国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2411 -0.0049(-0.39%)

累计净值：1.6883

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：33.28亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-3.63	-4.46	0.56	7.98
混合型名次	4465	7474	6144	7013	5575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.98	37.28	28.02	17.00	72.21
混合型名次	5604	2514	1762	1084	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	国富策略回报混合A	-0.52	5.30	2.83	19.69	26.29
4464	国富策略回报混合C	-0.52	5.26	2.73	19.45	25.79
4465	国富基本面优选混合	-0.52	-3.63	-4.46	0.56	7.98
4466	红塔红土盛丰混合A	-0.52	1.83	-2.91	37.01	46.90
4467	红土创新稳健混合A	-0.52	-0.75	-0.74	0.13	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	汇安量化优选A	-1.58	-3.62	2.63	8.74	6.69
7473	汇安量化优选C	-1.59	-3.62	2.63	8.74	6.68
7474	国富基本面优选混合	-0.52	-3.63	-4.46	0.56	7.98
7475	信澳博见成长一年定期开放混合A	-1.02	-3.63	-17.60	-1.07	31.94
7476	信澳星奕混合C	-1.09	-3.63	-17.47	-3.36	27.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平
6142	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
6143	信澳聚优智选混合A	2.32	1.53	-4.45	8.19	26.11
6144	国富基本面优选混合	-0.52	-3.63	-4.46	0.56	7.98
6145	汇安润阳三年持有期混合A	-0.74	-2.11	-4.47	34.11	43.14
6146	汇添富价值成长均衡投资混合C	-2.13	1.86	-4.47	18.88	31.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-4.33	-11.93	-18.25	0.57	35.30
7012	建信兴衡优选一年持有混合C	-2.04	-3.20	-12.40	0.57	23.95
7013	国富基本面优选混合	-0.52	-3.63	-4.46	0.56	7.98
7014	鹏华弘实混合C	0.01	0.12	0.23	0.56	1.20
7015	中信保诚丰裕一年持有期混合A	-0.07	0.13	1.29	0.56	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	鹏华安享一年持有期混合A	-0.16	1.33	-0.27	4.63	7.99
5574	财通安盈混合C	-1.03	0.05	-1.48	3.72	7.98
5575	国富基本面优选混合	-0.52	-3.63	-4.46	0.56	7.98
5576	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.13	0.83	2.18	7.53	7.98
5577	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.28	-0.08	0.08	5.82	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5604 位，低于同类基金平均水平
5602	鹏华安享一年持有期混合A	7.99	10.99	13.33	-	16.68
5603	财通安盈混合C	7.98	10.19	10.93	14.75	14.10
5604	国富基本面优选混合	7.98	37.28	28.02	17.00	72.21
5605	国寿安保稳泰一年定开混合C	7.98	23.43	21.98	-	64.59
5606	景顺长城安益回报一年持有期混合C	7.97	17.81	19.13	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	南方均衡成长混合C	19.26	37.30	20.18	-	21.72
2513	上银鑫恒混合A	24.12	37.30	28.32	-	5.09
2514	国富基本面优选混合	7.98	37.28	28.02	17.00	72.21
2515	广发睿升混合A	34.54	37.27	7.23	-	-2.50
2516	鹏扬产业趋势一年持有混合A	31.44	37.27	-0.05	-	-12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	华夏阿尔法精选混合C	21.50	53.43	28.06	-	-5.67
1761	兴银碳中和主题混合C	46.46	50.68	28.03	-	27.93
1762	国富基本面优选混合	7.98	37.28	28.02	17.00	72.21
1763	惠升惠泽混合A	37.16	42.25	28.02	1.09	54.84
1764	嘉实动力先锋混合A	44.03	45.73	27.98	-	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中银高质量发展机遇混合A	28.33	30.43	19.38	17.02	75.51
1083	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	20.49	27.05	23.94	17.01	70.03
1084	国富基本面优选混合	7.98	37.28	28.02	17.00	72.21
1085	鹏华弘安混合A	1.10	3.92	8.66	17.00	63.59
1086	宏利创益混合B	2.41	8.36	7.36	16.96	83.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	华宝价值发现混合A	13.06	31.41	13.84	19.31	72.29
1995	永赢惠泽一年	15.40	28.37	26.92	17.63	72.23
1996	国富基本面优选混合	7.98	37.28	28.02	17.00	72.21
1997	易方达量化策略精选灵活配置混合C	32.87	45.19	17.54	-6.31	72.20
1998	易方达瑞信混合E	4.39	12.64	16.20	21.66	72.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.80	34381.37	7.42%
华润置地	01109	1200.05	33284.99	7.18%
长沙银行	601577	3011.01	26587.18	5.74%
中信银行	00998	4214.00	25738.42	5.55%
中国海外发展	00688	1881.20	24663.27	5.32%
民生银行	600016	5887.19	23431.04	5.05%
阿里巴巴-W	09988	143.69	23219.94	5.01%
贵州茅台	600519	15.80	22815.04	4.92%
民生银行	01988	5051.00	18953.11	4.09%
中国海洋石油	00883	744.10	12934.79	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.89	21.34%
金融业	7.55	16.29%
房地产	7.50	16.18%
金融	4.47	9.64%
电信服务	3.44	7.42%
消费者非必需品	3.09	6.67%
房地产业	2.07	4.46%
能源	1.29	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.31%
采矿业	0.06	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金托管协议
07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金合同
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2460	1.2432	1.2476	1.2485	1.2462
累计净值(元)	1.6932	1.6904	1.6948	1.6957	1.6934

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