国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.2586 -0.0037(-0.29%)

累计净值：1.7058

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：33.28亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	0.73	-2.30	-0.20	1.41
混合型名次	5524	6632	6481	7348	5724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.94	42.00	25.78	15.55	74.64
混合型名次	5521	3210	2048	1366	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	广发大盘价值混合C	1.41	3.39	6.69	8.05	1.41
5523	广发招享混合C	1.41	1.82	-0.55	5.42	1.41
5524	国富基本面优选混合	1.41	0.73	-2.30	-0.20	1.41
5525	宏利新起点混合B	1.41	2.68	2.14	8.26	1.41
5526	华安新机遇灵活配置混合A	1.41	2.35	2.34	10.03	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	广发聚泰混合C类	0.31	0.73	0.89	0.63	0.31
6631	广发鑫和混合A	0.43	0.73	0.84	2.14	0.43
6632	国富基本面优选混合	1.41	0.73	-2.30	-0.20	1.41
6633	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
6634	恒越医疗健康精选混合A	3.62	0.73	-4.56	3.89	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.76	2.00	-2.29	-2.78	1.76
6480	创金合信碳中和混合A	2.14	4.14	-2.30	38.68	2.14
6481	国富基本面优选混合	1.41	0.73	-2.30	-0.20	1.41
6482	华安匠心甄选混合A	7.77	8.33	-2.30	21.49	7.77
6483	汇添富均衡精选六个月持有混合A	4.23	5.67	-2.31	20.73	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
7347	博时荣华混合A	-0.58	-1.88	-1.34	-0.20	-0.58
7348	国富基本面优选混合	1.41	0.73	-2.30	-0.20	1.41
7349	景顺量化对冲三月定开混合	0.39	0.37	1.01	-0.20	0.39
7350	中银新财富混合C	0.27	-0.55	0.12	-0.20	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	广发大盘价值混合C	1.41	3.39	6.69	8.05	1.41
5723	广发招享混合C	1.41	1.82	-0.55	5.42	1.41
5724	国富基本面优选混合	1.41	0.73	-2.30	-0.20	1.41
5725	宏利新起点混合B	1.41	2.68	2.14	8.26	1.41
5726	华安新机遇灵活配置混合A	1.41	2.35	2.34	10.03	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	富国悦享回报12个月持有期混合C	12.96	21.38	19.77	-	19.78
5520	易方达安心回馈混合C	12.95	18.20	12.56	-	6.56
5521	国富基本面优选混合	12.94	42.00	25.78	15.55	74.64
5522	国寿安保稳瑞混合C	12.93	19.32	10.38	14.04	61.43
5523	前海开源睿远稳健增利混合A	12.93	19.46	15.18	21.30	98.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	博时成长领航混合A	28.87	42.01	12.02	-	-15.63
3209	东吴双动力混合C	9.41	42.01	-22.05	-	-40.52
3210	国富基本面优选混合	12.94	42.00	25.78	15.55	74.64
3211	诺德量化蓝筹A	26.26	41.99	24.34	11.91	27.31
3212	富国新趋势灵活配置混合A	29.98	41.98	6.14	-1.90	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	信诚中小盘混合A	53.72	71.59	25.80	44.89	532.56
2047	圆信永丰致优A	32.07	34.28	25.80	24.18	137.05
2048	国富基本面优选混合	12.94	42.00	25.78	15.55	74.64
2049	南方卓越优选3个月持有混合A	13.04	26.52	25.78	-	-11.31
2050	圆信汇利	37.12	59.20	25.76	12.69	112.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	鹏扬景兴混合C	5.23	11.77	14.01	15.59	74.51
1365	长安裕腾混合A	5.76	6.39	8.17	15.55	19.99
1366	国富基本面优选混合	12.94	42.00	25.78	15.55	74.64
1367	泰康颐享混合C	15.93	20.96	18.33	15.55	53.93
1368	中信保诚至远动力混合C	44.71	55.75	18.13	15.54	197.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	招商稳健平衡混合A	49.39	65.75	64.12	-	74.77
2082	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-36.77	74.76
2083	国富基本面优选混合	12.94	42.00	25.78	15.55	74.64
2084	摩根创新商业模式混合A	49.18	76.89	23.32	-21.40	74.64
2085	东方红策略精选混合C	8.92	18.09	18.91	24.87	74.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.80	34381.37	7.42%
华润置地	01109	1200.05	33284.99	7.18%
长沙银行	601577	3011.01	26587.18	5.74%
中信银行	00998	4214.00	25738.42	5.55%
中国海外发展	00688	1881.20	24663.27	5.32%
民生银行	600016	5887.19	23431.04	5.05%
阿里巴巴-W	09988	143.69	23219.94	5.01%
贵州茅台	600519	15.80	22815.04	4.92%
民生银行	01988	5051.00	18953.11	4.09%
中国海洋石油	00883	744.10	12934.79	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.89	21.34%
金融业	7.55	16.29%
房地产	7.50	16.18%
金融	4.47	9.64%
电信服务	3.44	7.42%
消费者非必需品	3.09	6.67%
房地产业	2.07	4.46%
能源	1.29	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.31%
采矿业	0.06	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2623	1.2682	1.2786	1.2653	1.2411
累计净值(元)	1.7095	1.7154	1.7258	1.7125	1.6883

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