资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59341.07 82.45%
债券 4113.07 5.71%
银行存款和结算备付金 7260.86 10.09%
其他资产 1259.92 1.75%
资产总值:71974.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 5447.75 7.66%
华润置地 01109 158.90 4407.30 6.20%
中国海洋石油 00883 228.30 3968.57 5.58%
中国海外发展 00688 300.05 3933.77 5.53%
中信银行 00998 628.00 3835.72 5.40%
招商银行 600036 88.20 3564.16 5.01%
宁波银行 002142 116.84 3088.08 4.34%
长沙银行 601577 308.05 2720.08 3.83%
民生银行 600016 648.87 2582.50 3.63%
越秀地产 00123 523.90 2492.00 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.48 20.78%
制造业 1.18 16.66%
房地产 1.14 15.97%
电信服务 0.54 7.66%
金融 0.50 6.98%
能源 0.40 5.58%
消费者非必需品 0.38 5.30%
房地产业 0.19 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.77%
教育 0.02 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.80 6788.92 7.63%
中国海外发展 00688 506.05 6285.53 7.07%
华润置地 01109 258.00 6258.53 7.04%
中信银行 00998 860.00 5866.39 6.60%
长沙银行 601577 450.05 4473.50 5.03%
常熟银行 601128 537.72 3963.02 4.46%
中国海洋石油 00883 235.30 3802.39 4.28%
招商银行 600036 78.20 3593.29 4.04%
珀莱雅 603605 42.03 3479.66 3.91%
宁波银行 002142 116.84 3196.75 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 19.97%
金融业 1.60 17.96%
房地产 1.53 17.25%
金融 0.73 8.26%
电信服务 0.68 7.63%
房地产业 0.50 5.58%
消费者非必需品 0.42 4.68%
能源 0.38 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 40.00 4106.67 5.78%
金25转债 0.06 6.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4106.67 5.78%
可转债 6.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%