工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

回暖！超1400亿[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.51亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	1.46	7.62	11.45	7.49
混合型名次	7632	3915	4780	296	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	10.52	0.00	-	1.21
混合型名次	391	342	1796	4062	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平
7630	前海开源优质成长混合	-0.94	-1.82	8.90	-12.61	-11.28
7631	大成景气精选六个月持有混合C	-0.95	5.89	26.18	8.71	13.07
7632	工银聚安混合A	-0.95	1.46	7.62	11.45	7.49
7633	华富策略精选混合	-0.95	-4.71	1.26	-17.14	-14.86
7634	前海开源价值成长混合A	-0.95	-1.86	8.94	-12.75	-11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.38	1.46	6.41	4.32	4.21
3914	格林鑫悦一年持有期混合C	0.47	1.46	6.41	-0.01	3.21
3915	工银聚安混合A	-0.95	1.46	7.62	11.45	7.49
3916	宏利新起点混合B	0.69	1.46	5.78	-1.13	-0.60
3917	华商价值精选混合	-0.40	1.46	4.67	-12.48	-9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	兴全可转债	0.81	2.40	7.63	-0.95	1.17
4779	长信医疗保健混合(LOF)C	2.03	2.53	7.62	-9.37	-7.57
4780	工银聚安混合A	-0.95	1.46	7.62	11.45	7.49
4781	红塔红土盛隆A	0.42	0.11	7.62	-0.50	1.32
4782	金鹰产业智选一年持有混合C	0.08	1.98	7.62	-7.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	九泰天奕量化价值混合C	0.89	4.59	10.81	11.50	5.50
295	国投瑞银锐意改革混合C	1.81	6.21	34.53	11.47	9.15
296	工银聚安混合A	-0.95	1.46	7.62	11.45	7.49
297	华宝大盘精选混合	0.62	3.80	28.20	11.44	7.80
298	天弘通利混合	0.93	5.22	17.74	11.37	12.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	中信证券臻选成长A	-0.06	2.01	14.81	0.18	7.50
871	博时均衡优选混合A	0.77	4.08	19.38	3.74	7.49
872	工银聚安混合A	-0.95	1.46	7.62	11.45	7.49
873	光大保德信瑞和混合C	1.37	2.93	24.25	7.53	7.49
874	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-0.23	-1.41	9.19	20.23	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发鑫和混合A	3.74	4.01	4.27	-	34.54
390	易方达鑫转添利混合C	3.74	5.80	12.98	-	71.21
391	工银聚安混合A	3.73	10.52	0.00	-	1.21
392	泰康申润一年持有期混合C	3.73	3.25	1.66	-	7.28
393	安信稳健增利混合C	3.72	5.73	13.71	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	易方达瑞锦混合发起式C	5.40	10.58	15.57	-	21.38
341	景顺安泽回报一年持有混合C	5.05	10.57	17.06	-	17.18
342	工银聚安混合A	3.73	10.52	0.00	-	1.21
343	创金合信鑫利混合C	5.68	10.48	12.60	-	41.65
344	工银新价值灵活配置混合A	3.39	10.47	3.94	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	工银景气优选混合A	-11.56	-4.29	0.00	-	-42.87
1795	工银景气优选混合C	-12.09	-5.42	0.00	-	-43.81
1796	工银聚安混合A	3.73	10.52	0.00	-	1.21
1797	工银聚安混合C	3.30	9.64	0.00	-	0.11
1798	工银聚丰混合A	6.98	16.51	0.00	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	天弘招添利A	0.76	3.60	3.37	-	3.18
4061	天弘招添利C	0.66	3.39	3.05	-	2.85
4062	工银聚安混合A	3.73	10.52	0.00	-	1.21
4063	工银聚安混合C	3.30	9.64	0.00	-	0.11
4064	工银聚益混合A	-3.43	3.70	0.00	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	东吴安鑫量化混合C	-1.07	2.66	0.00	-	1.22
3659	华安添悦6个月持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	1.22
3660	工银聚安混合A	3.73	10.52	0.00	-	1.21
3661	南方誉恒一年持有混合A	1.03	0.00	0.00	-	1.21
3662	华宝新兴成长混合A	-6.19	9.59	-3.07	-	1.18

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	10.61	587.16	9.94%
中国国航	601111	38.20	278.86	4.72%
中国东航	600115	74.46	271.03	4.59%
中国国航	00753	66.00	227.04	3.85%
迈瑞医疗	300760	0.64	180.13	3.05%
吉祥航空	603885	9.31	113.12	1.92%
普门科技	688389	5.93	107.22	1.82%
开立医疗	300633	2.80	106.40	1.80%
金域医学	603882	1.78	100.14	1.70%
淮北矿业	600985	5.31	88.28	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.13	21.17%
制造业	0.06	10.64%
工业	0.02	3.86%
卫生和社会工作	0.01	1.70%
采矿业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
公用事业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.010	1.022	1.017	1.015	1.010
累计净值(元)	1.010	1.022	1.017	1.015	1.010

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