国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1767 -0.0135(-1.13%)

累计净值：1.3221

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.47亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.89	3.21	0.93	27.49	2.89
混合型名次	3159	3903	4343	2376	3417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.71	58.86	21.59	16.93	33.77
混合型名次	2255	1814	2356	1211	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	东兴宸瑞量化混合C	2.89	3.94	1.10	19.29	2.89
3158	广发恒益一年持有期混合A	2.89	4.14	0.84	5.05	2.89
3159	国富价值成长一年持有期混合A	2.89	3.21	0.93	27.49	2.89
3160	华安景气优选混合A	2.89	3.96	-3.10	31.72	2.89
3161	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.89	4.95	3.35	53.72	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	工银兴瑞一年持有期混合C	9.24	3.21	-8.46	14.20	9.24
3902	广发稳健增长混合C	1.62	3.21	3.40	12.17	1.62
3903	国富价值成长一年持有期混合A	2.89	3.21	0.93	27.49	2.89
3904	国富中国收益混合A	1.30	3.21	2.42	12.85	1.30
3905	华安安康灵活配置混合A	2.08	3.21	1.19	5.50	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	银华稳利灵活配置混合A	0.88	1.26	0.94	5.87	0.88
4342	广发聚泰混合A类	0.18	0.63	0.93	0.67	0.18
4343	国富价值成长一年持有期混合A	2.89	3.21	0.93	27.49	2.89
4344	华安添瑞6个月混合A	1.33	2.16	0.93	5.55	1.33
4345	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.40	1.06	0.93	1.67	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	摩根行业轮动混合C	2.29	6.99	7.21	27.50	2.29
2375	同泰产业升级混合A	0.19	7.33	-4.89	27.50	0.19
2376	国富价值成长一年持有期混合A	2.89	3.21	0.93	27.49	2.89
2377	招商安润灵活配置混合A	2.79	3.36	-4.43	27.47	2.79
2378	博时睿远事件驱动混合(LOF)	3.83	6.85	1.52	27.45	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	东兴宸瑞量化混合C	2.89	3.94	1.10	19.29	2.89
3416	广发恒益一年持有期混合A	2.89	4.14	0.84	5.05	2.89
3417	国富价值成长一年持有期混合A	2.89	3.21	0.93	27.49	2.89
3418	华安景气优选混合A	2.89	3.96	-3.10	31.72	2.89
3419	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.89	4.95	3.35	53.72	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	银河新动能混合A	43.73	72.65	24.34	3.95	120.82
2254	中信保诚至兴C	43.72	64.88	1.94	1.68	100.49
2255	国富价值成长一年持有期混合A	43.71	58.86	21.59	16.93	33.77
2256	中银健康生活混合	43.71	56.15	27.40	3.05	170.60
2257	长城医疗保健混合A	43.69	17.50	1.41	-22.98	213.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	瑞达先进制造混合型发起式A	55.13	58.89	0.00	-	46.32
1813	交银启信混合发起C	48.86	58.88	0.00	-	45.23
1814	国富价值成长一年持有期混合A	43.71	58.86	21.59	16.93	33.77
1815	国联安安稳灵活配置混合	44.90	58.86	8.05	-4.09	51.09
1816	汇安均衡优选混合	47.05	58.86	18.41	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	中信保诚红利精选A	8.09	25.00	21.61	14.70	69.56
2355	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	23.39	42.53	21.59	-	9.83
2356	国富价值成长一年持有期混合A	43.71	58.86	21.59	16.93	33.77
2357	广发创新医疗两年持有期混合A	73.71	61.45	21.58	-	-13.98
2358	汇添富价值领先混合	55.53	58.58	21.58	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	东兴未来价值混合A	53.74	77.37	64.74	16.95	62.84
1210	华泰保兴科荣A	2.82	7.98	7.04	16.95	28.04
1211	国富价值成长一年持有期混合A	43.71	58.86	21.59	16.93	33.77
1212	汇丰晋信双核策略混合A	63.60	83.92	64.62	16.93	275.80
1213	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	16.92	95.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，高于同类基金平均水平
3402	长盛创新先锋混合C	47.69	78.89	42.25	-	33.83
3403	光大保德信瑞和混合A	47.30	76.58	38.68	17.56	33.78
3404	国富价值成长一年持有期混合A	43.71	58.86	21.59	16.93	33.77
3405	嘉实品质发现混合C	64.38	75.37	38.62	-	33.77
3406	宝盈祥泰混合A	0.08	1.12	2.31	5.22	33.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.00	1939.17	9.16%
腾讯控股	00700	3.00	1815.92	8.58%
中芯国际	00981	22.00	1597.81	7.55%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	6.65%
快手-W	01024	17.00	1313.05	6.20%
恒立液压	601100	12.00	1149.24	5.43%
中国有色矿业	01258	76.00	1039.41	4.91%
东方雨虹	002271	73.00	899.36	4.25%
招商银行	600036	22.00	889.02	4.20%
三花智控	002050	17.00	823.31	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.05%
电信服务	0.31	14.79%
信息技术	0.27	12.94%
消费者非必需品	0.20	9.52%
基础材料	0.16	7.76%
金融业	0.15	6.95%
能源	0.04	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1902	1.1900	1.1811	1.1436	1.1535
累计净值(元)	1.3356	1.3354	1.3265	1.2890	1.2989

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