工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3588 0.0122(0.91%)

累计净值：1.3588

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.45亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	2.28	-0.31	8.59	3.84
混合型名次	1079	206	3927	1069	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.06	33.99	35.87	-	34.66
混合型名次	3882	2913	1154	4968	3205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	长安鑫益增强混合A	-0.07	-0.16	0.25	0.83	0.22
1078	长信稳健成长混合C	-0.07	-2.73	1.63	-0.50	1.71
1079	工银聚安混合A	-0.07	2.28	-0.31	8.59	3.84
1080	红土创新科技创新3个月定开混合C	-0.07	-8.05	6.19	-9.04	-8.96
1081	华安新恒利灵活配置混合A	-0.07	-0.08	0.33	0.97	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
205	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12
206	工银聚安混合A	-0.07	2.28	-0.31	8.59	3.84
207	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
208	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平
3925	泓德产业升级混合A	-1.19	-6.05	-0.30	-3.45	-0.04
3926	博时荣享回报混合A	-2.92	-5.71	-0.31	4.01	-2.87
3927	工银聚安混合A	-0.07	2.28	-0.31	8.59	3.84
3928	南方成长先锋混合A	-1.23	-6.48	-0.31	5.61	-0.48
3929	南方誉稳一年持有混合C	-0.35	-2.93	-0.31	0.21	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	广发小盘成长混合(LOF)A	-1.13	-15.80	-2.50	8.61	-4.16
1068	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	-0.17	-2.75	3.33	8.60	2.85
1069	工银聚安混合A	-0.07	2.28	-0.31	8.59	3.84
1070	东方红智选三年持有混合C	-1.15	-2.56	10.29	8.58	11.17
1071	银华积极精选混合	-1.47	-5.36	10.41	8.58	9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
1336	华宝科技先锋混合A	-1.98	-6.95	4.96	-5.94	3.85
1337	工银聚安混合A	-0.07	2.28	-0.31	8.59	3.84
1338	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
1339	中融行业先锋6个月持有混合A	-1.59	1.71	3.39	3.87	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	银华优质增长混合	14.08	26.71	8.03	-10.91	629.18
3881	东兴宸瑞量化混合C	14.06	26.94	17.32	-	8.84
3882	工银聚安混合A	14.06	33.99	35.87	-	34.66
3883	富安达产业优选混合C	14.05	19.41	-13.42	-	-13.46
3884	嘉实研究精选混合A	14.05	4.83	-13.98	-42.76	250.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	景顺安盈回报一年持有混合C	21.44	34.01	37.88	-	50.83
2912	招商品质升级混合A	13.57	34.00	4.66	-	-19.40
2913	工银聚安混合A	14.06	33.99	35.87	-	34.66
2914	安信均衡成长18个月持有混合C	13.71	33.98	15.97	-	6.39
2915	华泰紫金碳中和混合发起A	13.75	33.97	0.00	-	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	光大保德信风格轮动混合A	32.47	59.52	35.88	53.44	80.91
1153	融通转型三动力灵活配置混合A/B	61.34	65.44	35.88	35.53	271.90
1154	工银聚安混合A	14.06	33.99	35.87	-	34.66
1155	华泰柏瑞行业严选混合C	66.02	61.09	35.84	-	2.95
1156	信澳研究优选混合A	33.02	71.23	35.83	67.30	57.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	泓德慧享混合C	8.48	17.77	8.98	-	3.98
4967	泓德睿源三年持有期混合	-1.91	17.41	-10.98	-	-33.65
4968	工银聚安混合A	14.06	33.99	35.87	-	34.66
4969	工银聚安混合C	13.60	32.92	34.24	-	32.19
4970	工银聚益混合A	6.97	13.38	10.95	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	嘉实瑞成两年持有期混合A	6.27	30.64	15.01	-7.85	34.72
3204	银华通利灵活配置混合C	2.76	4.87	3.04	2.26	34.71
3205	工银聚安混合A	14.06	33.99	35.87	-	34.66
3206	前海开源恒泽混合A	3.05	12.81	14.77	18.32	34.66
3207	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-1.17	34.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	179.52	1339.22	9.83%
华电国际	600027	184.66	915.91	6.72%
国电电力	600795	166.16	837.45	6.15%
福能股份	600483	48.14	455.89	3.35%
大唐发电	601991	122.31	426.86	3.13%
京能电力	600578	83.06	423.61	3.11%
皖能电力	000543	52.58	418.01	3.07%
华润电力	00836	15.00	234.52	1.72%
内蒙华电	600863	36.38	162.98	1.20%
陕西能源	001286	12.25	114.05	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	37.40%
公用事业	0.03	2.21%
通信服务	0.01	0.81%
房地产	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3466	1.3195	1.3476	1.3553	1.3812
累计净值(元)	1.3466	1.3195	1.3476	1.3553	1.3812

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