财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
615.40 |
612.05 |
332.88 |
824.25 |
-188.27 |
| 本期利润(万元) |
618.66 |
615.97 |
472.50 |
1048.43 |
287.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.20 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
979.34 |
0.00 |
291.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9505.83 |
11034.88 |
11026.20 |
8709.97 |
5313.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.20 |
1.19 |
1.13 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.23 |
342.28 |
242.12 |
226.92 |
1243.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
10813.26 |
16437.87 |
5682.50 |
6765.00 |
3806.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
6335.05 |
4921.83 |
2276.78 |
1571.94 |
1812.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
4478.22 |
11516.04 |
3405.72 |
5193.06 |
1994.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
2.59 |
2.42 |
2.16 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.43 |
0.48 |
0.43 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
16347.27 |
17097.85 |
5980.15 |
7057.25 |
5051.95 |
| 负债合计(万元) |
403.31 |
4732.65 |
188.96 |
1887.03 |
11.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
15943.96 |
12365.20 |
5791.19 |
5170.21 |
5040.64 |
| 未分配利润(万元) |
2606.99 |
1391.18 |
-51.12 |
-325.65 |
-255.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.40 |
4.83 |
1.97 |
16.79 |
11.52 |
| 投资收益(万元) |
904.50 |
1041.04 |
415.25 |
-199.60 |
-19.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.09 |
258.72 |
-106.84 |
104.38 |
-53.50 |
| 其它收入(万元) |
26.08 |
3.85 |
1.07 |
2.47 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
920.88 |
1308.44 |
311.45 |
-75.96 |
-59.00 |
| 管理人报酬(万元) |
25.19 |
28.61 |
14.11 |
26.20 |
13.67 |
| 托管费(万元) |
4.20 |
5.58 |
2.82 |
5.24 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
14.05 |
7.84 |
15.73 |
7.81 |
| 费用合计(万元) |
53.08 |
80.89 |
41.57 |
56.87 |
25.05 |
| 利润总额(万元) |
867.80 |
1227.56 |
269.88 |
-132.83 |
-84.04 |
| 净利润(万元) |
867.80 |
1227.56 |
269.88 |
-132.83 |
-84.04 |
