国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0816 0.0201(1.89%)

累计净值：1.2270

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.30亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-12.40	-5.85	-4.70	-5.42
混合型名次	4760	7417	6625	5761	6607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.94	42.04	18.10	9.50	22.96
混合型名次	3763	2226	2544	1964	3788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	东方红启华三年持有混合B	-1.46	-7.06	3.75	5.28	3.28
4759	富安达科技领航混合	-1.46	-6.47	-12.63	-19.02	-9.88
4760	国富价值成长一年持有期混合A	-1.46	-12.40	-5.85	-4.70	-5.42
4761	汇添富科创板2年定开混合	-1.46	-4.98	3.11	2.25	2.04
4762	金信行业优选灵活配置混合发起式	-1.46	-10.57	-4.08	-0.10	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7417 位，低于同类基金平均水平
7415	中邮多策略灵活配置混合	-1.33	-12.38	7.02	1.71	1.97
7416	华安双核驱动混合A	-3.25	-12.39	-8.48	3.23	-8.88
7417	国富价值成长一年持有期混合A	-1.46	-12.40	-5.85	-4.70	-5.42
7418	德邦大健康灵活配置混合	-1.52	-12.42	-4.38	-8.89	-5.63
7419	华夏新锦程混合A	-2.51	-12.42	3.15	-12.68	-4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	财通多策略精选混合(LOF)	-1.05	-5.34	-5.84	-5.53	-5.53
6624	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
6625	国富价值成长一年持有期混合A	-1.46	-12.40	-5.85	-4.70	-5.42
6626	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-1.11	-9.05	-5.85	-8.63	-6.11
6627	湘财成长优选一年持有期混合C	-3.53	-10.80	-5.85	-8.28	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	鹏华睿进一年持有期混合C	0.57	-5.71	0.94	-4.69	1.58
5760	平安新鑫优选混合C	-0.89	-7.00	-1.06	-4.69	-1.15
5761	国富价值成长一年持有期混合A	-1.46	-12.40	-5.85	-4.70	-5.42
5762	银华心选一年持有期混合A	-1.33	-6.98	-2.83	-4.70	-2.65
5763	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-1.10	-8.14	-4.84	-4.70	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6607 位，低于同类基金平均水平
6605	长安鑫盈混合C	-2.54	-8.11	-5.89	-11.17	-5.42
6606	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.27	-3.29	-9.75	-19.46	-5.42
6607	国富价值成长一年持有期混合A	-1.46	-12.40	-5.85	-4.70	-5.42
6608	华商健康生活混合	-1.37	-10.50	-6.57	-6.50	-5.42
6609	中银研究精选灵活配置混合C	-2.13	-8.31	-5.11	4.18	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3763 位，高于同类基金平均水平
3761	兴业聚华混合A	14.95	31.27	32.58	53.69	72.57
3762	广发优企精选混合C	14.94	16.59	5.15	4.00	14.20
3763	国富价值成长一年持有期混合A	14.94	42.04	18.10	9.50	22.96
3764	国泰区位优势混合A	14.93	41.25	2.28	1.91	373.78
3765	华安研究精选混合A	14.93	11.85	-6.35	1.58	140.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	博时创业成长混合A	35.85	42.07	25.82	-6.35	181.45
2225	华安成长创新混合C	24.86	42.07	14.47	-	16.35
2226	国富价值成长一年持有期混合A	14.94	42.04	18.10	9.50	22.96
2227	摩根双核平衡混合A	49.20	42.04	24.41	1.57	369.61
2228	平安新鑫优选混合A	18.72	42.01	0.00	-	45.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	大成ESG责任投资混合发起式A	6.53	32.04	18.16	-	27.50
2543	易方达瑞财混合I	5.20	13.93	18.14	28.52	75.20
2544	国富价值成长一年持有期混合A	14.94	42.04	18.10	9.50	22.96
2545	博时产业精选混合A	28.21	32.48	18.09	-2.22	-10.19
2546	博时信享一年持有期混合A	19.69	25.06	18.09	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	长信稳健精选混合C	7.63	16.05	8.51	9.51	18.60
1963	信诚新泽B	6.90	5.72	6.46	9.51	67.29
1964	国富价值成长一年持有期混合A	14.94	42.04	18.10	9.50	22.96
1965	鹏扬景创混合A	2.59	5.91	6.87	9.50	9.36
1966	国富基本面优选混合	0.77	31.76	26.21	9.46	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，高于同类基金平均水平
3786	农银专精特新混合A	53.89	62.66	34.92	-	22.99
3787	东吴兴弘一年持有期混合A	37.62	71.73	40.91	-	22.96
3788	国富价值成长一年持有期混合A	14.94	42.04	18.10	9.50	22.96
3789	大成汇享一年持有混合C	5.17	10.82	12.66	23.08	22.94
3790	华宝大健康混合C	31.81	38.42	0.00	-	22.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	12.00	1318.92	7.12%
腾讯控股	00700	2.20	1190.26	6.43%
阿里巴巴-W	09988	9.00	1160.82	6.27%
洛阳钼业	03993	63.00	1094.81	5.91%
东方雨虹	002271	73.00	992.07	5.36%
招商银行	600036	22.00	926.20	5.00%
美团-W	03690	9.80	914.37	4.94%
快手-W	01024	15.00	866.41	4.68%
宁德时代	300750	2.20	807.97	4.36%
中芯国际	00981	12.00	774.42	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	39.82%
消费者非必需品	0.21	11.21%
电信服务	0.21	11.11%
金融业	0.18	9.74%
信息技术	0.17	9.18%
基础材料	0.13	6.79%
能源	0.07	3.99%
金融	0.04	2.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0615	1.0976	1.1156	1.1511	1.1510
累计净值(元)	1.2069	1.2430	1.2610	1.2965	1.2964

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