国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.8379 0.0195(2.38%)

累计净值：0.8379

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：8.04亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-10.02	-6.10	-8.33	-4.85
混合型名次	2705	6699	6672	6464	6394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.00	38.18	14.08	-24.08	-16.21
混合型名次	4184	2538	3106	3569	6792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	东方民丰回报赢安混合C	-0.58	-16.38	-2.53	4.65	-10.09
2704	广发沪港深龙头混合	-0.58	-3.19	0.08	4.49	0.86
2705	国富港股通远见价值混合A	-0.58	-10.02	-6.10	-8.33	-4.85
2706	国富港股通远见价值混合C	-0.58	-10.04	-6.20	-8.52	-4.93
2707	红塔红土稳健添利混合A	-0.58	-0.41	0.88	1.99	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6699 位，低于同类基金平均水平
6697	国泰君安创新成长混合发起C	-3.60	-10.01	11.10	12.19	11.03
6698	富国美丽中国混合A	-0.46	-10.02	2.08	7.05	0.46
6699	国富港股通远见价值混合A	-0.58	-10.02	-6.10	-8.33	-4.85
6700	万家周期优势企业混合C	-1.03	-10.02	-3.12	2.36	-5.25
6701	光大保德信产业新动力混合C	-1.91	-10.03	-4.25	-7.65	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6672 位，低于同类基金平均水平
6670	交银先锋混合C	-2.23	-8.46	-6.09	-0.71	-3.41
6671	中银创新医疗混合C	-0.49	-2.57	-6.09	-17.96	-2.01
6672	国富港股通远见价值混合A	-0.58	-10.02	-6.10	-8.33	-4.85
6673	嘉实领先优势混合A	-0.41	-9.27	-6.10	-10.47	-5.97
6674	交银科技创新灵活配置混合A	-0.41	-13.56	-6.10	-12.08	-14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平
6462	广发聚瑞混合A	-2.00	-7.77	-7.63	-8.33	-6.66
6463	广发睿升混合A	-2.53	-8.36	-9.31	-8.33	-7.42
6464	国富港股通远见价值混合A	-0.58	-10.02	-6.10	-8.33	-4.85
6465	鹏华美国房地产(QDII)	1.03	-7.27	-0.11	-8.33	0.00
6466	华商元亨混合	-1.97	-10.66	-7.40	-8.35	-8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	华夏核心制造混合A	-0.25	-3.31	-3.98	-16.31	-4.84
6393	银华心享一年持有期混合	-1.39	-7.46	-5.87	-9.45	-4.84
6394	国富港股通远见价值混合A	-0.58	-10.02	-6.10	-8.33	-4.85
6395	国富研究精选混合A	-2.19	-11.18	-4.11	-2.99	-4.85
6396	华夏消费优选混合C	-2.74	-8.09	-4.69	-12.61	-4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	大成弘远回报一年持有混合C	12.01	30.33	30.49	-	38.11
4183	景顺华城稳健6月持有混合A	12.01	23.33	28.20	-	31.84
4184	国富港股通远见价值混合A	12.00	38.18	14.08	-24.08	-16.21
4185	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	11.36	9.60
4186	银河医药混合A	11.99	19.28	-10.87	-	-41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	光大保德信景气先锋混合C	4.79	38.20	0.00	-	-0.29
2537	景顺长城价值驱动一年持有期混合	22.75	38.20	58.82	-	81.75
2538	国富港股通远见价值混合A	12.00	38.18	14.08	-24.08	-16.21
2539	财通资管均衡臻选混合C	22.50	38.16	10.04	-	2.78
2540	申万菱信乐同混合A	29.18	38.16	9.57	-	-10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	圆信永丰优选价值A	21.84	32.38	14.09	1.79	45.07
3105	长安鑫盈混合A	12.56	33.78	14.08	-12.21	86.31
3106	国富港股通远见价值混合A	12.00	38.18	14.08	-24.08	-16.21
3107	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	4.65	10.36	14.08	-	14.61
3108	富国阿尔法两年持有期混合	18.15	25.77	14.07	21.11	76.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	长城港股通价值精选混合A	-6.88	54.51	31.44	-24.07	7.78
3568	东方新思路混合A类	9.66	8.22	-17.18	-24.07	25.57
3569	国富港股通远见价值混合A	12.00	38.18	14.08	-24.08	-16.21
3570	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-24.11	10.54
3571	湘财长弘灵活配置混合C	11.23	0.73	-12.17	-24.14	-23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	华夏创新医药龙头混合A	23.39	26.61	8.87	-	-16.08
6791	万家洞见进取混合发起式A	-9.93	2.60	-16.09	-	-16.09
6792	国富港股通远见价值混合A	12.00	38.18	14.08	-24.08	-16.21
6793	博时凤凰领航混合C	20.06	27.11	10.38	-	-16.22
6794	汇安价值蓝筹混合C	24.21	14.08	-4.11	-23.25	-16.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.80	4761.05	5.64%
阿里巴巴-W	09988	36.24	4674.23	5.54%
优然牧业	09858	866.80	3977.19	4.71%
东岳集团	00189	338.80	3311.04	3.92%
中芯国际	00981	50.80	3278.38	3.88%
紫金矿业	02899	88.80	2860.14	3.39%
极兔速递-W	01519	288.80	2725.88	3.23%
中国宏桥	01378	88.80	2616.32	3.10%
第一拖拉机股份	00038	329.60	2488.78	2.95%
中国人寿	02628	98.80	2443.34	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.39	16.53%
工业	1.07	12.65%
信息技术	0.86	10.15%
金融	0.84	9.95%
消费者非必需品	0.81	9.62%
消费者常用品	0.72	8.57%
电信服务	0.63	7.47%
医疗保健	0.53	6.22%
房地产	0.28	3.37%
制造业	0.23	2.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.8184	0.8428	0.8534	0.8782	0.8728
累计净值(元)	0.8184	0.8428	0.8534	0.8782	0.8728

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