国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.2206 -0.0025(-0.20%)

累计净值：1.3660

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.30亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.47	8.72	15.91	6.73
混合型名次	4853	6688	3487	2424	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.95	60.71	27.38	10.90	38.76
混合型名次	2738	2119	2254	1813	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	广发价值优势混合	-0.20	5.40	21.81	6.20	18.15
4852	广发利鑫灵活配置混合C	-0.20	17.62	31.91	21.99	28.25
4853	国富价值成长一年持有期混合A	-0.20	-0.47	8.72	15.91	6.73
4854	华夏策略混合	-0.20	8.95	23.01	22.49	15.57
4855	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6688 位，低于同类基金平均水平
6686	前海开源聚利一年持有混合A	1.00	-0.46	-0.60	-0.68	0.60
6687	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.34	-0.47	-0.59	1.49	0.04
6688	国富价值成长一年持有期混合A	-0.20	-0.47	8.72	15.91	6.73
6689	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
6690	浦银安盛港股通量化混合A	0.73	-0.47	-2.49	-7.03	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平
3485	汇添富创新未来混合(LOF)	-0.56	3.86	8.74	14.11	6.69
3486	兴业睿进混合A	0.37	1.01	8.73	9.56	3.15
3487	国富价值成长一年持有期混合A	-0.20	-0.47	8.72	15.91	6.73
3488	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	-0.59	4.22	8.71	1.05	6.27
3489	广发大盘价值混合C	1.13	6.43	8.70	9.96	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	广发价值领航一年持有混合A	-1.51	2.71	8.44	15.92	2.92
2423	景顺安盈回报一年持有混合C	1.29	4.21	10.14	15.92	7.24
2424	国富价值成长一年持有期混合A	-0.20	-0.47	8.72	15.91	6.73
2425	建信兴利灵活配置混合	-0.18	5.02	7.58	15.91	4.81
2426	太平智行三个月定期开放混合发起式	0.01	5.57	15.21	15.91	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	华安事件驱动量化策略混合C	-0.31	4.00	9.25	8.38	6.74
3265	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.70	3.72	12.47	20.67	6.74
3266	国富价值成长一年持有期混合A	-0.20	-0.47	8.72	15.91	6.73
3267	宏利改革动力混合C	-0.17	5.81	7.31	8.28	6.73
3268	嘉实阿尔法优选混合C	-0.43	2.09	9.10	13.42	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	嘉实欣荣混合(LOF)A	34.98	38.16	1.23	-36.94	10.13
2737	信澳中小盘混合	34.98	37.61	-13.74	-14.40	135.15
2738	国富价值成长一年持有期混合A	34.95	60.71	27.38	10.90	38.76
2739	华富卓越成长一年持有期混合C	34.95	49.73	13.11	-	7.88
2740	全球消费精选混合(QDII)C人民币	34.94	101.70	95.87	-	69.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	华泰柏瑞质量领先混合A	33.82	60.76	22.08	-	-39.62
2118	兴业聚利灵活配置混合	40.28	60.74	38.38	32.08	215.93
2119	国富价值成长一年持有期混合A	34.95	60.71	27.38	10.90	38.76
2120	国泰江源优势精选灵活配置混合C	57.93	60.71	29.31	9.81	13.50
2121	长盛制造精选混合C	32.95	60.68	31.02	19.77	42.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	广发高股息优享混合A	29.52	43.56	27.47	-1.23	39.01
2253	光大保德信专精特新混合A	30.52	62.64	27.40	-	26.84
2254	国富价值成长一年持有期混合A	34.95	60.71	27.38	10.90	38.76
2255	浦银安盛先进制造混合A	17.93	45.36	27.37	5.89	64.53
2256	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	55.55	91.95	27.36	46.27	251.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	前海联合新思路混合C	6.47	15.33	8.61	10.95	119.44
1812	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	10.90	38.34
1813	国富价值成长一年持有期混合A	34.95	60.71	27.38	10.90	38.76
1814	嘉实稳福混合A	3.95	10.68	5.05	10.90	23.30
1815	同泰慧利混合A	11.57	37.01	7.46	10.89	52.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	34.93	38.78
3431	惠升惠远回报混合A	76.04	84.71	44.52	-	38.77
3432	国富价值成长一年持有期混合A	34.95	60.71	27.38	10.90	38.76
3433	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-16.19	38.71
3434	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	52.07	70.70	38.04	-	38.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	12.00	1318.92	7.12%
腾讯控股	00700	2.20	1190.26	6.43%
阿里巴巴-W	09988	9.00	1160.82	6.27%
洛阳钼业	03993	63.00	1094.81	5.91%
东方雨虹	002271	73.00	992.07	5.36%
招商银行	600036	22.00	926.20	5.00%
美团-W	03690	9.80	914.37	4.94%
快手-W	01024	15.00	866.41	4.68%
宁德时代	300750	2.20	807.97	4.36%
中芯国际	00981	12.00	774.42	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	39.82%
消费者非必需品	0.21	11.21%
电信服务	0.21	11.11%
金融业	0.18	9.74%
信息技术	0.17	9.18%
基础材料	0.13	6.79%
能源	0.07	3.99%
金融	0.04	2.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2231	1.2263	1.2461	1.2347	1.2283
累计净值(元)	1.3685	1.3717	1.3915	1.3801	1.3737

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