国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1210 -0.0081(-0.72%)

累计净值：1.2664

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.47亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-1.42	3.76	20.21	31.54
混合型名次	6781	4488	1421	2667	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.09	41.50	16.97	27.50	27.44
混合型名次	2120	1698	2201	846	3424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	东吴行业轮动混合C	-1.74	-7.22	-11.70	-5.16	-12.97
6780	工银优质发展混合C	-1.74	-4.43	7.38	40.75	33.26
6781	国富价值成长一年持有期混合A	-1.74	-1.42	3.76	20.21	31.54
6782	惠升惠民混合A	-1.74	-5.51	-0.91	19.88	31.36
6783	惠升惠民混合C	-1.74	-5.54	-1.01	19.65	30.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	博时半导体主题混合A	0.08	-1.42	3.90	43.88	45.87
4487	广发创新医疗两年持有期混合A	-1.87	-1.42	-13.16	2.11	48.62
4488	国富价值成长一年持有期混合A	-1.74	-1.42	3.76	20.21	31.54
4489	华富成长趋势混合	0.62	-1.42	-2.05	20.39	25.98
4490	华富益鑫灵活配置混合C	-0.08	-1.42	-1.07	1.93	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	天弘低碳经济混合C	-0.72	-2.40	3.77	24.42	33.38
1420	广发沪港深价值成长混合C	1.97	1.81	3.76	36.18	38.14
1421	国富价值成长一年持有期混合A	-1.74	-1.42	3.76	20.21	31.54
1422	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
1423	西部利得新享混合A	1.82	3.36	3.76	11.98	15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中银收益混合A	0.20	-1.22	-1.81	20.22	31.28
2666	富荣福耀混合C	-3.51	-5.66	2.47	20.21	45.92
2667	国富价值成长一年持有期混合A	-1.74	-1.42	3.76	20.21	31.54
2668	圆信汇利	-1.11	-0.85	1.31	20.21	22.98
2669	工银恒嘉一年持有混合C	-1.50	-2.17	2.60	20.20	31.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.23	-1.66	1.48	27.97	31.57
2181	银河新动能混合A	1.61	-0.04	1.86	34.59	31.56
2182	国富价值成长一年持有期混合A	-1.74	-1.42	3.76	20.21	31.54
2183	摩根香港精选港股通混合C	-2.96	-5.06	-2.90	9.64	31.51
2184	英大领先回报	0.01	-1.15	-0.34	25.40	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	招商裕华混合	28.12	38.41	22.91	-	16.35
2119	南方医药保健灵活配置混合C	28.11	13.60	4.30	-	-10.15
2120	国富价值成长一年持有期混合A	28.09	41.50	16.97	27.50	27.44
2121	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	28.09	49.33	18.40	-	9.95
2122	万家互联互通中国优势量化策略混合A	28.08	29.77	4.78	-8.17	-8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	东方量化成长灵活配置混合	23.01	41.52	49.22	56.30	115.08
1697	交银启信混合发起C	39.51	41.51	0.00	-	38.95
1698	国富价值成长一年持有期混合A	28.09	41.50	16.97	27.50	27.44
1699	华宝量化选股混合发起式C	23.29	41.50	0.00	-	36.21
1700	南方新兴产业混合C	19.39	41.48	37.33	-	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	博时恒益稳健一年持有期混合A	7.30	16.04	16.99	-	18.42
2200	大成蓝筹稳健	12.81	25.83	16.98	-6.55	410.60
2201	国富价值成长一年持有期混合A	28.09	41.50	16.97	27.50	27.44
2202	华夏安阳6个月持有期混合A	18.63	31.10	16.97	-	-18.86
2203	光大保德信中小盘混合	24.63	30.81	16.95	4.03	201.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	万家瑞盈A	18.45	20.68	23.40	27.61	49.29
845	国泰优势行业混合A	27.66	42.84	35.75	27.58	147.44
846	国富价值成长一年持有期混合A	28.09	41.50	16.97	27.50	27.44
847	新华优选成长混合	12.06	20.29	14.86	27.47	610.29
848	浙商聚潮新思维混合A	14.30	27.36	14.63	27.42	500.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	景顺长城安瑞混合A	7.61	27.26	26.53	-	27.49
3423	鹏华弘康混合A	1.14	3.82	6.90	14.03	27.46
3424	国富价值成长一年持有期混合A	28.09	41.50	16.97	27.50	27.44
3425	博时专精特新主题混合C	37.53	44.38	52.03	-	27.37
3426	华商核心引力混合A	59.23	71.10	44.92	-	27.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.00	1939.17	9.16%
腾讯控股	00700	3.00	1815.92	8.58%
中芯国际	00981	22.00	1597.81	7.55%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	6.65%
快手-W	01024	17.00	1313.05	6.20%
恒立液压	601100	12.00	1149.24	5.43%
中国有色矿业	01258	76.00	1039.41	4.91%
东方雨虹	002271	73.00	899.36	4.25%
招商银行	600036	22.00	889.02	4.20%
三花智控	002050	17.00	823.31	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.05%
电信服务	0.31	14.79%
信息技术	0.27	12.94%
消费者非必需品	0.20	9.52%
基础材料	0.16	7.76%
金融业	0.15	6.95%
能源	0.04	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴...

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标题：富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2...

目录第一部分绪言......................................................................

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06-26富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国富价值成长一...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-24关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1291	1.1231	1.1401	1.1409	1.1210
累计净值(元)	1.2745	1.2685	1.2855	1.2863	1.2664

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