工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.2925 0.0028(0.22%)

累计净值：1.2925

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.95亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-3.87	1.32	7.56	-0.33
混合型名次	7658	7779	3933	5355	7508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.77	35.80	33.27	-	29.25
混合型名次	5433	3737	1516	4938	3673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	华夏汽车产业混合A	-0.32	1.22	-7.04	8.43	-0.32
7657	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
7658	工银聚安混合A	-0.33	-3.87	1.32	7.56	-0.33
7659	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
7660	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 7779 位，低于同类基金平均水平
7777	华泰柏瑞行业精选C	-1.37	-3.83	-15.28	-15.34	-19.32
7778	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
7779	工银聚安混合A	-0.33	-3.87	1.32	7.56	-0.33
7780	工银聚安混合C	-0.34	-3.90	1.23	7.36	-0.34
7781	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	东方红策略精选混合C	1.01	1.77	1.32	5.50	1.01
3932	东方欣冉九个月持有期混合A	1.29	2.76	1.32	5.54	1.29
3933	工银聚安混合A	-0.33	-3.87	1.32	7.56	-0.33
3934	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
3935	广发安享混合A	0.33	0.91	1.32	3.38	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.15	1.99	7.14	7.57	1.15
5354	招商瑞泽一年持有期混合A	1.17	1.94	1.51	7.57	1.17
5355	工银聚安混合A	-0.33	-3.87	1.32	7.56	-0.33
5356	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02
5357	汇添富稳健增长混合C	2.35	2.35	0.75	7.56	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33
7507	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
7508	工银聚安混合A	-0.33	-3.87	1.32	7.56	-0.33
7509	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
7510	工银聚安混合C	-0.34	-3.90	1.23	7.36	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	信诚新悦A	13.80	16.93	14.75	17.47	102.59
5432	富国浦诚回报12个月持有期混合C	13.78	13.43	8.55	-	6.40
5433	工银聚安混合A	13.77	35.80	33.27	-	29.25
5434	华夏新锦汇混合A	13.77	11.29	-1.42	-13.26	16.04
5435	广发消费品精选混合A	13.76	20.77	-13.04	-38.50	223.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	28.34	35.83	21.79	35.76	172.20
3736	国投境煊混合E	42.32	35.82	15.89	-	14.66
3737	工银聚安混合A	13.77	35.80	33.27	-	29.25
3738	嘉实产业领先混合A	34.53	35.80	10.07	-	-4.79
3739	九泰久益混合A	16.50	35.80	14.70	47.57	194.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华安大安全主题混合A	60.48	75.33	33.29	43.71	216.30
1515	平安睿享成长混合A	67.07	62.01	33.29	-	2.73
1516	工银聚安混合A	13.77	35.80	33.27	-	29.25
1517	华夏磐润两年定开混合A	58.08	37.42	33.26	-	38.92
1518	大摩多因子策略混合	44.42	32.58	33.25	8.91	258.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	天弘招添利A	2.07	5.65	4.75	-	7.74
4937	天弘招添利C	1.99	5.42	4.43	-	7.21
4938	工银聚安混合A	13.77	35.80	33.27	-	29.25
4939	工银聚安混合C	13.31	34.70	31.69	-	26.98
4940	工银聚益混合A	7.82	12.57	7.96	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	九泰天富改革混合A	34.83	58.26	34.13	33.02	29.30
3672	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-19.88	29.27
3673	工银聚安混合A	13.77	35.80	33.27	-	29.25
3674	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	50.48	65.41	18.60	-	29.25
3675	博时第三产业混合	24.19	17.01	-7.95	-37.59	29.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	266.00	808.64	6.58%
吉祥航空	603885	59.12	804.03	6.55%
中国南方航空股份	01055	197.20	749.36	6.10%
春秋航空	601021	13.62	728.40	5.93%
中国国航	00753	136.40	724.28	5.90%
中国东航	600115	100.41	416.70	3.39%
中国太保	601601	9.17	322.05	2.62%
新华保险	601336	3.39	207.33	1.69%
快手-W	01024	1.46	112.77	0.92%
阿里健康	00241	11.00	66.88	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.23	18.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	15.87%
金融业	0.05	4.31%
通信服务	0.01	0.92%
必需消费品	0.01	0.54%
房地产	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚安混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2897	1.2845	1.2892	1.2969	1.2968
累计净值(元)	1.2897	1.2845	1.2892	1.2969	1.2968

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