财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4210.31 |
9700.54 |
5223.08 |
7852.42 |
2200.48 |
| 本期利润(万元) |
4773.00 |
8917.46 |
6190.92 |
37499.22 |
25301.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.05 |
0.24 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1411.71 |
0.00 |
-10222.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67360.70 |
88173.62 |
102563.64 |
124480.49 |
172848.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.04 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
29.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6135.24 |
8993.18 |
9738.94 |
7181.40 |
11421.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
82447.46 |
115503.98 |
128875.84 |
123329.70 |
135898.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
77274.34 |
108301.13 |
120481.66 |
113686.21 |
126018.87 |
| 其中:债券投资(万元) |
5173.12 |
7202.85 |
8394.18 |
9643.49 |
9879.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.50 |
128.51 |
138.87 |
132.94 |
185.76 |
| 应付托管费(万元) |
15.42 |
21.42 |
23.14 |
22.16 |
30.96 |
| 资产总计(万元) |
90041.73 |
124855.93 |
140438.36 |
130840.06 |
148994.95 |
| 负债合计(万元) |
1102.76 |
375.44 |
1631.54 |
780.05 |
336.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
88938.97 |
124480.49 |
138806.82 |
130060.01 |
148658.04 |
| 未分配利润(万元) |
6158.68 |
-1112.83 |
-20191.57 |
-39697.05 |
-30703.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.80 |
33.27 |
16.06 |
47.21 |
21.65 |
| 投资收益(万元) |
10409.81 |
9700.38 |
2065.63 |
-12672.69 |
-12129.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-794.74 |
29646.80 |
16373.83 |
2950.69 |
12182.20 |
| 其它收入(万元) |
50.46 |
45.22 |
2.90 |
4.81 |
3.94 |
| 收入合计(万元) |
9678.33 |
39425.67 |
18458.42 |
-9669.98 |
77.83 |
| 管理人报酬(万元) |
633.40 |
1628.00 |
802.98 |
2106.05 |
1185.83 |
| 托管费(万元) |
105.57 |
271.33 |
133.83 |
351.01 |
197.64 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
27.11 |
13.82 |
26.86 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
752.40 |
1926.46 |
950.63 |
2483.94 |
1396.94 |
| 利润总额(万元) |
8925.93 |
37499.22 |
17507.78 |
-12153.92 |
-1319.11 |
| 净利润(万元) |
8925.93 |
37499.22 |
17507.78 |
-12153.92 |
-1319.11 |