国富价值成长一年持有期混合A(010271)_资产配置

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19647.06	91.98%
债券	1057.45	4.95%
银行存款和结算备付金	621.19	2.91%
其他资产	33.65	0.16%

资产总值：21359.35万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.00	1939.17	9.16%
腾讯控股	00700	3.00	1815.92	8.58%
中芯国际	00981	22.00	1597.81	7.55%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	6.65%
快手-W	01024	17.00	1313.05	6.20%
恒立液压	601100	12.00	1149.24	5.43%
中国有色矿业	01258	76.00	1039.41	4.91%
东方雨虹	002271	73.00	899.36	4.25%
招商银行	600036	22.00	889.02	4.20%
三花智控	002050	17.00	823.31	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.05%
电信服务	0.31	14.79%
信息技术	0.27	12.94%
消费者非必需品	0.20	9.52%
基础材料	0.16	7.76%
金融业	0.15	6.95%
能源	0.04	1.83%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.40	1559.62	7.63%
招商银行	600036	27.00	1240.65	6.07%
紫金矿业	02899	65.00	1188.50	5.82%
快手-W	01024	20.00	1154.53	5.65%
美团-W	03690	9.30	1062.69	5.20%
宁德时代	300750	4.00	1008.88	4.94%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1001.32	4.90%
晨光股份	603899	34.00	985.66	4.82%
小鹏汽车-W	09868	14.69	945.80	4.63%
中芯国际	00981	22.00	896.81	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	36.70%
消费者非必需品	0.32	15.69%
电信服务	0.27	13.28%
金融业	0.21	10.09%
基础材料	0.12	5.82%
金融	0.12	5.80%
信息技术	0.09	4.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.70	1696.99	7.77%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1181.22	5.41%
招商银行	600036	27.00	1168.83	5.35%
网易云音乐	09899	8.50	1158.57	5.31%
百胜中国	09987	3.00	1121.24	5.14%
小鹏汽车-W	09868	14.69	1068.24	4.89%
紫金矿业	02899	65.00	1060.52	4.86%
晨光股份	603899	34.00	1040.06	4.76%
宁德时代	300750	4.00	1011.76	4.63%
恒立液压	601100	12.00	954.48	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	38.10%
消费者非必需品	0.45	20.48%
电信服务	0.34	15.38%
金融业	0.19	8.90%
基础材料	0.11	4.86%
金融	0.07	3.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	1930.79	8.83%
招商银行	600036	40.00	1572.00	7.19%
美团-W	03690	9.80	1376.71	6.30%
三花智控	002050	46.41	1091.10	4.99%
宁德时代	300750	4.00	1064.00	4.87%
晨光股份	603899	34.00	1028.50	4.70%
宁波银行	002142	40.00	972.40	4.45%
卫星化学	002648	50.00	939.50	4.30%
卓胜微	300782	9.91	888.93	4.07%
中国海洋石油	00883	50.00	885.29	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	44.03%
金融业	0.25	11.64%
电信服务	0.23	10.58%
消费者非必需品	0.21	9.79%
房地产	0.14	6.40%
能源	0.09	4.05%
信息技术	0.07	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.34%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	7.00	714.50	3.38%
25国债08	2.10	211.33	1.00%
24国债21	1.30	131.62	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1057.45	5.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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