资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90220.75 87.53%
债券 6180.60 6.00%
银行存款和结算备付金 6623.31 6.43%
其他资产 46.56 0.05%
资产总值:103071.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 00998 1568.90 8817.27 8.60%
腾讯控股 00700 17.60 8072.18 7.87%
华润置地 01109 307.00 7309.37 7.13%
中国海外发展 00688 506.05 6491.27 6.33%
长沙银行 601577 700.05 6426.46 6.27%
招商银行 600036 112.20 4857.14 4.74%
常熟银行 601128 634.29 4421.03 4.31%
百润股份 002568 158.56 4146.23 4.04%
格力电器 000651 90.52 4115.24 4.01%
中国海洋石油 00883 235.30 4021.47 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 19.03%
金融业 1.92 18.76%
房地产 1.73 16.85%
金融 1.00 9.75%
电信服务 0.81 7.87%
房地产业 0.57 5.55%
消费者非必需品 0.52 5.03%
能源 0.40 3.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.60 10657.98 8.56%
中信银行 00998 2008.90 9989.93 8.03%
格力电器 000651 186.52 8477.53 6.81%
百润股份 002568 271.91 7616.08 6.12%
中国海外发展 00688 616.05 7074.04 5.68%
华润置地 01109 337.00 7037.30 5.65%
长沙银行 601577 700.05 6223.44 5.00%
中国海洋石油 00883 305.30 5405.61 4.34%
常熟银行 601128 694.29 5255.81 4.22%
招商银行 600036 122.20 4802.46 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 21.86%
房地产 2.05 16.48%
金融业 2.02 16.22%
金融 1.29 10.34%
电信服务 1.07 8.56%
房地产业 0.65 5.21%
能源 0.54 4.34%
消费者非必需品 0.38 3.03%
医疗保健 0.03 0.25%
教育 0.02 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 60.00 6180.60 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6180.60 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%