资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31990.48 84.32%
债券 1968.54 5.19%
银行存款和结算备付金 3910.24 10.31%
其他资产 70.89 0.19%
资产总值:37940.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 70.00 1855.70 5.02%
格力电器 000651 39.00 1772.94 4.80%
中国宏桥 01378 100.00 1476.53 3.99%
海澜之家 600398 178.00 1407.98 3.81%
分众传媒 002027 200.00 1404.00 3.80%
江南布衣 03306 100.00 1363.94 3.69%
东岳集团 00189 150.00 1261.05 3.41%
贵州茅台 600519 0.80 1248.80 3.38%
百胜中国 09987 3.30 1233.36 3.34%
潍柴动力 02338 50.00 755.80 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 35.36%
消费者非必需品 0.54 14.72%
基础材料 0.27 7.41%
公用事业 0.24 6.44%
工业 0.15 4.15%
租赁和商务服务业 0.14 3.80%
金融业 0.13 3.41%
房地产 0.12 3.33%
消费者常用品 0.12 3.22%
电信服务 0.10 2.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 65.80 1944.41 6.64%
格力电器 000651 39.00 1772.55 6.06%
汇丰控股 00005 18.80 1319.64 4.51%
TMH 00005 18.80 1319.64 4.51%
分众传媒 002027 160.00 1124.80 3.84%
中国电信 00728 226.00 1019.22 3.48%
宇通客车 600066 38.00 1002.44 3.43%
中国联通 00762 138.00 944.39 3.23%
北控水务集团 00371 380.00 883.26 3.02%
海天国际 01882 44.60 871.46 2.98%
江南布衣 03306 48.00 779.65 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 20.70%
电信服务 0.34 11.64%
工业 0.29 9.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 8.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 6.01%
消费者非必需品 0.17 5.88%
公用事业 0.16 5.55%
金融 0.13 4.51%
租赁和商务服务业 0.11 3.84%
文化、体育和娱乐业 0.10 3.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 19.60 1968.54 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1968.54 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%