国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金ETF基金成彩礼新选？2026金属板块为啥这么火？[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1902 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3356

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.47亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.07	4.32	2.08	30.85	4.07
混合型名次	2370	3858	3497	2195	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.90	57.85	22.98	18.27	35.30
混合型名次	2169	1756	2274	1153	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	东方红启恒三年持有混合A	4.07	3.16	-3.69	16.12	4.07
2369	工银高质量成长混合C	4.07	1.43	-6.25	21.48	4.07
2370	国富价值成长一年持有期混合A	4.07	4.32	2.08	30.85	4.07
2371	国富价值成长一年持有期混合C	4.07	4.29	1.96	30.56	4.07
2372	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	4.07	2.69	0.36	33.24	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.96	4.32	6.45	45.42	1.96
3857	广发恒阳一年持有期混合A	2.44	4.32	0.32	6.57	2.44
3858	国富价值成长一年持有期混合A	4.07	4.32	2.08	30.85	4.07
3859	景顺长城致远混合A	3.34	4.32	5.07	16.78	3.34
3860	平安鼎弘混合(LOF)A	1.96	4.32	4.69	5.72	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，高于同类基金平均水平
3495	兴全多维价值混合A	5.02	6.59	2.09	38.89	5.02
3496	创金合信鑫祥混合A	0.72	1.61	2.08	4.57	0.72
3497	国富价值成长一年持有期混合A	4.07	4.32	2.08	30.85	4.07
3498	国金ESG持续增长C	4.70	5.26	2.08	25.09	4.70
3499	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.66	2.38	2.08	9.07	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	信澳周期动力混合C	2.56	7.49	4.92	30.87	2.56
2194	融通内需驱动混合A	5.53	9.79	13.59	30.86	5.53
2195	国富价值成长一年持有期混合A	4.07	4.32	2.08	30.85	4.07
2196	富国汽车智选混合A	3.58	10.80	1.76	30.84	3.58
2197	嘉实优势成长混合A	4.93	5.85	3.69	30.84	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	东方红启恒三年持有混合A	4.07	3.16	-3.69	16.12	4.07
2600	工银高质量成长混合C	4.07	1.43	-6.25	21.48	4.07
2601	国富价值成长一年持有期混合A	4.07	4.32	2.08	30.85	4.07
2602	国富价值成长一年持有期混合C	4.07	4.29	1.96	30.56	4.07
2603	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	4.07	2.69	0.36	33.24	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	华富天鑫灵活配置混合A	44.99	52.78	29.14	32.01	128.92
2168	上银医疗健康混合C	44.98	20.51	6.86	-	-21.68
2169	国富价值成长一年持有期混合A	44.90	57.85	22.98	18.27	35.30
2170	博时优质精选混合C	44.88	65.73	32.21	-	30.68
2171	鑫元长三角混合A	44.86	26.35	-1.24	-	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	交银启信混合发起A	50.05	57.89	0.00	-	48.04
1755	汇添富全球互联混合(QDII)C	16.88	57.86	126.29	-	111.64
1756	国富价值成长一年持有期混合A	44.90	57.85	22.98	18.27	35.30
1757	中融新经济混合A	62.97	57.82	16.70	23.06	194.03
1758	工银量化策略混合A	40.82	57.76	27.09	6.13	401.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	前海联合科技先锋混合A	28.48	37.87	23.01	-2.13	63.94
2273	天弘新活力混合	23.25	41.08	23.00	29.10	102.39
2274	国富价值成长一年持有期混合A	44.90	57.85	22.98	18.27	35.30
2275	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	14.00	27.87	22.98	31.87	86.26
2276	华夏军工安全混合C	67.97	68.65	22.98	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	南方策略优化混合	52.88	66.42	42.23	18.29	131.51
1152	鹏华安享一年持有期混合A	10.17	13.44	13.94	18.28	18.28
1153	国富价值成长一年持有期混合A	44.90	57.85	22.98	18.27	35.30
1154	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	27.70	34.25	25.20	18.27	81.20
1155	中融产业升级混合	60.63	55.10	12.76	18.26	189.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	中加科丰价值精选混合	5.55	8.80	10.07	18.89	35.31
3343	长安鑫利优选混合A	11.97	8.76	-26.88	-53.71	35.30
3344	国富价值成长一年持有期混合A	44.90	57.85	22.98	18.27	35.30
3345	融通通乾研究精选灵活配置混合	21.83	21.16	-13.56	-43.99	35.30
3346	华商核心引力混合A	83.45	94.65	53.28	-	35.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.00	1939.17	9.16%
腾讯控股	00700	3.00	1815.92	8.58%
中芯国际	00981	22.00	1597.81	7.55%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	6.65%
快手-W	01024	17.00	1313.05	6.20%
恒立液压	601100	12.00	1149.24	5.43%
中国有色矿业	01258	76.00	1039.41	4.91%
东方雨虹	002271	73.00	899.36	4.25%
招商银行	600036	22.00	889.02	4.20%
三花智控	002050	17.00	823.31	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.05%
电信服务	0.31	14.79%
信息技术	0.27	12.94%
消费者非必需品	0.20	9.52%
基础材料	0.16	7.76%
金融业	0.15	6.95%
能源	0.04	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报...

富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2...

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国富价值成长一...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-24关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
05-17通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1900	1.1811	1.1436	1.1535	1.1378
累计净值(元)	1.3354	1.3265	1.2890	1.2989	1.2832

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。