工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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最新净值：1.3423 -0.0077(-0.57%)

累计净值：1.3423

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.45亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	4.89	-0.97	12.07	4.10
混合型名次	912	2401	7043	3171	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.69	34.80	38.18	-	35.00
混合型名次	4426	3914	1519	4959	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	英大策略优选A	1.35	9.04	24.42	22.90	15.70
911	英大策略优选C	1.35	9.02	24.30	22.67	15.63
912	工银聚安混合A	1.34	4.89	-0.97	12.07	4.10
913	海富通改革驱动混合	1.34	4.69	14.15	24.49	7.41
914	华宝致远混合A	1.34	2.69	13.81	31.24	15.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	华夏远见成长一年持有混合C	-0.97	4.90	9.65	17.29	9.88
2400	摩根优势成长混合C	2.51	4.90	10.09	15.78	7.25
2401	工银聚安混合A	1.34	4.89	-0.97	12.07	4.10
2402	浦银安盛红利精选混合C	1.61	4.89	7.48	11.47	6.08
2403	天弘永定价值成长混合C	-0.39	4.89	6.92	5.28	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	前海开源稳健增长三年混合	0.94	1.85	-0.96	-10.77	0.15
7042	博时恒元6个月持有期混合C	0.10	0.03	-0.97	-2.45	-1.19
7043	工银聚安混合A	1.34	4.89	-0.97	12.07	4.10
7044	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
7045	建信积极配置	-1.78	-2.06	-0.98	-1.18	-5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	永赢智能领先A	0.00	9.48	12.63	12.09	9.66
3170	国联安科创混合(LOF)	-0.50	-1.18	10.99	12.08	0.77
3171	工银聚安混合A	1.34	4.89	-0.97	12.07	4.10
3172	汇安添利18个月持有期混合C	0.65	5.58	12.30	12.07	10.55
3173	建信优化配置混合C	0.01	3.38	2.57	12.07	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	农银行业领先混合	0.38	1.86	6.33	6.79	4.11
4294	安信丰穗一年持有混合A	0.43	2.41	3.20	4.62	4.10
4295	工银聚安混合A	1.34	4.89	-0.97	12.07	4.10
4296	广发恒阳一年持有期混合A	-0.04	2.70	5.96	2.54	4.10
4297	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.61	3.52	6.01	8.59	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	融通鑫新成长混合A	19.71	23.12	-2.65	-	31.63
4425	博道卓远混合C	19.70	37.27	6.16	3.96	106.66
4426	工银聚安混合A	19.69	34.80	38.18	-	35.00
4427	长城医疗保健混合C	19.68	13.53	-8.53	-	-15.79
4428	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	-	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	鹏华弘益混合C	26.23	34.85	48.15	47.63	121.44
3913	融通远见价值一年持有期混合C	33.65	34.84	0.00	-	28.52
3914	工银聚安混合A	19.69	34.80	38.18	-	35.00
3915	华安安信消费服务混合C	27.24	34.80	23.02	-	14.44
3916	泰康品质生活混合C	25.06	34.80	23.80	-	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	申万菱信价值精选混合A	69.64	74.72	38.23	-	10.74
1518	格林研究优选混合A	41.65	64.79	38.20	-	31.68
1519	工银聚安混合A	19.69	34.80	38.18	-	35.00
1520	易方达瑞程混合C	95.79	93.33	38.18	27.76	340.08
1521	长安成长优选混合A	30.42	63.07	38.15	-	-17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	天弘招添利A	3.02	5.80	4.79	-	8.57
4958	天弘招添利C	2.92	5.57	4.46	-	8.02
4959	工银聚安混合A	19.69	34.80	38.18	-	35.00
4960	工银聚安混合C	19.21	33.71	36.52	-	32.55
4961	工银聚益混合A	8.11	13.78	9.70	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平
3593	易方达逆向投资混合A	39.34	47.42	20.24	-	35.05
3594	南方均衡回报混合A	27.39	38.33	30.44	-	35.01
3595	工银聚安混合A	19.69	34.80	38.18	-	35.00
3596	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	17.50	26.16	22.62	-	34.99
3597	永赢稳健增长一年持有混合A	15.66	24.80	20.55	21.19	34.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	179.52	1339.22	9.83%
华电国际	600027	184.66	915.91	6.72%
国电电力	600795	166.16	837.45	6.15%
福能股份	600483	48.14	455.89	3.35%
大唐发电	601991	122.31	426.86	3.13%
京能电力	600578	83.06	423.61	3.11%
皖能电力	000543	52.58	418.01	3.07%
华润电力	00836	15.00	234.52	1.72%
内蒙华电	600863	36.38	162.98	1.20%
陕西能源	001286	12.25	114.05	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	37.40%
公用事业	0.03	2.21%
通信服务	0.01	0.81%
房地产	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3500	1.3322	1.3127	1.3128	1.3166
累计净值(元)	1.3500	1.3322	1.3127	1.3128	1.3166

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