国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.2609 -0.0171(-1.34%)

累计净值：1.7081

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：27.70亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.52	-3.74	-1.57	-1.47	1.60
混合型名次	3552	6124	6761	6741	4416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	32.55	24.38	6.55	74.96
混合型名次	6388	3689	2130	2274	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-2.52	-1.89	7.50	23.92	3.81
3551	工银灵动价值混合A	-2.52	0.50	11.92	22.27	8.84
3552	国富基本面优选混合	-2.52	-3.74	-1.57	-1.47	1.60
3553	国联安主题驱动混合	-2.52	-2.13	2.87	9.36	0.72
3554	国泰金鼎价值混合	-2.52	-0.70	19.33	23.84	12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	博时优势企业灵活配置混合C	-2.59	-3.74	-4.83	-1.36	-3.04
6123	博时优质鑫选一年持有期混合C	-2.63	-3.74	-4.86	-1.00	-3.11
6124	国富基本面优选混合	-2.52	-3.74	-1.57	-1.47	1.60
6125	华泰保兴健康消费C	-4.19	-3.74	-1.78	-8.96	-1.07
6126	新华鑫回报	-4.25	-3.74	-0.61	8.29	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
6760	广发新经济混合C	-3.00	-1.22	-1.56	3.53	-3.74
6761	国富基本面优选混合	-2.52	-3.74	-1.57	-1.47	1.60
6762	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-5.25	-6.55	-1.58	1.33	-4.49
6763	华安生态优先混合C	-4.84	-6.08	-1.59	-3.78	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6741 位，低于同类基金平均水平
6739	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
6740	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-5.03	-2.30	4.19	-1.47	1.44
6741	国富基本面优选混合	-2.52	-3.74	-1.57	-1.47	1.60
6742	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
6743	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	东方欣冉九个月持有期混合A	-1.68	-0.73	2.91	3.33	1.60
4415	工银招瑞一年持有混合C	-1.28	-0.40	2.38	5.67	1.60
4416	国富基本面优选混合	-2.52	-3.74	-1.57	-1.47	1.60
4417	汇安优势企业精选混合C	-5.20	-4.95	2.00	3.06	1.60
4418	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	-0.60	-0.49	1.38	1.89	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6388 位，低于同类基金平均水平
6386	广发恒信一年持有期混合C	4.69	6.42	1.13	3.37	3.65
6387	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	12.56	38.34
6388	国富基本面优选混合	4.68	32.55	24.38	6.55	74.96
6389	华夏睿磐泰荣混合A	4.68	8.40	9.53	17.66	52.54
6390	鹏扬景兴混合A	4.68	8.68	11.55	18.34	78.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平
3687	南方绩优成长混合C	29.26	32.57	23.39	-2.87	106.18
3688	朱雀碳中和三年持有	23.96	32.56	8.06	-	4.30
3689	国富基本面优选混合	4.68	32.55	24.38	6.55	74.96
3690	华夏核心制造混合C	12.34	32.54	11.26	-	4.08
3691	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	11.92	32.53	70.77	28.96	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	易方达趋势优选混合A	38.21	51.64	24.40	-	8.04
2129	长盛制造精选混合C	25.30	51.67	24.38	19.21	35.14
2130	国富基本面优选混合	4.68	32.55	24.38	6.55	74.96
2131	博时战略新材料主题混合A	24.21	29.33	24.36	14.91	9.80
2132	东方红智华三年持有混合C	27.88	59.48	24.34	-	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	国泰融安多策略灵活配置混合A	27.07	52.41	13.02	6.59	212.35
2273	汇添富美丽30混合A	52.99	48.73	18.88	6.59	312.35
2274	国富基本面优选混合	4.68	32.55	24.38	6.55	74.96
2275	富国新动力灵活配置混合C	27.40	23.03	12.41	6.54	328.61
2276	中银珍利混合C	1.16	4.00	3.30	6.54	61.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	中科沃土沃嘉混合A	36.68	38.15	38.28	50.24	75.06
2061	诺安益鑫灵活配置混合C	58.19	87.53	78.49	-	75.03
2062	国富基本面优选混合	4.68	32.55	24.38	6.55	74.96
2063	广发聚安混合C	3.01	8.86	7.36	5.50	74.93
2064	格林高股息优选混合C	28.11	94.78	69.22	-	74.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	1200.05	29482.33	7.76%
腾讯控股	00700	52.80	28566.32	7.52%
长沙银行	601577	2811.01	27266.75	7.18%
中信银行	00998	3995.50	25045.18	6.59%
民生银行	600016	5887.19	22547.96	5.94%
中国海外发展	00688	1881.20	20814.43	5.48%
贵州茅台	600519	12.80	17627.90	4.64%
中国海洋石油	00883	744.10	14315.43	3.77%
宁波银行	002142	387.20	10876.37	2.86%
阿里巴巴-W	09988	83.69	10794.32	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	20.65%
金融业	7.39	19.46%
房地产	6.39	16.82%
金融	3.51	9.24%
电信服务	2.86	7.52%
消费者非必需品	2.02	5.32%
房地产业	1.54	4.05%
能源	1.43	3.77%
采矿业	0.17	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2780	1.2913	1.2935	1.2933	1.3079
累计净值(元)	1.7252	1.7385	1.7407	1.7405	1.7551

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