国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

签约60亿元落地基金！武汉环大学创新发展带天使投资联盟揭牌[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.1579 0.0314(2.79%)

累计净值：1.3033

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.13亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.80	-5.73	7.78	1.25
混合型名次	3857	3290	6569	4117	5405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.48	39.29	33.38	7.25	31.63
混合型名次	3589	3178	2659	2375	3939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.16	3.33	9.82	17.92	10.75
3856	光大保德信永鑫混合A	0.16	4.57	9.97	16.53	10.83
3857	国富价值成长一年持有期混合A	0.16	1.80	-5.73	7.78	1.25
3858	国金量化精选C	0.16	3.38	9.29	27.75	19.11
3859	华泰保兴研究智选C	0.16	-0.60	-2.55	8.17	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	中科沃土沃嘉混合C	0.35	1.81	6.13	15.24	8.26
3289	博时恒玺一年持有期混合C	0.85	1.80	2.93	5.96	5.54
3290	国富价值成长一年持有期混合A	0.16	1.80	-5.73	7.78	1.25
3291	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
3292	万家价值优势一年持有期混合	-1.20	1.80	-0.83	13.25	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	国富估值优势混合A	-2.09	-3.16	-5.72	-3.55	-2.69
6568	中银高质量发展机遇混合A	-0.76	-4.03	-5.72	12.84	-1.51
6569	国富价值成长一年持有期混合A	0.16	1.80	-5.73	7.78	1.25
6570	金鹰多元策略混合	-2.23	-4.39	-5.73	-4.42	-5.12
6571	广发大盘价值混合C	-1.19	-2.53	-5.74	-0.46	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	南方发展机遇一年持有混合A	-1.27	-5.37	-7.85	7.79	-1.40
4116	永赢合享混合发起C	-2.43	0.19	-2.43	7.79	6.76
4117	国富价值成长一年持有期混合A	0.16	1.80	-5.73	7.78	1.25
4118	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
4119	农银策略收益混合	0.72	2.13	1.65	7.78	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25
5404	广发聚荣一年持有期混合A	0.03	0.57	-0.15	1.82	1.25
5405	国富价值成长一年持有期混合A	0.16	1.80	-5.73	7.78	1.25
5406	国富天颐混合C	-0.22	0.07	-0.23	1.09	1.25
5407	红土创新稳健混合C	-0.07	0.28	1.61	0.58	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	国富研究精选混合A	27.49	29.08	15.35	-8.64	212.08
3588	嘉实价值丰润混合A	27.49	24.12	24.48	-	29.40
3589	国富价值成长一年持有期混合A	27.48	39.29	33.38	7.25	31.63
3590	国泰安益灵活配置混合A	27.47	25.12	20.20	20.90	89.17
3591	华夏永鑫六个月持有混合A	27.47	38.45	33.54	29.23	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，高于同类基金平均水平
3176	中欧均衡成长混合C	30.13	39.31	27.34	-4.12	-8.95
3177	汇添富研究优选灵活配置混合	33.23	39.30	30.50	-	47.77
3178	国富价值成长一年持有期混合A	27.48	39.29	33.38	7.25	31.63
3179	招商资管智远成长灵活配置混合A	52.04	39.29	13.71	-39.91	-43.70
3180	南方盛元红利混合	38.81	39.24	29.19	11.74	200.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	鹏华精选成长混合A	32.45	30.72	33.41	17.19	243.38
2658	华夏磐利一年定开混合A	34.39	56.74	33.39	-	111.50
2659	国富价值成长一年持有期混合A	27.48	39.29	33.38	7.25	31.63
2660	浙商智选领航三年持有期C	20.75	26.07	33.37	8.09	5.03
2661	嘉实动力先锋混合A	21.48	62.09	33.34	-2.21	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	广发逆向策略混合C	20.47	15.34	15.86	7.27	5.83
2374	诺德新盛C	26.12	29.65	35.40	7.26	-1.91
2375	国富价值成长一年持有期混合A	27.48	39.29	33.38	7.25	31.63
2376	银华汇益一年持有期混合C	3.79	5.99	7.03	7.24	10.21
2377	东方精选混合	40.92	37.36	43.14	7.22	923.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	长城久富混合C	63.51	77.90	45.34	-	31.65
3938	大成核心价值甄选混合A	5.29	17.12	27.23	32.10	31.65
3939	国富价值成长一年持有期混合A	27.48	39.29	33.38	7.25	31.63
3940	泰信鑫利混合A	4.94	10.76	15.65	33.90	31.63
3941	鹏华成长智选混合A	65.02	78.98	59.50	31.48	31.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.00	945.64	6.21%
腾讯控股	00700	2.20	940.17	6.17%
中广核矿业	01164	265.00	903.17	5.93%
宁德时代	300750	2.20	883.74	5.80%
招商银行	600036	22.00	865.04	5.68%
三环集团	300408	15.00	792.75	5.21%
荣盛石化	002493	63.00	756.00	4.97%
洛阳钼业	03993	48.00	682.34	4.48%
宁波银行	002142	22.00	669.90	4.40%
麦格米特	002851	6.50	631.80	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	38.95%
金融业	0.21	13.83%
电信服务	0.15	10.10%
能源	0.12	7.62%
消费者非必需品	0.12	7.56%
信息技术	0.09	5.74%
基础材料	0.07	4.48%
消费者常用品	0.06	4.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　又一家千亿级基金公司总经理变更。　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告称，邱春杨任公司总经理，任职日期为5月22日。原总经理汪涛因工作需要离任。　　申万菱信基金换帅　　5月23日，申万菱信基金公告称，邱春杨将出任公司总经理。　　从

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06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-24关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1265	1.1444	1.1442	1.1378	1.1560
累计净值(元)	1.2719	1.2898	1.2896	1.2832	1.3014

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