财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2039.06 |
748.68 |
1615.43 |
1867.47 |
-536.02 |
| 本期利润(万元) |
1637.69 |
-207.32 |
388.32 |
3146.10 |
160.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.02 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5116.78 |
0.00 |
4911.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9640.43 |
26060.02 |
35182.12 |
28685.14 |
23994.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.67 |
1.70 |
1.68 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.22 |
0.00 |
68.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
873.48 |
5887.94 |
1312.19 |
1210.01 |
4040.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
24910.66 |
25958.23 |
26085.63 |
12829.01 |
31885.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
23488.01 |
24745.49 |
24549.32 |
12119.07 |
30033.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
1422.65 |
1212.74 |
1536.31 |
709.94 |
1852.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.31 |
24.30 |
28.76 |
14.16 |
45.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
4.05 |
4.79 |
2.36 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
26625.37 |
32042.98 |
30409.52 |
14691.67 |
37683.63 |
| 负债合计(万元) |
518.69 |
2779.64 |
772.52 |
757.23 |
1873.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
26106.68 |
29263.34 |
29637.00 |
13934.44 |
35809.79 |
| 未分配利润(万元) |
10494.50 |
11861.02 |
11508.43 |
4160.74 |
13730.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
37.86 |
15.53 |
37.77 |
19.88 |
| 投资收益(万元) |
1007.52 |
2313.41 |
2430.07 |
-5898.74 |
-3630.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-993.44 |
1336.02 |
578.73 |
-786.28 |
-346.72 |
| 其它收入(万元) |
9.92 |
30.60 |
14.83 |
16.39 |
10.59 |
| 收入合计(万元) |
32.79 |
3717.89 |
3039.17 |
-6630.86 |
-3946.89 |
| 管理人报酬(万元) |
196.02 |
291.25 |
130.09 |
477.57 |
316.31 |
| 托管费(万元) |
32.67 |
48.54 |
21.68 |
79.60 |
52.72 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
22.45 |
10.88 |
23.94 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
242.39 |
370.42 |
166.12 |
581.21 |
381.17 |
| 利润总额(万元) |
-209.60 |
3347.47 |
2873.04 |
-7212.06 |
-4328.05 |
| 净利润(万元) |
-209.60 |
3347.47 |
2873.04 |
-7212.06 |
-4328.05 |
