财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.84 |
-204.35 |
-552.41 |
-2185.53 |
-290.39 |
| 本期利润(万元) |
3498.51 |
1032.28 |
1220.03 |
1415.03 |
2936.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1563.35 |
0.00 |
-2588.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14721.66 |
13892.39 |
14943.79 |
14919.08 |
17441.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.91 |
0.92 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
647.64 |
804.27 |
944.59 |
605.06 |
912.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
19833.11 |
21121.06 |
20684.89 |
23895.12 |
28949.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
18750.90 |
19868.29 |
19365.98 |
22509.40 |
27246.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
1082.21 |
1252.77 |
1318.91 |
1385.72 |
1703.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.28 |
22.56 |
22.55 |
25.35 |
36.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.76 |
3.76 |
4.23 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
21059.05 |
21930.22 |
21891.62 |
24706.58 |
29866.53 |
| 负债合计(万元) |
626.61 |
68.76 |
88.47 |
366.12 |
82.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
20432.44 |
21861.45 |
21803.15 |
24340.46 |
29784.09 |
| 未分配利润(万元) |
-2105.51 |
-3896.37 |
-7371.93 |
-6902.35 |
-4666.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
2.88 |
1.24 |
3.16 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
-147.25 |
-2891.07 |
-1777.14 |
-238.40 |
938.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1825.98 |
5286.75 |
989.92 |
-4468.91 |
-3134.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1680.26 |
2398.56 |
-785.98 |
-4704.14 |
-2194.17 |
| 管理人报酬(万元) |
127.26 |
270.61 |
137.19 |
427.78 |
245.91 |
| 托管费(万元) |
21.21 |
45.10 |
22.87 |
71.30 |
40.98 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.11 |
10.22 |
20.12 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
172.04 |
364.87 |
185.11 |
559.32 |
318.66 |
| 利润总额(万元) |
1508.22 |
2033.69 |
-971.10 |
-5263.45 |
-2512.83 |
| 净利润(万元) |
1508.22 |
2033.69 |
-971.10 |
-5263.45 |
-2512.83 |
