国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1397 -0.0074(-0.65%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：6.74亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	0.64	0.11	4.07	1.88
混合型名次	4476	6289	5212	6086	4733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.36	52.04	32.60	-	13.97
混合型名次	4848	2322	1501	4545	4716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	长城环保主题灵活配置混合A	1.88	1.96	0.20	37.69	1.88
4475	广发资管核心精选一年持有期混合C	1.88	7.05	16.03	12.87	15.80
4476	国富兴海回报混合	1.88	0.64	0.11	4.07	1.88
4477	汇安添利18个月持有期混合A	1.88	2.41	0.92	9.03	1.88
4478	泰信低碳经济混合发起式C	1.88	2.70	10.06	65.75	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	长城优选增强六个月持有混合A	0.42	0.64	0.65	3.32	0.42
6288	大成策略回报混合A	1.03	0.64	-1.31	7.81	1.03
6289	国富兴海回报混合	1.88	0.64	0.11	4.07	1.88
6290	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.44	0.64	1.10	2.78	0.44
6291	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.28	0.64	1.03	3.34	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	万家健康产业混合A	13.82	13.72	0.12	8.39	13.82
5211	中银新机遇混合C	0.26	0.36	0.12	0.49	0.26
5212	国富兴海回报混合	1.88	0.64	0.11	4.07	1.88
5213	国泰蓝筹精选混合C	2.48	2.62	0.11	8.59	2.48
5214	华宸未来价值先锋	0.91	3.70	0.11	33.92	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	兴业聚丰混合A	0.37	0.78	1.67	4.08	0.37
6085	招商瑞享1年持有期混合A	0.81	1.41	0.21	4.08	0.81
6086	国富兴海回报混合	1.88	0.64	0.11	4.07	1.88
6087	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.47	0.62	1.04	4.07	0.47
6088	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.33	1.18	1.09	4.07	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	博时凤凰领航混合C	1.88	4.93	-1.45	26.92	1.88
4732	长城环保主题灵活配置混合A	1.88	1.96	0.20	37.69	1.88
4733	国富兴海回报混合	1.88	0.64	0.11	4.07	1.88
4734	汇安添利18个月持有期混合A	1.88	2.41	0.92	9.03	1.88
4735	泰信低碳经济混合发起式C	1.88	2.70	10.06	65.75	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	永赢合享混合发起A	18.38	23.53	20.54	-	30.46
4847	宏利新兴景气龙头混合C	18.37	90.33	11.39	-	-16.31
4848	国富兴海回报混合	18.36	52.04	32.60	-	13.97
4849	大成弘远回报一年持有混合A	18.34	36.70	35.80	-	39.35
4850	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	18.34	45.61	29.85	35.41	195.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	安信中国制造混合	28.06	52.05	38.08	22.22	129.90
2321	惠升惠泽混合C	43.16	52.05	26.11	-0.54	53.23
2322	国富兴海回报混合	18.36	52.04	32.60	-	13.97
2323	中欧价值发现混合C	54.49	52.01	39.15	59.32	134.25
2324	圆信永丰优享生活	45.76	52.00	41.69	34.84	199.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	国泰君安君得鑫2年持有混合C	53.03	64.11	32.61	-7.02	34.10
1500	东兴兴晟混合C	40.01	38.28	32.60	46.92	45.29
1501	国富兴海回报混合	18.36	52.04	32.60	-	13.97
1502	安信核心竞争力混合C	40.30	45.96	32.54	16.81	106.80
1503	安信灵活配置混合	44.49	50.76	32.54	18.03	379.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	华安汇宏精选混合C	99.53	171.62	141.91	-	96.84
4544	南方军工改革灵活配置混合C	44.28	39.93	1.64	-	0.95
4545	国富兴海回报混合	18.36	52.04	32.60	-	13.97
4546	华宝新兴消费混合A	7.59	31.91	-2.42	-	-15.38
4547	华宝新兴消费混合C	7.10	30.75	-3.67	-	-17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.43	12.92	0.00	-	13.98
4715	金鹰睿选成长六个月持有混合A	57.32	33.19	0.00	-	13.98
4716	国富兴海回报混合	18.36	52.04	32.60	-	13.97
4717	太平睿享混合C	8.13	18.61	16.50	-	13.97
4718	工银创业板两年定开混合A	52.95	69.64	36.48	-	13.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	5447.75	7.66%
华润置地	01109	158.90	4407.30	6.20%
中国海洋石油	00883	228.30	3968.57	5.58%
中国海外发展	00688	300.05	3933.77	5.53%
中信银行	00998	628.00	3835.72	5.40%
招商银行	600036	88.20	3564.16	5.01%
宁波银行	002142	116.84	3088.08	4.34%
长沙银行	601577	308.05	2720.08	3.83%
民生银行	600016	648.87	2582.50	3.63%
越秀地产	00123	523.90	2492.00	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.48	20.78%
制造业	1.18	16.66%
房地产	1.14	15.97%
电信服务	0.54	7.66%
金融	0.50	6.98%
能源	0.40	5.58%
消费者非必需品	0.38	5.30%
房地产业	0.19	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
教育	0.02	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言 .......................................................................

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06-26富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-21国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加京东肯特瑞基金销售有...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1471	1.1539	1.1408	1.1187	1.1220
累计净值(元)	1.1471	1.1539	1.1408	1.1187	1.1220

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