国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.58亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	3.57	14.27	-4.47	1.47
混合型名次	2805	1519	2065	5145	3298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.56	-11.50	-26.64	-	-9.87
混合型名次	3779	5081	6006	3111	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，高于同类基金平均水平
2803	工银优质成长混合A	0.99	1.05	9.49	-8.51	-4.23
2804	广发行业领先混合A	0.99	5.09	14.88	-1.55	5.33
2805	国富价值成长一年持有期混合A	0.99	3.57	14.27	-4.47	1.47
2806	国富中国收益混合A	0.99	0.40	7.30	-6.05	-2.50
2807	恒越成长精选混合C	0.99	2.54	15.22	-0.25	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	富国品质生活混合C	1.38	3.57	15.24	0.34	5.51
1518	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.73	3.57	15.79	-3.51	4.62
1519	国富价值成长一年持有期混合A	0.99	3.57	14.27	-4.47	1.47
1520	华安新兴消费混合C	0.97	3.57	14.86	-4.94	4.34
1521	嘉实价值成长混合	0.33	3.57	14.93	-2.56	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	东方创新成长混合C	0.97	-2.18	14.27	-9.22	-9.39
2064	格林伯元灵活配置A	0.29	0.47	14.27	-9.94	0.09
2065	国富价值成长一年持有期混合A	0.99	3.57	14.27	-4.47	1.47
2066	汇添富美丽30混合D	0.88	2.89	14.27	0.20	5.68
2067	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	1.88	1.66	14.27	-9.28	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	中加新兴消费混合A	1.98	4.57	11.83	-4.46	3.75
5144	泓德慧享混合C	0.42	0.49	1.44	-4.46	-3.38
5145	国富价值成长一年持有期混合A	0.99	3.57	14.27	-4.47	1.47
5146	华安文体健康混合C	1.89	1.67	13.88	-4.47	-1.48
5147	汇添富大盘核心资产混合C	1.35	3.07	11.83	-4.47	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	财通安华混合发起式A	0.04	0.51	2.42	1.31	1.47
3297	工银圆兴混合	1.44	1.84	13.75	-4.36	1.47
3298	国富价值成长一年持有期混合A	0.99	3.57	14.27	-4.47	1.47
3299	国富新趋势混合A	0.29	1.27	4.06	1.09	1.47
3300	嘉实新起航混合C	2.41	2.13	12.55	-7.54	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	诺安多策略混合	-9.55	-18.46	-32.41	-	45.80
3778	中金景气驱动混合发起A	-9.55	0.00	0.00	-	-3.01
3779	国富价值成长一年持有期混合A	-9.56	-11.50	-26.64	-	-9.87
3780	交银启盛混合C	-9.56	0.00	0.00	-	-9.77
3781	鹏华汇智优选混合C	-9.56	-8.57	-37.51	-	-39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	中邮低碳经济灵活配置混合	-14.26	-11.46	-30.16	-	-10.40
5080	万家健康产业混合C	-28.77	-11.48	-25.32	-	-18.06
5081	国富价值成长一年持有期混合A	-9.56	-11.50	-26.64	-	-9.87
5082	南方产业升级混合A	-14.03	-11.50	-34.28	-	-31.48
5083	山证策略精选	-11.27	-11.51	-31.61	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	浙商科创一个月滚动持有混合A	-17.97	-17.34	-26.59	-	-6.53
6005	银华高端制造业混合A	-18.00	-15.39	-26.61	-	11.77
6006	国富价值成长一年持有期混合A	-9.56	-11.50	-26.64	-	-9.87
6007	博道嘉兴一年持有期混合	-11.35	-1.99	-26.65	-	-15.73
6008	方正富邦红利精选混合A	-9.33	-14.46	-26.65	-	86.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	太平睿安混合A	-15.65	-8.09	-18.79	-	-15.01
3110	太平睿安混合C	-16.07	-9.02	-20.01	-	-16.49
3111	国富价值成长一年持有期混合A	-9.56	-11.50	-26.64	-	-9.87
3112	国富价值成长一年持有期混合C	-9.93	-12.21	-27.52	-	-11.13
3113	嘉实价值长青混合A	-3.43	-5.25	-16.81	-	-16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-7.45	-5.89	0.00	-	-9.86
4823	光大保德信恒鑫混合C	-5.54	-5.22	0.00	-	-9.87
4824	国富价值成长一年持有期混合A	-9.56	-11.50	-26.64	-	-9.87
4825	惠升惠民混合C	-15.23	-15.39	-32.46	-	-9.88
4826	东财景气成长混合发起式A	-10.43	0.00	0.00	-	-9.89

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.16	1971.93	8.59%
卫星化学	002648	90.00	1665.00	7.25%
宁德时代	300750	7.00	1331.12	5.80%
招商银行	600036	40.00	1288.00	5.61%
宁波银行	002142	55.00	1134.65	4.94%
三花智控	002050	46.41	1101.31	4.80%
卓胜微	300782	9.91	1006.76	4.39%
晨光股份	603899	27.00	971.46	4.23%
美团-W	03690	10.80	947.74	4.13%
快手-W	01024	20.00	889.33	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	50.26%
金融业	0.33	14.58%
电信服务	0.29	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.29%
消费者非必需品	0.09	4.13%
能源	0.08	3.58%
房地产	0.05	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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02-07国海富兰克林基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.799	0.785	0.772	0.770	0.761
累计净值(元)	0.944	0.930	0.917	0.916	0.906

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