国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：0.9205

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：8.04亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-0.24	3.51	5.83	4.53
混合型名次	6689	6585	5021	4490	4142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.15	55.02	22.52	-23.14	-7.95
混合型名次	3834	2490	2642	3388	6691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6689 位，低于同类基金平均水平
6687	博道志远混合A	-1.36	5.99	14.06	13.82	11.13
6688	博道志远混合C	-1.36	5.95	13.92	13.54	11.04
6689	国富港股通远见价值混合A	-1.36	-0.24	3.51	5.83	4.53
6690	华安优势精选混合A	-1.36	2.14	1.82	-2.66	3.12
6691	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6585 位，低于同类基金平均水平
6583	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11
6584	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07
6585	国富港股通远见价值混合A	-1.36	-0.24	3.51	5.83	4.53
6586	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-1.84	-0.24	-0.68	-6.14	-5.29
6587	招商沪港深科技创新混合A	-0.86	-0.24	16.01	4.70	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
5020	创金合信鑫祥混合A	0.11	1.33	3.51	3.77	2.19
5021	国富港股通远见价值混合A	-1.36	-0.24	3.51	5.83	4.53
5022	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05
5023	大成ESG责任投资混合发起式C	-0.11	3.45	3.50	3.66	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
4489	格林伯锐灵活配置C	-1.96	5.82	5.37	5.83	5.63
4490	国富港股通远见价值混合A	-1.36	-0.24	3.51	5.83	4.53
4491	安信价值回报三年持有混合A	-0.45	-1.58	1.47	5.82	2.19
4492	博时战略新材料主题混合C	-1.49	2.43	11.51	5.82	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	信澳新财富混合	0.30	2.23	5.50	8.28	4.54
4141	大成民享安盈一年持有混合A	0.32	2.63	4.96	7.58	4.53
4142	国富港股通远见价值混合A	-1.36	-0.24	3.51	5.83	4.53
4143	华安核心优选混合C	-0.81	2.37	7.36	9.63	4.53
4144	嘉合睿金混合C	-0.28	8.46	15.70	22.60	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	泓德瑞嘉三年持有期混合A	25.19	52.08	16.30	-	4.60
3833	银华积极成长混合C	25.18	21.71	-2.71	-	-21.82
3834	国富港股通远见价值混合A	25.15	55.02	22.52	-23.14	-7.95
3835	金鹰改革红利混合	25.15	13.02	-22.09	-26.54	86.60
3836	诺德量化蓝筹C	25.15	38.35	20.35	10.60	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	前海开源量化优选A	43.09	55.05	31.66	-11.35	78.00
2489	南方优质企业混合A	49.10	55.03	26.61	-	4.09
2490	国富港股通远见价值混合A	25.15	55.02	22.52	-23.14	-7.95
2491	诺德量化先锋C	43.59	55.02	22.33	-	-0.46
2492	博道嘉瑞混合A	52.15	54.97	30.04	14.68	105.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	南方卓越优选3个月持有混合C	17.31	18.53	22.55	-	-10.70
2641	太平智行三个月定期开放混合发起式	34.91	54.95	22.53	-	-2.88
2642	国富港股通远见价值混合A	25.15	55.02	22.52	-23.14	-7.95
2643	国投瑞银行业睿选混合A	29.12	34.06	22.51	-	27.45
2644	海富通欣睿混合C	11.99	22.43	22.50	-	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	东方新思路混合A类	18.90	19.22	-12.05	-23.09	38.36
3387	长城核心优选混合	25.10	31.10	8.75	-23.14	141.08
3388	国富港股通远见价值混合A	25.15	55.02	22.52	-23.14	-7.95
3389	中邮趋势精选灵活配置混合	20.17	21.43	-10.66	-23.14	-42.20
3390	平安智慧中国混合	32.32	42.21	-5.29	-23.15	-8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
6690	广发稳健回报混合C	16.27	16.34	3.68	-12.25	-7.95
6691	国富港股通远见价值混合A	25.15	55.02	22.52	-23.14	-7.95
6692	景顺长城致远混合A	20.33	32.57	-7.96	-	-7.96
6693	德邦价值优选混合A	20.76	23.96	-13.60	-	-7.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.80	4761.05	5.64%
阿里巴巴-W	09988	36.24	4674.23	5.54%
优然牧业	09858	866.80	3977.19	4.71%
东岳集团	00189	338.80	3311.04	3.92%
中芯国际	00981	50.80	3278.38	3.88%
紫金矿业	02899	88.80	2860.14	3.39%
极兔速递-W	01519	288.80	2725.88	3.23%
中国宏桥	01378	88.80	2616.32	3.10%
第一拖拉机股份	00038	329.60	2488.78	2.95%
中国人寿	02628	98.80	2443.34	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.39	16.53%
工业	1.07	12.65%
信息技术	0.86	10.15%
金融	0.84	9.95%
消费者非必需品	0.81	9.62%
消费者常用品	0.72	8.57%
电信服务	0.63	7.47%
医疗保健	0.53	6.22%
房地产	0.28	3.37%
制造业	0.23	2.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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06-26富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(国富港股通远见价值...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9332	0.9269	0.9399	0.9312	0.9235
累计净值(元)	0.9332	0.9269	0.9399	0.9312	0.9235

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