财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13656.00 |
11300.63 |
10753.83 |
8254.34 |
-2135.14 |
| 本期利润(万元) |
19887.10 |
13635.99 |
10004.50 |
15285.34 |
14471.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42811.47 |
0.00 |
-66961.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94484.91 |
96708.42 |
109514.69 |
108477.48 |
167690.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.76 |
0.73 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.27 |
0.00 |
-33.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8185.33 |
11507.44 |
4931.99 |
7261.62 |
11171.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
87500.70 |
102173.21 |
130889.00 |
122975.63 |
129662.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
82375.12 |
96221.60 |
123086.16 |
116403.63 |
121495.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
5125.58 |
5951.61 |
7802.84 |
6572.00 |
8167.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.03 |
121.72 |
143.43 |
129.64 |
193.19 |
| 应付托管费(万元) |
16.34 |
20.29 |
23.90 |
21.61 |
32.20 |
| 资产总计(万元) |
101836.13 |
118357.00 |
145419.17 |
134412.95 |
156623.62 |
| 负债合计(万元) |
1764.37 |
8606.32 |
568.42 |
6756.89 |
663.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
100071.76 |
109750.68 |
144850.75 |
127656.06 |
155960.24 |
| 未分配利润(万元) |
-32119.25 |
-54584.22 |
-81297.18 |
-88535.22 |
-67643.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.26 |
85.66 |
31.39 |
96.46 |
44.70 |
| 投资收益(万元) |
12160.36 |
10298.30 |
3922.96 |
-15206.10 |
1907.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2188.70 |
7197.93 |
5132.83 |
-15834.51 |
-10720.01 |
| 其它收入(万元) |
34.40 |
63.78 |
5.14 |
10.89 |
7.14 |
| 收入合计(万元) |
14400.73 |
17645.66 |
9092.33 |
-30933.26 |
-8760.18 |
| 管理人报酬(万元) |
639.38 |
1637.39 |
772.98 |
2131.90 |
1192.03 |
| 托管费(万元) |
106.56 |
272.90 |
128.83 |
355.32 |
198.67 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
29.27 |
14.87 |
31.06 |
15.61 |
| 费用合计(万元) |
763.20 |
1953.81 |
924.27 |
2527.25 |
1409.84 |
| 利润总额(万元) |
13637.53 |
15691.85 |
8168.05 |
-33460.51 |
-10170.03 |
| 净利润(万元) |
13637.53 |
15691.85 |
8168.05 |
-33460.51 |
-10170.03 |
