国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.8616 -0.0094(-1.08%)

累计净值：0.8616

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：9.45亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.51	-4.79	-2.87	13.68	29.00
混合型名次	7811	7062	5948	3749	2466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.39	47.56	11.51	-14.29	-13.84
混合型名次	2083	1267	3072	3176	6674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7811 位，低于同类基金平均水平
7809	工银行业优选混合C	-3.50	-3.90	-3.04	29.16	30.42
7810	富荣福耀混合C	-3.51	-5.66	2.47	20.21	45.92
7811	国富港股通远见价值混合A	-3.51	-4.79	-2.87	13.68	29.00
7812	国富港股通远见价值混合C	-3.51	-4.82	-2.99	13.44	28.47
7813	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-3.51	-4.61	-0.03	19.42	35.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	东方红沪港深混合	0.00	-4.79	7.33	37.18	38.23
7061	工银专精特新混合A	-1.08	-4.79	-8.30	12.49	31.74
7062	国富港股通远见价值混合A	-3.51	-4.79	-2.87	13.68	29.00
7063	国泰大制造两年持有期混合	-1.30	-4.79	0.35	25.38	35.54
7064	嘉合锦明混合A	0.34	-4.79	-7.37	7.32	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5948 位，低于同类基金平均水平
5946	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.61	-0.61	-2.87	13.59	21.91
5947	广发新兴产业精选混合C	0.99	0.45	-2.87	32.02	34.42
5948	国富港股通远见价值混合A	-3.51	-4.79	-2.87	13.68	29.00
5949	华安安信消费服务混合A	-0.69	-1.79	-2.87	15.25	16.36
5950	华泰柏瑞价值增长混合C	-0.51	-4.86	-2.87	27.24	40.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，高于同类基金平均水平
3747	鹏扬品质精选混合C	-1.43	-3.45	-0.67	13.70	12.54
3748	江信瑞福C	0.37	-0.66	-1.85	13.69	8.59
3749	国富港股通远见价值混合A	-3.51	-4.79	-2.87	13.68	29.00
3750	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.65	2.44	-16.96	13.68	126.98
3751	中欧创业板两年混合A	-1.08	-3.29	-3.35	13.68	23.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.41	-1.34	-0.18	16.88	29.01
2465	财通资管均衡臻选混合C	-0.13	0.15	0.81	18.74	29.00
2466	国富港股通远见价值混合A	-3.51	-4.79	-2.87	13.68	29.00
2467	中信建投医药健康C	-1.03	1.09	-11.67	-0.23	28.98
2468	博时汇融回报一年持有期混合A	-1.21	-5.62	-8.57	0.90	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	大成景禄灵活配置混合A	28.40	59.68	40.01	46.53	103.70
2082	华安聚嘉精选混合C	28.40	44.97	31.36	-	76.33
2083	国富港股通远见价值混合A	28.39	47.56	11.51	-14.29	-13.84
2084	宝盈成长精选混合A	28.38	38.76	29.15	-	2.96
2085	华泰柏瑞致远混合A	28.38	46.28	0.00	-	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	建信裕利灵活配置混合	25.94	47.63	42.65	70.03	182.58
1266	博时沪港深优质企业基金C	50.67	47.56	18.81	5.29	127.31
1267	国富港股通远见价值混合A	28.39	47.56	11.51	-14.29	-13.84
1268	景顺长城睿成灵活配置混合C	27.21	47.55	36.74	53.63	100.06
1269	同泰竞争优势混合C	39.35	47.52	23.03	1.15	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，高于同类基金平均水平
3070	华宝可持续发展混合C	29.41	38.34	11.52	-	6.74
3071	长盛盛辉混合A	4.36	15.37	11.51	13.85	74.05
3072	国富港股通远见价值混合A	28.39	47.56	11.51	-14.29	-13.84
3073	光大保德信永鑫混合A	5.76	9.89	11.50	18.69	62.08
3074	摩根动力精选混合C	46.31	40.17	11.49	-	-15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	信澳中小盘混合	16.85	1.96	-27.91	-14.23	113.64
3175	添富价值创造定开混合	33.95	32.56	1.67	-14.25	73.36
3176	国富港股通远见价值混合A	28.39	47.56	11.51	-14.29	-13.84
3177	海富通精选混合	4.17	13.82	4.90	-14.29	772.23
3178	银河君荣混合C	-2.74	-6.36	-12.18	-14.29	61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	嘉实远见先锋一年持有期混合C	34.22	43.59	19.12	-	-13.83
6673	方正富邦创新动力混合A	-12.40	-9.36	-31.10	-61.89	-13.84
6674	国富港股通远见价值混合A	28.39	47.56	11.51	-14.29	-13.84
6675	博时健康成长双周定期可赎回混合C	6.87	-3.16	-6.83	-14.47	-13.85
6676	华安优势精选混合C	37.56	48.24	2.26	-	-13.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.80	6537.30	6.52%
阿里巴巴-W	09988	29.80	4815.60	4.80%
中芯国际	00981	50.00	3631.38	3.62%
金山云	03896	388.00	2908.28	2.90%
山东黄金	01787	78.88	2660.10	2.65%
紫金矿业	02899	88.00	2619.16	2.61%
中国人寿	02628	128.80	2598.78	2.59%
东岳集团	00189	228.80	2535.92	2.53%
香港交易所	00388	6.08	2453.51	2.45%
高伟电子	01415	68.00	2421.22	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.60	15.91%
信息技术	1.55	15.47%
消费者非必需品	1.32	13.14%
电信服务	0.87	8.65%
工业	0.81	8.07%
金融	0.56	5.57%
医疗保健	0.54	5.34%
消费者常用品	0.44	4.36%
房地产	0.44	4.34%
制造业	0.29	2.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：招商...

查看全文[07-19]
标题：关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告一、根据国海富兰克...

查看全文[07-13]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
07-01富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024...
06-26富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(国富港股通远见价值...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8710	0.8694	0.8856	0.8929	0.8881
累计净值(元)	0.8710	0.8694	0.8856	0.8929	0.8881

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。