资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 395533.48 84.95%
债券 27332.51 5.87%
银行存款和结算备付金 40324.94 8.66%
其他资产 2436.03 0.52%
资产总值:465626.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 56.80 34381.37 7.42%
华润置地 01109 1200.05 33284.99 7.18%
长沙银行 601577 3011.01 26587.18 5.74%
中信银行 00998 4214.00 25738.42 5.55%
中国海外发展 00688 1881.20 24663.27 5.32%
民生银行 600016 5887.19 23431.04 5.05%
阿里巴巴-W 09988 143.69 23219.94 5.01%
贵州茅台 600519 15.80 22815.04 4.92%
民生银行 01988 5051.00 18953.11 4.09%
中国海洋石油 00883 744.10 12934.79 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 21.34%
金融业 7.55 16.29%
房地产 7.50 16.18%
金融 4.47 9.64%
电信服务 3.44 7.42%
消费者非必需品 3.09 6.67%
房地产业 2.07 4.46%
能源 1.29 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.31%
采矿业 0.06 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 1388.30 33677.20 6.64%
腾讯控股 00700 72.80 33394.15 6.58%
中信银行 00998 4214.00 28745.32 5.67%
长沙银行 601577 2811.01 27941.48 5.51%
中国海外发展 00688 2031.20 25229.05 4.97%
民生银行 01988 5551.00 22526.94 4.44%
民生银行 600016 3987.20 18939.20 3.73%
格力电器 000651 382.88 17198.87 3.39%
贵州茅台 600519 11.80 16632.34 3.28%
五粮液 000858 138.00 16408.20 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.79 25.23%
房地产 8.46 16.67%
金融业 6.31 12.44%
金融 5.13 10.11%
电信服务 3.34 6.58%
消费者非必需品 2.90 5.72%
房地产业 2.82 5.57%
能源 0.93 1.83%
租赁和商务服务业 0.60 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 150.00 15244.38 3.29%
25国开01 80.00 8056.61 1.74%
25国开06 40.00 4031.52 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27332.51 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%