我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1076.58 |
-6859.34 |
801.56 |
-7525.84 |
-5318.29 |
| 本期利润(万元) |
4755.79 |
-7407.17 |
-929.47 |
381.42 |
3955.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20564.11 |
0.00 |
30723.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99498.75 |
101363.48 |
113854.44 |
119437.48 |
129170.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.25 |
1.34 |
1.35 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.45 |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8630.47 |
9800.40 |
7802.38 |
8487.13 |
5795.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
92848.05 |
108978.64 |
122067.03 |
132409.11 |
151139.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
86661.13 |
101846.36 |
114982.40 |
124343.56 |
140635.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6186.91 |
7132.28 |
7084.63 |
8065.56 |
10504.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.94 |
148.38 |
163.29 |
170.27 |
202.62 |
| 应付托管费(万元) |
17.16 |
24.73 |
27.22 |
28.38 |
33.77 |
| 资产总计(万元) |
101702.92 |
119744.12 |
129912.09 |
143373.34 |
157138.12 |
| 负债合计(万元) |
339.44 |
306.64 |
619.10 |
2578.36 |
982.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
101363.48 |
119437.48 |
129292.99 |
140794.98 |
156155.64 |
| 未分配利润(万元) |
20564.11 |
30723.07 |
33181.80 |
39016.00 |
48351.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.83 |
18.51 |
33.61 |
18.61 |
408.57 |
| 投资收益(万元) |
-4951.92 |
-6440.86 |
-3058.29 |
-1183.36 |
42517.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-547.83 |
7907.26 |
-6521.32 |
-4986.38 |
-42514.13 |
| 其它收入(万元) |
34.16 |
18.05 |
59.10 |
49.93 |
514.54 |
| 收入合计(万元) |
-5425.76 |
1502.97 |
-9486.90 |
-6101.20 |
926.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1673.04 |
948.46 |
1990.11 |
1056.33 |
3490.63 |
| 托管费(万元) |
278.84 |
158.08 |
331.68 |
176.06 |
581.77 |
| 其它费用(万元) |
29.52 |
15.00 |
31.77 |
16.15 |
31.47 |
| 费用合计(万元) |
1981.41 |
1121.55 |
2353.56 |
1248.54 |
4973.83 |
| 利润总额(万元) |
-7407.17 |
381.42 |
-11840.46 |
-7349.74 |
-4047.22 |
| 净利润(万元) |
-7407.17 |
381.42 |
-11840.46 |
-7349.74 |
-4047.22 |
