国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.7500 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.7500

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.88亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-3.16	-5.72	-3.55	-2.69
混合型名次	6974	6481	6566	6940	6701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	5.75	7.84	-32.41	75.00
混合型名次	5921	6420	5355	3926	2380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6974 位，低于同类基金平均水平
6972	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
6973	富国中国中小盘混合(QDII)	-2.09	-4.88	-7.69	8.18	3.70
6974	国富估值优势混合A	-2.09	-3.16	-5.72	-3.55	-2.69
6975	华安升级主题混合A	-2.09	-4.82	-6.11	5.04	2.12
6976	华安升级主题混合C	-2.09	-4.88	-6.29	4.75	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	招商大盘蓝筹混合	-1.50	-3.15	-10.08	3.29	-2.76
6480	博时新兴消费主题混合C	-2.48	-3.16	-7.34	-7.58	-7.34
6481	国富估值优势混合A	-2.09	-3.16	-5.72	-3.55	-2.69
6482	兴业医疗保健C	-1.26	-3.16	-6.84	0.91	-0.50
6483	宏利消费混合A	-3.01	-3.17	-6.26	-6.04	-6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平
6564	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48
6565	长城产业成长混合C	-1.52	-4.81	-5.71	-5.63	-5.25
6566	国富估值优势混合A	-2.09	-3.16	-5.72	-3.55	-2.69
6567	中银高质量发展机遇混合A	-0.76	-4.03	-5.72	12.84	-1.51
6568	国富价值成长一年持有期混合A	0.16	1.80	-5.73	7.78	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6940 位，低于同类基金平均水平
6938	同泰远见混合A	-3.08	-4.45	-8.37	-3.52	-3.92
6939	太平消费升级一年持有C	0.26	0.15	-9.23	-3.54	-5.99
6940	国富估值优势混合A	-2.09	-3.16	-5.72	-3.55	-2.69
6941	易方达稳健增长混合A	-1.21	-2.60	-4.11	-3.55	-2.72
6942	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6701 位，低于同类基金平均水平
6699	招商核心价值混合	-1.49	-3.26	-9.71	3.20	-2.68
6700	中欧匠心两年持有期混合C	-1.43	-3.09	-4.71	-1.77	-2.68
6701	国富估值优势混合A	-2.09	-3.16	-5.72	-3.55	-2.69
6702	东吴进取策略混合C	-0.11	0.70	-0.30	-5.20	-2.70
6703	广发优质生活混合C	1.92	3.19	-6.13	0.69	-2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	东方红招盈甄选一年持有混合A	5.53	10.25	11.83	-	21.89
5920	广发安颐一年持有期混合C	5.53	10.27	5.67	-	4.35
5921	国富估值优势混合A	5.53	5.75	7.84	-32.41	75.00
5922	华泰柏瑞鼎利混合A	5.53	8.11	13.72	33.97	98.90
5923	银华体育文化灵活配置混合C	5.53	27.43	0.00	-	-21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	大成悦享生活混合C	-8.72	5.76	-5.98	-	-19.60
6419	东方盛世灵活配置混合C	1.68	5.76	5.25	5.22	22.03
6420	国富估值优势混合A	5.53	5.75	7.84	-32.41	75.00
6421	泰康合润混合A	4.76	5.75	8.60	-	11.63
6422	易方达稳健增利混合C	0.27	5.75	7.56	-	-9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.53	7.55	7.86	-	9.89
5354	中欧瑾源灵活配置混合C	15.32	15.50	7.85	10.02	62.33
5355	国富估值优势混合A	5.53	5.75	7.84	-32.41	75.00
5356	国泰浩益混合A	5.45	9.07	7.84	-	19.34
5357	易方达宁易一年持有混合C	2.54	4.95	7.84	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	鑫元行业轮动A	27.06	18.63	-14.36	-32.22	-24.17
3925	鹏华成长价值混合C	0.65	12.17	7.55	-32.27	-8.09
3926	国富估值优势混合A	5.53	5.75	7.84	-32.41	75.00
3927	东方新思路混合C类	22.19	6.86	-10.33	-32.46	27.29
3928	华安优势企业混合C	27.73	15.16	11.68	-32.56	-32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	华泰柏瑞景气回报C	29.37	24.37	17.48	15.35	75.04
2379	华夏新机遇混合C	35.95	54.41	53.03	49.98	75.01
2380	国富估值优势混合A	5.53	5.75	7.84	-32.41	75.00
2381	中银鑫利混合A	3.04	10.72	8.95	11.33	74.99
2382	银华泰利灵活配置混合A	4.35	5.58	3.88	2.18	74.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.88	591.64	5.77%
贵州茅台	600519	0.38	551.00	5.38%
美的集团	000333	6.88	525.29	5.13%
分众传媒	002027	78.00	510.90	4.99%
大秦铁路	601006	88.80	475.97	4.65%
中国移动	00941	6.80	475.22	4.64%
宇通客车	600066	12.88	461.88	4.51%
粤海投资	00270	55.80	385.28	3.76%
安徽皖通高速公路	00995	28.80	377.62	3.69%
绿城服务	02869	98.80	372.50	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	18.86%
工业	0.10	9.68%
房地产	0.07	6.54%
电信服务	0.06	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.77%
租赁和商务服务业	0.05	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.65%
公用事业	0.04	3.76%
金融业	0.03	3.38%
基础材料	0.03	3.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.7510	1.7636	1.7748	1.7737	1.7873
累计净值(元)	1.7510	1.7636	1.7748	1.7737	1.7873

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