国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1126 -0.0047(-0.42%)

累计净值：1.1126

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：6.74亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	-4.27	-3.55	2.89	12.26
混合型名次	7259	6815	6186	6067	4675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.56	45.65	30.20	-	11.26
混合型名次	4617	1380	1130	4540	4626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	工银成长精选混合C	-2.18	0.76	-12.32	3.02	45.31
7258	广发盛兴混合A	-2.18	-1.40	3.42	40.18	45.07
7259	国富兴海回报混合	-2.18	-4.27	-3.55	2.89	12.26
7260	景顺长城创新成长混合	-2.18	-5.60	-8.06	11.62	25.41
7261	景顺长城价值领航两年持有混合	-2.18	-5.55	-2.69	7.29	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	前海开源一带一路混合C	-1.10	-4.26	-6.80	4.13	2.44
6814	信诚策略混合(LOF)A	-2.72	-4.26	1.33	12.00	41.93
6815	国富兴海回报混合	-2.18	-4.27	-3.55	2.89	12.26
6816	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
6817	汇安润阳三年持有期混合A	-1.09	-4.27	21.32	45.49	44.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	天治量化核心精选混合A	-1.23	-3.38	-3.53	3.26	-12.54
6185	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.67	-4.38	-3.53	17.21	11.14
6186	国富兴海回报混合	-2.18	-4.27	-3.55	2.89	12.26
6187	银华心怡灵活配置混合A	-2.21	-4.02	-3.55	11.24	28.12
6188	招商安润灵活配置混合A	0.77	-3.68	-3.55	20.81	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	博时恒玺一年持有期混合A	-0.23	-1.53	-0.94	2.89	4.09
6066	东吴安鑫量化混合A	-0.79	-2.11	1.96	2.89	3.66
6067	国富兴海回报混合	-2.18	-4.27	-3.55	2.89	12.26
6068	国泰安康定期支付混合C	-0.14	0.03	1.17	2.89	2.77
6069	华夏行业龙头混合	-0.15	1.56	-5.12	2.89	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-0.68	-1.78	-1.36	6.80	12.27
4674	国富潜力组合混合A	-1.36	-1.45	-1.00	13.32	12.27
4675	国富兴海回报混合	-2.18	-4.27	-3.55	2.89	12.26
4676	嘉合锦明混合A	0.34	-4.79	-7.37	7.32	12.25
4677	南方军工改革灵活配置混合C	1.01	0.47	-4.14	14.92	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	富国天益价值混合A	10.57	11.92	-17.40	-32.14	1456.95
4616	鹏扬景泰成长混合C	10.57	14.98	-23.62	-4.68	68.68
4617	国富兴海回报混合	10.56	45.65	30.20	-	11.26
4618	华富灵活配置混合	10.56	-1.92	-29.61	-16.62	22.59
4619	海富通富泽混合A	10.55	17.59	15.47	19.19	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	华泰柏瑞轮动精选混合A	19.83	45.69	0.00	-	34.29
1379	中科沃土转型升级混合A	30.14	45.68	17.39	0.43	22.79
1380	国富兴海回报混合	10.56	45.65	30.20	-	11.26
1381	中融研发创新混合A	50.18	45.65	32.79	-	53.05
1382	华安碳中和混合A	37.71	45.62	0.00	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	大成趋势回报灵活配置混合	14.06	34.26	30.25	34.55	64.16
1129	华泰柏瑞量化先行混合A	26.67	40.85	30.22	41.87	250.49
1130	国富兴海回报混合	10.56	45.65	30.20	-	11.26
1131	长城创新驱动混合A	13.97	30.97	30.16	-7.54	-6.34
1132	华安精致生活混合A	28.83	44.96	30.15	-	61.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	南方军工改革灵活配置混合C	9.33	8.61	-13.95	-	-15.57
4539	富国医疗保健行业混合C	18.21	9.27	3.88	-	-28.61
4540	国富兴海回报混合	10.56	45.65	30.20	-	11.26
4541	华宝新兴消费混合A	2.63	23.31	0.87	-	-15.41
4542	华宝新兴消费混合C	2.16	22.22	-0.42	-	-17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	易方达新常态混合	96.99	101.63	78.37	66.62	11.30
4625	华安汇智精选混合	12.11	12.88	-11.72	-32.66	11.29
4626	国富兴海回报混合	10.56	45.65	30.20	-	11.26
4627	华泰柏瑞恒泽混合A	2.52	7.51	9.51	-	11.26
4628	博时双季鑫6个月持有期混合A	7.76	16.74	7.11	-	11.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	5447.75	7.66%
华润置地	01109	158.90	4407.30	6.20%
中国海洋石油	00883	228.30	3968.57	5.58%
中国海外发展	00688	300.05	3933.77	5.53%
中信银行	00998	628.00	3835.72	5.40%
招商银行	600036	88.20	3564.16	5.01%
宁波银行	002142	116.84	3088.08	4.34%
长沙银行	601577	308.05	2720.08	3.83%
民生银行	600016	648.87	2582.50	3.63%
越秀地产	00123	523.90	2492.00	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.48	20.78%
制造业	1.18	16.66%
房地产	1.14	15.97%
电信服务	0.54	7.66%
金融	0.50	6.98%
能源	0.40	5.58%
消费者非必需品	0.38	5.30%
房地产业	0.19	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
教育	0.02	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言 .......................................................................

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06-26富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-21国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加京东肯特瑞基金销售有...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1173	1.1159	1.1325	1.1374	1.1368
累计净值(元)	1.1173	1.1159	1.1325	1.1374	1.1368

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