资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88862.20 82.15%
债券 5052.00 4.67%
银行存款和结算备付金 14087.57 13.02%
其他资产 169.93 0.16%
资产总值:108171.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.80 6537.30 6.52%
阿里巴巴-W 09988 29.80 4815.60 4.80%
中芯国际 00981 50.00 3631.38 3.62%
金山云 03896 388.00 2908.28 2.90%
山东黄金 01787 78.88 2660.10 2.65%
紫金矿业 02899 88.00 2619.16 2.61%
中国人寿 02628 128.80 2598.78 2.59%
东岳集团 00189 228.80 2535.92 2.53%
香港交易所 00388 6.08 2453.51 2.45%
高伟电子 01415 68.00 2421.22 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.60 15.91%
信息技术 1.55 15.47%
消费者非必需品 1.32 13.14%
电信服务 0.87 8.65%
工业 0.81 8.07%
金融 0.56 5.57%
医疗保健 0.54 5.34%
消费者常用品 0.44 4.36%
房地产 0.44 4.34%
制造业 0.29 2.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.50 6192.60 6.19%
阿里巴巴-W 09988 38.00 3805.02 3.80%
中国宏桥 01378 220.00 3607.31 3.60%
东岳集团 00189 358.00 3421.49 3.42%
中芯国际 00981 78.00 3179.60 3.18%
快手-W 01024 50.00 2886.32 2.88%
紫金矿业 02899 150.00 2742.69 2.74%
高伟电子 01415 108.00 2683.87 2.68%
百济神州 06160 19.80 2668.77 2.67%
瑞声科技 02018 71.80 2664.96 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.49 14.91%
信息技术 1.44 14.41%
基础材料 1.10 10.95%
电信服务 1.02 10.14%
金融 0.72 7.19%
医疗保健 0.71 7.05%
工业 0.62 6.21%
房地产 0.46 4.62%
能源 0.22 2.17%
制造业 0.21 2.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 49.90 5052.00 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5052.00 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%