国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

如何考察基金投资运作风格的“动与静”[2024-04-23]

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累计净值：1.572

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：1.88亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	4.24	11.85	6.70	10.29
混合型名次	3471	511	1410	733	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.16	-21.71	-38.33	32.05	57.24
混合型名次	2726	6391	6920	1168	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	广发优企精选混合C	-0.08	4.95	14.53	0.54	4.22
3470	广发资管核心精选一年持有期混合A	-0.08	0.57	5.27	-3.93	-1.97
3471	国富估值优势混合A	-0.08	4.24	11.85	6.70	10.29
3472	国寿安保稳诚混合A	-0.08	-0.38	3.50	2.06	2.59
3473	国寿安保稳诚混合C	-0.08	-0.38	3.48	2.01	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	淳厚信泽C	0.17	4.25	15.05	3.85	5.47
510	合煦智远嘉选混合A	-1.24	4.25	8.48	0.44	0.72
511	国富估值优势混合A	-0.08	4.24	11.85	6.70	10.29
512	上银鑫卓混合C	-1.36	4.24	16.44	15.92	15.62
513	泰康策略优选混合	-0.69	4.23	12.16	8.89	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华夏优势价值一年持有混合C	1.12	1.33	11.86	2.25	4.95
1409	诺德灵活配置混合	1.34	0.04	11.86	-0.18	2.75
1410	国富估值优势混合A	-0.08	4.24	11.85	6.70	10.29
1411	兴银消费新趋势灵活配置A	0.68	-1.71	11.85	5.08	1.58
1412	中加优势企业混合C	-1.80	0.16	11.85	3.10	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.52	8.83	20.10	6.74	12.06
732	华夏新兴经济一年持有混合C	-1.35	4.79	21.83	6.72	8.28
733	国富估值优势混合A	-0.08	4.24	11.85	6.70	10.29
734	国富匠心精选混合A	-1.54	2.85	14.79	6.69	7.25
735	交银成长30混合	-0.74	5.02	11.72	6.69	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	3.00	6.85	13.55	8.14	10.31
338	嘉实价值优势混合C	-0.54	9.13	18.71	3.14	10.31
339	国富估值优势混合A	-0.08	4.24	11.85	6.70	10.29
340	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.02	3.92	16.87	14.22	10.28
341	中泰元和价值精选混合A	0.21	8.47	16.55	6.12	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	大成恒享混合C	-6.15	-8.16	-11.07	-	-4.74
2725	广发安盈混合C	-6.15	-6.52	-3.70	24.11	40.12
2726	国富估值优势混合A	-6.16	-21.71	-38.33	32.05	57.24
2727	兴银丰运稳益回报混合C	-6.16	2.03	9.87	-	22.21
2728	富国利享回报12个月持有期混合C	-6.17	0.00	0.00	-	-7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6391 位，低于同类基金平均水平
6389	国金ESG持续增长A	-16.86	-21.70	0.00	-	-36.17
6390	招商品质生活混合C	-15.53	-21.70	0.00	-	-43.16
6391	国富估值优势混合A	-6.16	-21.71	-38.33	32.05	57.24
6392	银河新动能混合A	-23.99	-21.71	-31.71	-	28.69
6393	太平智行三个月定期开放混合发起式	-20.37	-21.72	0.00	-	-39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平
6918	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-16.65	-16.82	-38.31	31.64	1440.22
6919	易方达优质企业三年持有混合	-17.63	-18.16	-38.32	-	-16.51
6920	国富估值优势混合A	-6.16	-21.71	-38.33	32.05	57.24
6921	恒越研究精选混合C	-29.12	-28.00	-38.34	22.43	20.78
6922	东方红恒元五年定开混合	-20.91	-12.54	-38.38	-	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	财通资管鑫逸混合C	-10.81	-0.72	5.20	32.07	35.17
1167	银河收益混合	-1.16	1.49	4.43	32.07	527.50
1168	国富估值优势混合A	-6.16	-21.71	-38.33	32.05	57.24
1169	中欧瑾通灵活配置混合A	2.60	5.87	8.28	32.05	55.91
1170	富国天盛灵活配置混合	-19.64	-18.78	-35.10	32.02	174.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	益民红利成长混合	-23.89	-2.79	-28.42	36.27	57.36
1325	广发聚盛混合C	-0.63	7.09	9.20	31.14	57.28
1326	国富估值优势混合A	-6.16	-21.71	-38.33	32.05	57.24
1327	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	36.51	57.16
1328	长盛同益成长回报混合(LOF)	-20.97	-22.48	-38.60	12.11	57.02

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	50.00	1246.50	5.63%
中国海洋石油	00883	50.00	821.33	3.71%
安徽皖通高速公路	00995	90.00	707.38	3.20%
美的集团	000333	10.80	693.58	3.13%
国电电力	600795	128.00	646.40	2.92%
中国移动	00941	10.25	621.64	2.81%
中国电信	00728	160.00	607.75	2.75%
华电国际电力股份	01071	158.00	600.15	2.71%
宇通客车	600066	30.00	596.10	2.69%
龙佰集团	002601	30.00	568.20	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	34.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	13.72%
租赁和商务服务业	0.05	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.574	1.579	1.584	1.567	1.581
累计净值(元)	1.574	1.579	1.584	1.567	1.581

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