国富基本面优选混合A(008515)_财务情况

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	14539.28	12446.75	2140.59	9897.60	3329.54
本期利润(万元)	23721.60	23662.67	12980.55	42709.96	47756.74
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.09	0.06	0.35	0.33
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.88	0.00	24.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	89976.90	0.00	49450.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	332764.01	436062.66	339247.44	263368.04	285994.20
期末基金份额净值(元)	1.44	1.37	1.34	1.28	1.62
本期净值增长率(%)	0.00	7.38	0.00	27.13	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.26	0.00	59.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	47231.80	21534.34	10798.43	8630.47	9800.40
交易性金融资产(万元)	459288.23	268465.09	122560.67	92848.05	108978.64
其中：股票投资(万元)	436688.34	249964.01	115448.35	86661.13	101846.36
其中：债券投资(万元)	22599.88	18501.08	7112.32	6186.91	7132.28
应付管理人报酬(万元)	486.96	289.25	125.03	102.94	148.38
应付托管费(万元)	81.16	48.21	20.84	17.16	24.73
资产总计(万元)	510302.64	290573.33	136641.84	101702.92	119744.12
负债合计(万元)	3094.62	8157.13	2665.81	339.44	306.64
所有者权益合计(万元)	507208.02	282416.20	133976.02	101363.48	119437.48
未分配利润(万元)	136797.19	61048.70	39659.01	20564.11	30723.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	65.27	59.46	13.51	39.83	18.51
投资收益(万元)	17100.93	12881.80	1268.29	-4951.92	-6440.86
公允价值变动收益(万元)	11578.88	32936.40	10800.42	-547.83	7907.26
其它收入(万元)	66.98	176.52	16.43	34.16	18.05
收入合计(万元)	28812.06	46054.18	12098.64	-5425.76	1502.97
管理人报酬(万元)	2331.06	2160.92	630.98	1673.04	948.46
托管费(万元)	388.51	360.15	105.16	278.84	158.08
其它费用(万元)	20.46	32.68	14.89	29.52	15.00
费用合计(万元)	2839.35	2583.76	751.03	1981.41	1121.55
利润总额(万元)	25972.71	43470.42	11347.61	-7407.17	381.42
净利润(万元)	25972.71	43470.42	11347.61	-7407.17	381.42

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