光大保德信一带一路混合A(001463)_资产配置

光大保德信一带一路混合A001463EVERBRIGHT BAODE LETTER ALONG THE WAY A STRATEGIC THEME OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7524.59	92.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	555.37	6.81%
其他资产	77.20	0.95%

资产总值：8157.16万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	23.56	256.57	3.16%
兖矿能源	600188	17.15	228.25	2.81%
农业银行	601288	33.82	225.58	2.78%
厦门国贸	600755	35.84	221.49	2.73%
工商银行	601398	30.08	219.58	2.71%
交通银行	601328	28.44	191.12	2.36%
中国银行	601988	34.96	181.09	2.23%
铜陵有色	000630	33.39	178.97	2.21%
四方股份	601126	8.25	166.57	2.05%
时代电气	688187	3.13	164.52	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	35.22%
金融业	0.17	21.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	13.23%
采矿业	0.08	10.01%
租赁和商务服务业	0.03	3.89%
批发和零售业	0.03	3.71%
农、林、牧、渔业	0.01	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	35.56	269.90	3.03%
农业银行	601288	45.69	268.66	3.01%
交通银行	601328	33.02	264.16	2.96%
中国银行	601988	45.87	257.79	2.89%
广汇能源	600256	41.61	250.49	2.81%
渤海租赁	000415	52.03	173.26	1.94%
兴业银行	601166	7.38	172.25	1.93%
铜陵有色	000630	51.06	170.54	1.91%
红塔证券	601236	20.13	170.50	1.91%
中谷物流	603565	17.46	166.74	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	27.29%
金融业	0.24	27.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	14.58%
采矿业	0.05	5.77%
租赁和商务服务业	0.04	4.30%
批发和零售业	0.03	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
房地产业	0.01	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信金属	601061	21.74	168.92	1.95%
上海银行	601229	16.65	164.00	1.89%
中国银行	601988	28.96	162.18	1.87%
兴业银行	601166	7.46	161.14	1.86%
顺丰控股	002352	3.71	159.98	1.84%
成都银行	601838	9.30	159.87	1.84%
农业银行	601288	30.70	159.03	1.83%
中国外运	601598	30.43	158.54	1.83%
精工钢构	600496	49.24	157.57	1.82%
工商银行	601398	22.88	157.64	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	28.24%
金融业	0.21	23.72%
采矿业	0.12	13.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	11.50%
批发和零售业	0.03	3.95%
租赁和商务服务业	0.03	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
建筑业	0.01	1.13%
卫生和社会工作	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	19.07	174.49	1.91%
农业银行	601288	32.40	173.02	1.90%
中国银行	601988	31.21	171.97	1.89%
江苏银行	600919	17.59	172.73	1.89%
工商银行	601398	24.90	172.31	1.89%
兴业银行	601166	8.90	170.52	1.87%
招商银行	600036	4.32	169.78	1.86%
沪农商行	601825	19.97	169.94	1.86%
宝钢股份	600019	24.13	168.91	1.85%
南钢股份	600282	35.92	168.46	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	28.19%
金融业	0.22	24.35%
采矿业	0.12	13.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	11.45%
批发和零售业	0.04	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.21%
房地产业	0.02	2.05%
建筑业	0.02	1.77%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	5.78	587.75	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	587.75	4.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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