国富估值优势混合A(006039)_资产配置

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17562.95	77.03%
债券	1172.37	5.14%
银行存款和结算备付金	3950.99	17.33%
其他资产	114.04	0.50%

资产总值：22800.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	50.00	1246.50	5.63%
中国海洋石油	00883	50.00	821.33	3.71%
安徽皖通高速公路	00995	90.00	707.38	3.20%
美的集团	000333	10.80	693.58	3.13%
国电电力	600795	128.00	646.40	2.92%
中国移动	00941	10.25	621.64	2.81%
中国电信	00728	160.00	607.75	2.75%
华电国际电力股份	01071	158.00	600.15	2.71%
宇通客车	600066	30.00	596.10	2.69%
龙佰集团	002601	30.00	568.20	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	34.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	13.72%
电信服务	0.15	6.71%
公用事业	0.13	5.89%
能源	0.09	4.26%
工业	0.07	3.20%
租赁和商务服务业	0.05	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.60%
金融	0.03	1.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	35.00	816.90	5.86%
中国电信	601728	130.00	703.30	5.05%
安徽皖通高速公路	00995	97.00	676.86	4.86%
建设银行	601939	100.00	651.00	4.67%
中银航空租赁	02588	12.00	649.22	4.66%
海尔智家	600690	30.00	630.00	4.52%
中国移动	600941	6.05	601.85	4.32%
中国海洋石油	00883	50.00	589.04	4.23%
华电国际电力股份	01071	180.00	566.03	4.06%
华能国际	600011	70.00	539.00	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	17.69%
公用事业	0.18	12.61%
制造业	0.14	9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	9.66%
工业	0.13	9.52%
金融业	0.10	7.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.62%
电信服务	0.09	6.20%
能源	0.06	4.23%
采矿业	0.03	2.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	120.00	1517.39	5.22%
中海物业	02669	150.00	1216.78	4.19%
海油工程	600583	150.00	972.00	3.35%
快手-W	01024	15.00	865.10	2.98%
中国神华	601088	25.00	780.00	2.68%
浙江鼎力	603338	12.82	676.25	2.33%
汇川技术	300124	10.00	664.90	2.29%
贵州茅台	600519	0.36	647.48	2.23%
金诚信	603979	17.50	648.73	2.23%
万马股份	002276	60.00	637.81	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	40.28%
采矿业	0.24	8.26%
消费者非必需品	0.22	7.48%
电信业务	0.18	6.18%
能源	0.15	5.22%
原材料	0.13	4.33%
房地产	0.12	4.19%
医疗保健	0.08	2.89%
信息技术	0.06	2.20%
工业	0.04	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	70.00	1297.23	3.62%
福莱特玻璃	06865	50.00	1233.15	3.44%
比亚迪股份	01211	5.00	1152.47	3.22%
中海物业	02669	151.50	1102.07	3.08%
紫金矿业	02899	100.00	1060.28	2.96%
华电国际电力股份	01071	270.00	1018.14	2.84%
徐工机械	000425	150.00	1015.50	2.84%
中控技术	688777	15.01	942.01	2.63%
思源电气	002028	20.00	934.40	2.61%
卫星化学	002648	60.00	897.67	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	48.75%
消费者非必需品	0.29	8.21%
原材料	0.27	7.45%
信息技术	0.19	5.40%
房地产	0.11	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.88%
公用事业	0.10	2.84%
电信业务	0.08	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.61%
工业	0.03	0.94%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	11.50	1172.37	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1172.37	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。