国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1828 0.0061(0.52%)

累计净值：1.3282

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.47亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.43	5.32	-1.66	29.48	3.43
混合型名次	3489	3283	6248	2351	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.10	59.56	21.14	17.63	34.46
混合型名次	2340	1876	2443	1178	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	中欧价值回报混合C	3.44	6.25	7.52	29.80	3.44
3488	安信价值启航混合A	3.43	3.78	-1.49	6.61	3.43
3489	国富价值成长一年持有期混合A	3.43	5.32	-1.66	29.48	3.43
3490	国富均衡增长混合C	3.43	5.38	2.86	26.06	3.43
3491	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	3.43	3.32	8.31	20.21	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	财通福盛混合发起(LOF)C	1.17	5.32	9.88	40.25	1.17
3282	长安成长优选混合A	3.67	5.32	-1.44	29.18	3.67
3283	国富价值成长一年持有期混合A	3.43	5.32	-1.66	29.48	3.43
3284	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.56	5.32	5.78	21.46	2.56
3285	汇添富价值精选混合A	3.04	5.32	1.59	22.83	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平
6246	大成策略回报混合C	1.70	1.66	-1.66	8.49	1.70
6247	工银稳润一年持有混合A	0.50	0.92	-1.66	5.00	0.50
6248	国富价值成长一年持有期混合A	3.43	5.32	-1.66	29.48	3.43
6249	九泰科盈价值混合A	1.25	0.89	-1.66	10.14	1.25
6250	天弘高端制造混合C	5.59	10.30	-1.66	33.27	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	南方领航优选混合A	10.27	20.45	8.28	29.49	10.27
2350	富安达成长价值一年持有期混合C	2.60	2.89	-2.17	29.48	2.60
2351	国富价值成长一年持有期混合A	3.43	5.32	-1.66	29.48	3.43
2352	路博迈中国机遇混合A	3.79	4.78	-8.13	29.46	3.79
2353	兴全合兴混合A	4.84	6.07	6.97	29.46	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	中欧价值回报混合C	3.44	6.25	7.52	29.80	3.44
3686	安信价值启航混合A	3.43	3.78	-1.49	6.61	3.43
3687	国富价值成长一年持有期混合A	3.43	5.32	-1.66	29.48	3.43
3688	国富均衡增长混合C	3.43	5.38	2.86	26.06	3.43
3689	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	3.43	3.32	8.31	20.21	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	国泰金鹏蓝筹混合	44.11	60.68	51.25	45.12	913.18
2339	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	44.11	25.74	-15.52	-	-21.85
2340	国富价值成长一年持有期混合A	44.10	59.56	21.14	17.63	34.46
2341	景顺港股通全球竞争力混合C	44.10	52.32	11.00	-	-4.22
2342	中银优选混合A	44.08	47.25	15.60	21.45	616.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	汇添富价值领先混合	55.71	59.60	21.41	-	3.39
1875	汇安丰利混合C	55.43	59.57	27.34	23.03	144.93
1876	国富价值成长一年持有期混合A	44.10	59.56	21.14	17.63	34.46
1877	富国新机遇灵活配置混合A	45.54	59.54	22.88	21.90	120.21
1878	工银悦享混合C	52.31	59.53	27.88	-	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	国泰浓益灵活配置混合C	16.11	25.59	21.15	31.05	219.12
2442	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15
2443	国富价值成长一年持有期混合A	44.10	59.56	21.14	17.63	34.46
2444	融通新趋势灵活配置混合	49.54	52.47	21.13	-2.33	109.80
2445	长盛成长价值混合A	12.17	21.16	21.12	23.45	1443.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	永赢惠泽一年	22.74	34.33	27.87	17.67	76.23
1177	汇添富逆向投资混合A	46.03	63.54	18.53	17.66	504.77
1178	国富价值成长一年持有期混合A	44.10	59.56	21.14	17.63	34.46
1179	华安新机遇灵活配置混合A	13.99	22.55	14.38	17.63	66.90
1180	东方岳灵活配置混合	29.93	51.94	37.07	17.62	127.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	富国成长领航混合	63.88	105.03	67.46	-	34.50
3413	中加龙头精选混合C	48.13	72.39	30.42	-	34.50
3414	国富价值成长一年持有期混合A	44.10	59.56	21.14	17.63	34.46
3415	申万菱信乐道三年持有期混合	48.25	65.80	37.56	-	34.40
3416	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-13.47	34.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.00	1939.17	9.16%
腾讯控股	00700	3.00	1815.92	8.58%
中芯国际	00981	22.00	1597.81	7.55%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	6.65%
快手-W	01024	17.00	1313.05	6.20%
恒立液压	601100	12.00	1149.24	5.43%
中国有色矿业	01258	76.00	1039.41	4.91%
东方雨虹	002271	73.00	899.36	4.25%
招商银行	600036	22.00	889.02	4.20%
三花智控	002050	17.00	823.31	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.05%
电信服务	0.31	14.79%
信息技术	0.27	12.94%
消费者非必需品	0.20	9.52%
基础材料	0.16	7.76%
金融业	0.15	6.95%
能源	0.04	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报...

富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2...

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国富价值成长一...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-24关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
05-17通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1767	1.1902	1.1900	1.1811	1.1436
累计净值(元)	1.3221	1.3356	1.3354	1.3265	1.2890

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。