资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 351748.76 86.88%
债券 21523.25 5.32%
银行存款和结算备付金 31157.37 7.70%
其他资产 432.31 0.11%
资产总值:404861.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 59.80 27427.06 6.87%
华润置地 01109 1098.30 26149.44 6.55%
中国海外发展 00688 1931.20 24772.15 6.20%
中信银行 00998 4264.00 23963.83 6.00%
长沙银行 601577 2221.01 20388.91 5.10%
贵州茅台 600519 10.80 16858.80 4.22%
民生银行 01988 4587.80 14818.16 3.71%
百润股份 002568 520.97 13623.40 3.41%
美团-W 03690 90.82 13057.82 3.27%
格力电器 000651 282.88 12859.62 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.43 23.61%
房地产 7.67 19.19%
金融业 4.76 11.90%
金融 3.88 9.71%
电信服务 2.88 7.21%
消费者非必需品 2.32 5.80%
房地产业 2.07 5.18%
能源 0.81 2.03%
租赁和商务服务业 0.69 1.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.59 1.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 55.60 21470.42 7.60%
华润置地 01109 908.30 18967.30 6.72%
中国海外发展 00688 1651.20 18960.56 6.71%
百润股份 002568 520.97 14592.41 5.17%
长沙银行 601577 1612.60 14336.05 5.08%
中信银行 00998 2764.00 13744.92 4.87%
格力电器 000651 302.88 13765.80 4.87%
贵州茅台 600519 7.80 11887.20 4.21%
珀莱雅 603605 131.10 11104.48 3.93%
新城控股 601155 857.03 10250.14 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.74 27.39%
房地产 5.82 20.60%
金融业 2.93 10.38%
金融 2.37 8.41%
电信服务 2.21 7.82%
房地产业 1.47 5.20%
消费者非必需品 0.71 2.53%
能源 0.70 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.56 2.00%
工业 0.36 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 60.00 6180.60 1.55%
20国开12 60.00 6172.70 1.55%
22国开07 60.00 6094.32 1.53%
20国开08 30.00 3075.62 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21523.25 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%