国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“*ST海越”、“*ST鹏博”、“*ST九有”、“原油LOF易方达”、“黄金主题LOF”交易风险提示公告[2025-04-18]

最新动态

最新净值：1.327 0.014(1.04%)

累计净值：1.630

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵晓东

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：26.34亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.6 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	-4.62	5.86	3.78	3.97
混合型名次	834	3548	943	2419	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.34	17.66	27.29	71.02	65.82
混合型名次	545	161	163	167	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	易方达蓝筹精选混合	1.45	-8.16	8.57	3.57	4.30
833	富国大盘价值量化精选混合A	1.44	-1.83	-1.77	0.55	-5.38
834	国富基本面优选混合	1.44	-4.62	5.86	3.78	3.97
835	华夏兴融混合(LOF)C	1.44	-1.54	1.22	3.47	1.32
836	交银趋势混合C	1.44	-1.07	3.26	4.17	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	汇添富蓝筹稳健混合C	0.13	-4.61	-2.34	-2.99	-3.75
3547	工银新得利混合	-0.70	-4.62	0.08	7.11	1.43
3548	国富基本面优选混合	1.44	-4.62	5.86	3.78	3.97
3549	华夏创新驱动混合A	1.36	-4.62	4.88	5.29	2.47
3550	九泰锐丰混合(LOF)C	0.11	-4.62	2.55	3.95	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	泓德丰泽混合(LOF)	2.14	-3.89	5.88	8.63	4.63
942	广发中小盘精选混合C	-2.07	-10.92	5.87	14.92	4.81
943	国富基本面优选混合	1.44	-4.62	5.86	3.78	3.97
944	汇安行业龙头混合	-2.60	-1.62	5.86	15.79	5.01
945	富安达产业优选混合C	-1.79	-17.73	5.85	8.63	17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-0.08	-7.31	-2.30	3.78	-2.66
2418	工银价值成长混合A	0.36	-8.08	1.69	3.78	1.62
2419	国富基本面优选混合	1.44	-4.62	5.86	3.78	3.97
2420	招商品质生活混合C	0.71	-3.43	1.95	3.78	-0.13
2421	安信楚盈一年持有混合A	0.21	-0.06	1.00	3.77	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	东证融汇成长优选C	1.05	-6.80	4.43	15.98	3.97
1170	富国品质生活混合C	0.76	-2.92	6.12	7.99	3.97
1171	国富基本面优选混合	1.44	-4.62	5.86	3.78	3.97
1172	华安安华灵活配置混合C	0.54	-9.04	3.32	12.35	3.97
1173	长城品质成长混合C	0.32	-6.63	6.01	4.04	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	汇添富产业升级混合C	24.42	-7.61	-13.79	-	-32.54
544	前海联合先进制造混合C	24.39	-12.66	0.82	32.82	36.45
545	国富基本面优选混合	24.34	17.66	27.29	71.02	65.82
546	工银金融地产混合C	24.32	8.60	-2.86	-	-2.07
547	富国沪港深业绩驱动混合型A	24.31	14.49	9.44	43.48	92.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	鹏华弘益混合C	0.85	17.90	18.99	40.06	78.25
160	大成优势企业混合A	13.07	17.88	31.86	124.47	119.71
161	国富基本面优选混合	24.34	17.66	27.29	71.02	65.82
162	浦银安盛新兴产业混合A	18.08	17.56	13.97	75.17	292.03
163	工银聚安混合C	18.85	17.50	29.49	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	红塔红土盛丰混合C	20.56	8.94	27.40	-	21.11
162	国富兴海回报混合	26.36	18.28	27.33	-	3.07
163	国富基本面优选混合	24.34	17.66	27.29	71.02	65.82
164	汇添富达欣混合A	23.41	10.54	27.27	86.45	118.31
165	东方红京东大数据混合A	16.16	5.38	27.26	106.38	178.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	中加转型动力混合A	-2.44	-2.76	4.04	71.17	152.25
166	工银新能源汽车混合C	3.78	-21.04	-30.82	71.12	126.98
167	国富基本面优选混合	24.34	17.66	27.29	71.02	65.82
168	中科沃土沃瑞混合A	-16.82	-20.03	-16.33	70.98	154.04
169	万家成长优选混合A	2.17	-13.62	-3.25	70.55	143.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	大成内需增长混合H	0.71	-17.04	-11.31	16.55	66.08
1327	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-0.42	-25.30	-25.94	0.61	65.99
1328	国富基本面优选混合	24.34	17.66	27.29	71.02	65.82
1329	鹏扬景兴混合C	2.01	4.37	11.42	31.79	65.74
1330	工银银和利混合	5.74	6.29	10.03	41.38	65.70

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	55.60	21470.42	7.60%
华润置地	01109	908.30	18967.30	6.72%
中国海外发展	00688	1651.20	18960.56	6.71%
百润股份	002568	520.97	14592.41	5.17%
长沙银行	601577	1612.60	14336.05	5.08%
格力电器	000651	302.88	13765.80	4.87%
中信银行	00998	2764.00	13744.92	4.87%
贵州茅台	600519	7.80	11887.20	4.21%
珀莱雅	603605	131.10	11104.48	3.93%
新城控股	601155	857.03	10250.14	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	27.39%
房地产	5.82	20.60%
金融业	2.93	10.38%
金融	2.37	8.41%
电信服务	2.21	7.82%
房地产业	1.47	5.20%
消费者非必需品	0.71	2.53%
能源	0.70	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	2.00%
工业	0.36	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报抢先看：“含科量”大幅提升

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07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金(国富基本面优选混合A类份...
07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金托管协议
07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金合同
07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号...

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	1.313	1.315	1.312	1.308	1.302
累计净值(元)	1.617	1.618	1.615	1.611	1.605

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