我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2358.27 29.17%
债券 5368.71 66.40%
银行存款和结算备付金 301.46 3.73%
其他资产 57.32 0.71%
资产总值:8085.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 10.61 587.16 9.94%
中国国航 601111 38.20 278.86 4.72%
中国东航 600115 74.46 271.03 4.59%
中国国航 00753 66.00 227.04 3.85%
迈瑞医疗 300760 0.64 180.13 3.05%
吉祥航空 603885 9.31 113.12 1.92%
普门科技 688389 5.93 107.22 1.82%
开立医疗 300633 2.80 106.40 1.80%
金域医学 603882 1.78 100.14 1.70%
淮北矿业 600985 5.31 88.28 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.13 21.17%
制造业 0.06 10.64%
工业 0.02 3.86%
卫生和社会工作 0.01 1.70%
采矿业 0.01 1.50%
科学研究和技术服务业 0.01 0.97%
公用事业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 34.60 490.28 9.48%
春秋航空 601021 9.45 474.39 9.18%
国投电力 600886 20.81 274.28 5.30%
长江电力 600900 11.57 270.04 5.22%
国电电力 600795 4.94 20.55 0.40%
华能水电 600025 1.92 16.57 0.32%
华能国际 600011 0.78 6.01 0.12%
浙能电力 600023 1.26 5.81 0.11%
皖能电力 000543 0.91 5.70 0.11%
川投能源 600674 0.33 4.99 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 11.68%
公用事业 0.05 9.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 9.18%
工业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债18 16.63 1687.24 28.57%
23国债22 12.50 1284.17 21.75%
16国债19 5.30 590.95 10.01%
南航转债 4.84 577.85 9.79%
23国债24 3.80 385.08 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4190.13 70.96%
可转债 1178.58 19.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%