国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.8106 -0.0092(-0.51%)

累计净值：1.8106

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.96亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-3.08	0.51	7.81	7.66
混合型名次	6897	6066	3254	4686	5406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.54	27.73	-3.50	-17.60	81.06
混合型名次	4327	3032	6184	3303	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	浙商智选价值混合C	-1.81	-2.10	5.81	19.31	22.13
6896	安信远见成长混合A	-1.82	-3.12	1.53	28.70	41.19
6897	国富估值优势混合A	-1.82	-3.08	0.51	7.81	7.66
6898	国富估值优势混合C	-1.82	-3.11	0.42	7.61	7.27
6899	海富通中国海外混合(QDII)	-1.82	-4.57	-3.08	11.61	28.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6066 位，低于同类基金平均水平
6064	东方红京东大数据混合C	-0.70	-3.08	1.03	19.85	26.24
6065	富国新动力灵活配置混合A	-2.05	-3.08	-4.95	15.53	16.06
6066	国富估值优势混合A	-1.82	-3.08	0.51	7.81	7.66
6067	博时行业轮动混合	-1.00	-3.09	0.36	0.80	8.65
6068	大成中小盘混合(LOF)C	-1.64	-3.09	-2.45	5.95	14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
3253	中欧睿达定期开放混合A	-0.05	-0.52	0.52	2.06	3.11
3254	国富估值优势混合A	-1.82	-3.08	0.51	7.81	7.66
3255	国富焦点驱动混合A	-0.26	-0.85	0.51	2.87	3.48
3256	国投瑞银策略回报混合A	-1.97	-3.39	0.51	33.49	37.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	银河君信混合C	0.22	-1.57	-1.20	7.83	8.80
4685	中融优势产业混合A	-1.63	-3.22	-0.20	7.82	13.73
4686	国富估值优势混合A	-1.82	-3.08	0.51	7.81	7.66
4687	诺德灵活配置混合	-0.81	-1.83	-4.44	7.81	11.17
4688	鹏扬均衡成长混合A	-1.52	-4.37	-3.95	7.81	12.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	新沃创新领航混合C	0.07	-3.14	-5.80	10.26	7.67
5405	安信民稳增长混合C	-1.71	-2.64	0.58	6.59	7.66
5406	国富估值优势混合A	-1.82	-3.08	0.51	7.81	7.66
5407	嘉实优化红利混合C	-0.95	-1.75	-0.81	9.77	7.66
5408	东方红民享甄选一年持有混合	-0.54	-1.69	0.17	5.47	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	大成策略回报混合A	12.55	27.52	32.75	61.08	848.56
4326	中邮低碳经济灵活配置混合	12.55	19.69	-2.58	-11.20	9.40
4327	国富估值优势混合A	12.54	27.73	-3.50	-17.60	81.06
4328	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	19.73	83.66
4329	汇添富量化选股混合C	12.53	8.20	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	摩根内需动力混合C	30.44	27.75	-2.39	-	-27.64
3031	招商制造业混合C	19.25	27.75	3.09	9.59	143.50
3032	国富估值优势混合A	12.54	27.73	-3.50	-17.60	81.06
3033	东方红远见价值混合A	16.89	27.71	28.14	-	14.56
3034	中邮未来成长混合C	13.46	27.71	47.62	-	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	交银启汇混合C	21.80	12.34	-3.49	-	-22.13
6183	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-4.92	33.92
6184	国富估值优势混合A	12.54	27.73	-3.50	-17.60	81.06
6185	招商丰韵混合A	14.94	20.68	-3.50	-27.01	48.50
6186	华泰紫金丰和偏债混合发起A	3.52	5.86	-3.52	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	方正富邦红利精选混合C	-3.53	-0.07	-16.00	-17.55	46.58
3302	中信建投医改C	18.60	-0.38	-13.51	-17.59	57.67
3303	国富估值优势混合A	12.54	27.73	-3.50	-17.60	81.06
3304	银华永祥混合	7.94	2.74	-9.59	-17.60	38.60
3305	国泰蓝筹精选混合A	4.79	22.79	2.21	-17.63	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	红塔红土盛丰混合C	41.83	82.20	82.53	-	81.09
1672	国富新机遇混合A	2.34	9.14	10.09	19.78	81.08
1673	国富估值优势混合A	12.54	27.73	-3.50	-17.60	81.06
1674	浦银安盛科技创新优选混合	59.76	101.81	60.37	65.19	81.06
1675	长城久祥混合C	50.46	76.13	80.88	-	81.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	548.72	5.67%
六福集团	00590	18.00	409.20	4.23%
安徽皖通高速公路	00995	38.80	405.25	4.19%
中国神华	01088	9.80	332.84	3.44%
中国宏桥	01378	12.80	308.75	3.19%
分众传媒	002027	38.00	306.28	3.16%
龙佰集团	002601	15.68	305.13	3.15%
江南布衣	03306	18.00	301.23	3.11%
九兴控股	01836	19.80	277.66	2.87%
中联重科	000157	28.88	231.33	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	19.88%
工业	0.11	11.09%
消费者非必需品	0.10	10.21%
金融业	0.06	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.42%
能源	0.03	3.44%
基础材料	0.03	3.19%
租赁和商务服务业	0.03	3.16%
房地产	0.02	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：富兰克林国海估值优势灵活配置混合型基金2024年第2季度报告

富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国...

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关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告一、根据国海富兰克...

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标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

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07-01富兰克林国海估值优势灵活配置型证券投资基金更新招募说明书(2024年1...
06-26富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(国富估值优势混合A...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8198	1.8160	1.8316	1.8441	1.8411
累计净值(元)	1.8198	1.8160	1.8316	1.8441	1.8411

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