混合A	1.51	14351.42	-1215.95	84.07	1300.02
1395	上投摩根双核平衡混合	2.06	14330.31	-467.33	221.08	688.41
1396	泰达宏利创盈混合A	1.71	14155.76	-59.91	2.24	62.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国天瑞强势混合	37.24	716350.61	284292.70	398246.57	113953.87
2	长信金利趋势混合	21.00	496724.23	228663.19	234255.80	5592.60
3	海富通精选混合	21.17	555576.55	219549.54	231048.10	11498.56
4	博时主题行业混合(LOF)	102.18	730408.19	215755.05	369655.45	153900.40
5	交银新生活力灵活配置混合	45.83	327595.93	212993.17	386136.26	173143.09
国富新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	易方达新鑫混合E	0.01	132.31	-1.49	1.57	3.05
879	国投瑞银新活力定期开放混合A	0.00	1.95	-1.61	1.85	3.46
880	中融强国制造混合	0.50	4875.10	-1.68	4.81	6.48
881	中信建投智信物联网C	0.00	2.70	-1.82	2470.67	2472.50
882	中银宝利混合A	6.79	67862.22	-1.87	12.43	14.30
883	博时新价值混合A	1.91	18877.43	-1.90	9.76	11.65
884	信诚新锐回报灵活配置混合A	0.29	3020.36	-1.96	0.01	1.97
885	国富新价值混合A	1.42	14424.56	-2.09	0.71	2.80
886	富荣福安混合A	0.00	18.05	-2.14	2.05	4.19
887	中邮景泰灵活配置混合C	0.00	7.97	-2.20	0.09	2.30
888	国泰鸿益灵活配置混合C	0.00	23.52	-2.45	0.74	3.19
889	华泰柏瑞兴利混合A	1.91	20015.63	-2.53	0.41	2.95
890	中融鑫价值混合A	0.02	264.07	-2.85	23.31	26.16
891	广发鑫裕混合	5.02	41381.60	-3.00	0.00	3.00
892	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.00	5.06	-3.05	0.78	3.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	96.20	1477084.53	45447.60	469609.27	424161.67
2	鹏华策略回报混合	15.44	174534.24	149813.93	437070.78	287256.85
3	富国天瑞强势混合	37.24	716350.61	284292.70	398246.57	113953.87
4	交银新生活力灵活配置混合	45.83	327595.93	212993.17	386136.26	173143.09
5	工银核心价值混合A	42.71	1553164.49	170583.91	373123.23	202539.31
国富新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平

2329	西部利得新动力混合A	0.18	1719.30	-13442.30	0.81	13443.11
2330	景顺长城泰安回报混合A	4.17	40202.37	-9799.43	0.79	9800.22
2331	南华瑞颐混合A	0.05	522.18	-284.08	0.79	284.87
2332	广发鑫和混合C	0.00	44.50	-10.65	0.78	11.43
2333	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.00	5.06	-3.05	0.78	3.84
2334	国寿安保稳恒混合A	8.69	79429.86	-19.15	0.75	19.90
2335	国泰鸿益灵活配置混合C	0.00	23.52	-2.45	0.74	3.19
2336	国富新价值混合A	1.42	14424.56	-2.09	0.71	2.80
2337	长城久惠灵活配置混合	10.18	98380.67	-5312.36	0.70	5313.06
2338	嘉实新财富混合	7.41	69309.83	0.41	0.69	0.28
2339	嘉实新起点混合A	5.36	50094.52	-10.57	0.69	11.27
2340	平安鼎越	0.88	10214.39	-57096.39	0.67	57097.06
2341	前海开源量化优选A	0.00	16.67	-18.03	0.67	18.70
2342	格林伯元灵活配置A	0.05	554.93	-252.02	0.65	252.67
2343	前海开源沪港深隆鑫混合A	4.32	40008.33	-0.34	0.65	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	96.20	1477084.53	45447.60	469609.27	424161.67
2	汇添富医疗服务混合	90.21	884453.50	-240803.17	114961.44	355764.61
3	诺安和鑫灵活配置混合	1.21	14142.83	-349904.42	7.15	349911.56
4	建信汇利灵活配置混合	3.01	29210.28	-319812.95	96.57	319909.52
5	华安策略优选混合	81.17	526543.86	-1535.32	317070.21	318605.54
国富新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平

2423	上投摩根双息平衡混合H	0.00	62.55	2.78	5.88	3.10
2424	易方达新鑫混合E	0.01	132.31	-1.49	1.57	3.05
2425	广发鑫裕混合	5.02	41381.60	-3.00	0.00	3.00
2426	建信鑫丰回报灵活配置混合A	0.40	3699.77	0.25	3.26	3.00
2427	华泰柏瑞兴利混合A	1.91	20015.63	-2.53	0.41	2.95
2428	广发安享混合A	1.76	17011.32	942.54	945.43	2.89
2429	华泰柏瑞鼎利混合A	4.15	39983.28	0.07	2.95	2.88
2430	国富新价值混合A	1.42	14424.56	-2.09	0.71	2.80
2431	南方优选价值混合H	0.00	28.19	22.69	25.42	2.73
2432	海富通欣荣混合C	0.00	3.20	-0.45	2.20	2.66
2433	前海联合泳隽混合	4.05	50033.12	6.67	9.26	2.59
2434	华泰柏瑞享利混合A	2.21	20011.87	8.42	10.97	2.55
2435	东方红稳健精选混合C	0.03	248.38	-	-	2.50
2436	长信利信	5.85	59501.82	-0.88	1.62	2.49
2437	中海中鑫	0.72	7382.80	-0.51	1.98	2.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

1873319.7600

99.83%

0.17%

2017-12-31

2210974.4900

99.89%

0.11%

2017-06-30

2925599.2300

99.88%

0.12%

2016-12-31

10969.2200

0.00%

100.00%

2016-06-30

3151.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	77	1873319.7600	14400.00	99.83	24.56	0.17
2017-12-31	86	2210974.4900	18993.26	99.89	21.12	0.11
2017-06-30	65	2925599.2300	18993.26	99.88	23.14	0.12
2016-12-31	91	10969.2200	0.00	0.00	99.82	100.00
2016-06-30	75	3151.1300	0.00	0.00	23.63	100.00

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