工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.3539

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.95亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-2.47	10.20	12.70	19.67
混合型名次	1928	5540	284	3923	3683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.44	45.82	39.19	-	35.39
混合型名次	3001	1370	744	4952	3072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	易方达医疗保健行业混合	0.34	2.19	-9.40	3.54	36.31
1927	中欧内需成长混合A	0.34	-3.76	-6.16	25.76	42.10
1928	工银聚安混合A	0.33	-2.47	10.20	12.70	19.67
1929	广发趋势动力混合C	0.33	-1.20	-2.64	19.76	15.15
1930	国泰君安君得鑫2年持有混合C	0.33	-1.04	1.34	35.14	38.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	东方盛世灵活配置混合A	-0.94	-2.47	-2.49	4.85	8.77
5539	东方盛世灵活配置混合C	-0.94	-2.47	-2.49	4.85	8.76
5540	工银聚安混合A	0.33	-2.47	10.20	12.70	19.67
5541	光大保德信红利混合	-1.58	-2.47	-3.62	3.79	7.78
5542	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.79	-2.47	0.59	16.40	14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	2.49	1.78	10.28	23.56	30.63
283	南方核心科技一年持有混合C	1.45	1.32	10.23	48.33	49.03
284	工银聚安混合A	0.33	-2.47	10.20	12.70	19.67
285	汇添富盈鑫混合A	0.71	3.52	10.18	49.18	48.88
286	大成新锐产业混合A	-2.54	-0.32	10.16	33.38	41.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平
3921	招商创新增长混合A	-0.06	-3.36	-6.70	12.72	39.46
3922	富安达长盈灵活配置混合A	-0.25	-2.44	-0.13	12.71	22.39
3923	工银聚安混合A	0.33	-2.47	10.20	12.70	19.67
3924	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.58	3.10	-5.06	12.70	18.11
3925	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.12	-4.05	-1.62	12.29	19.69
3682	中欧优势成长混合	-0.59	-1.65	0.93	19.87	19.69
3683	工银聚安混合A	0.33	-2.47	10.20	12.70	19.67
3684	华夏创新研选混合A	0.06	-1.67	-7.03	20.86	19.66
3685	九泰天富改革混合A	-1.09	-3.75	3.14	24.05	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平
2999	广发远见智选混合A	21.47	25.63	-6.49	-	-6.37
3000	中国梦灵活配置混合	21.45	24.29	15.11	31.62	158.77
3001	工银聚安混合A	21.44	45.82	39.19	-	35.39
3002	景顺长城核心中景一年持有期混合	21.43	36.30	13.53	-	-19.19
3003	光大保德信中国制造混合A	21.41	24.66	9.67	13.56	157.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	东财时代优选混合发起式C	29.49	45.85	0.00	-	25.23
1369	易方达趋势优选混合A	37.81	45.84	15.89	-	2.31
1370	工银聚安混合A	21.44	45.82	39.19	-	35.39
1371	博时专精特新主题混合A	38.23	45.81	54.33	-	29.95
1372	东方人工智能主题混合A	36.59	45.79	70.41	13.45	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	平安优势产业混合C	65.71	49.92	39.32	36.79	219.23
743	华泰柏瑞量化智慧混合A	31.62	49.80	39.20	60.56	135.65
744	工银聚安混合A	21.44	45.82	39.19	-	35.39
745	华夏网购精选混合A	17.98	41.23	39.15	40.07	70.60
746	广发沪港深价值成长混合C	34.61	69.11	39.11	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	天弘招添利A	1.88	5.50	4.04	-	7.17
4951	天弘招添利C	1.78	5.27	3.70	-	6.65
4952	工银聚安混合A	21.44	45.82	39.19	-	35.39
4953	工银聚安混合C	20.95	44.64	37.52	-	33.05
4954	工银聚益混合A	6.60	10.27	8.81	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，高于同类基金平均水平
3070	华宝万物互联混合C	62.87	69.45	49.61	-	35.53
3071	融通先进制造混合C	56.17	58.40	15.51	-	35.42
3072	工银聚安混合A	21.44	45.82	39.19	-	35.39
3073	华商新动力混合C	35.55	59.93	0.00	-	35.39
3074	东方新策略灵活配置混合C	19.48	14.16	4.32	4.01	35.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	266.00	808.64	6.58%
吉祥航空	603885	59.12	804.03	6.55%
中国南方航空股份	01055	197.20	749.36	6.10%
春秋航空	601021	13.62	728.40	5.93%
中国国航	00753	136.40	724.28	5.90%
中国东航	600115	100.41	416.70	3.39%
中国太保	601601	9.17	322.05	2.62%
新华保险	601336	3.39	207.33	1.69%
快手-W	01024	1.46	112.77	0.92%
阿里健康	00241	11.00	66.88	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.23	18.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	15.87%
金融业	0.05	4.31%
通信服务	0.01	0.92%
必需消费品	0.01	0.54%
房地产	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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工银瑞信聚安混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚安混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3501	1.3446	1.3420	1.3494	1.3473
累计净值(元)	1.3501	1.3446	1.3420	1.3494	1.3473

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