工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务[2025-05-10]

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更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：1.09亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	0.71	1.31	9.36	3.43
混合型名次	7258	6686	2307	490	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.11	20.48	28.04	-	17.02
混合型名次	1025	271	324	4898	2906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 7258 位，低于同类基金平均水平
7256	平安鼎越混合	-0.77	13.16	-2.55	18.74	9.23
7257	富国时代精选混合A	-0.78	7.99	-1.18	1.57	3.05
7258	工银聚安混合A	-0.78	0.71	1.31	9.36	3.43
7259	国联安优选行业混合	-0.78	8.70	-17.31	-21.94	-19.06
7260	华宝动力组合混合C	-0.78	7.36	-10.00	-9.95	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	博时恒裕持有期混合A	0.49	0.71	1.00	-0.09	0.83
6685	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
6686	工银聚安混合A	-0.78	0.71	1.31	9.36	3.43
6687	广发小盘成长混合(LOF)A	0.46	0.71	-3.44	-15.12	-2.17
6688	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.20	0.71	0.39	1.29	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	长信先锐混合C	0.26	0.97	1.31	2.63	2.05
2306	东海科技动力A	0.83	4.08	1.31	-2.96	2.96
2307	工银聚安混合A	-0.78	0.71	1.31	9.36	3.43
2308	华泰柏瑞景气成长混合A	1.58	4.69	1.31	-2.01	0.04
2309	金鹰远见优选混合C	1.23	7.82	1.31	-1.76	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中邮未来成长混合C	0.57	6.68	0.82	9.40	9.09
489	富国阿尔法两年持有期混合	1.90	6.35	7.94	9.37	5.56
490	工银聚安混合A	-0.78	0.71	1.31	9.36	3.43
491	弘毅远方汽车产业升级混合A	1.48	10.56	0.47	9.35	15.85
492	博时科创板三年定开混合	0.09	8.12	-1.19	9.34	10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	泓德优势领航混合	0.67	4.15	-0.70	0.72	3.44
2246	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.36	2.92	3.07	-8.77	3.43
2247	工银聚安混合A	-0.78	0.71	1.31	9.36	3.43
2248	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.64	6.82	0.73	-2.45	3.43
2249	广发招享混合C	0.26	2.47	2.33	3.74	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	大成竞争优势混合A	15.14	18.32	43.07	105.65	288.93
1024	瑞达先进制造混合型发起式C	15.13	3.29	0.00	-	3.12
1025	工银聚安混合A	15.11	20.48	28.04	-	17.02
1026	中欧盛世成长混合(LOF)E	15.11	12.16	15.43	13.67	94.41
1027	中欧盛世成长混合(LOF)A	15.10	12.15	15.41	13.66	392.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	西部利得量化优选一年持有期混合C	21.70	20.50	30.33	-	15.85
270	招商稳健平衡混合A	6.32	20.50	22.72	-	30.08
271	工银聚安混合A	15.11	20.48	28.04	-	17.02
272	中欧融恒平衡混合C	7.92	20.47	0.00	-	22.36
273	同泰远见混合A	49.11	20.46	17.34	-	-26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.16	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	添富全球消费混合(QDII)人民币C	4.84	11.51	28.07	17.82	102.61
323	汇添富均衡精选六个月持有混合C	19.44	16.59	28.05	-	-4.22
324	工银聚安混合A	15.11	20.48	28.04	-	17.02
325	尚正竞争优势混合发起A	-2.43	11.57	28.04	-	16.32
326	长盛互联网+混合	21.50	-4.84	28.00	60.03	66.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	293.64	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	175.19	80.03
3	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	169.90	325.09
4	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	167.69	200.63
5	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	167.25	206.91
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	天弘招添利A	2.91	3.76	7.27	-	6.25
4897	天弘招添利C	2.79	3.54	6.93	-	5.80
4898	工银聚安混合A	15.11	20.48	28.04	-	17.02
4899	工银聚安混合C	14.64	19.50	26.50	-	15.27
4900	工银聚益混合A	4.64	3.28	10.73	-	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.79	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.26	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.20	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	39.85	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.03	1510.13
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	安信价值启航混合A	3.24	5.54	9.00	-	17.03
2905	安信民安回报一年持有混合A	2.99	7.25	11.92	-	17.03
2906	工银聚安混合A	15.11	20.48	28.04	-	17.02
2907	海富通富盈混合A	7.43	7.87	10.09	-	17.01
2908	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.51	-4.46	-6.04	3.70	17.01

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	83.07	1505.23	8.63%
中国黄金国际	02099	19.69	1015.87	5.83%
山金国际	000975	51.96	997.63	5.72%
贝壳-W	02423	17.83	872.07	5.00%
中国海外发展	00688	49.75	638.29	3.66%
保利发展	600048	63.76	526.66	3.02%
新城发展	01030	186.80	347.45	1.99%
越秀地产	00123	60.10	293.29	1.68%
新城控股	601155	21.57	269.62	1.55%
绿城中国	03900	24.55	249.18	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.25	14.42%
房地产	0.24	13.76%
材料	0.10	5.83%
房地产业	0.08	4.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%
制造业	0.00	0.10%
通信服务	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.177	1.179	1.177	1.179	1.180
累计净值(元)	1.177	1.179	1.177	1.179	1.180

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