财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
548.70 |
508.53 |
147.00 |
-720.19 |
-248.75 |
| 本期利润(万元) |
660.05 |
245.95 |
-141.85 |
516.60 |
702.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-271.73 |
0.00 |
-549.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8109.16 |
8918.35 |
8677.77 |
9117.34 |
9456.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
855.84 |
619.76 |
932.06 |
1410.98 |
2340.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
8064.06 |
8522.87 |
7960.92 |
7754.59 |
9186.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
8064.06 |
8522.87 |
7960.92 |
7754.59 |
9186.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.77 |
9.22 |
8.80 |
9.30 |
14.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.54 |
1.47 |
1.55 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
8946.93 |
9157.35 |
8916.10 |
9247.53 |
11566.50 |
| 负债合计(万元) |
27.35 |
38.90 |
62.35 |
134.65 |
71.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
8919.59 |
9118.44 |
8853.74 |
9112.87 |
11495.46 |
| 未分配利润(万元) |
-271.78 |
-549.93 |
-1137.92 |
-1129.86 |
940.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
3.46 |
1.87 |
6.86 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
574.97 |
-585.37 |
-820.92 |
-3775.08 |
-1963.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-262.62 |
1236.93 |
848.06 |
-97.42 |
80.91 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
1.69 |
0.76 |
2.30 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
313.99 |
656.71 |
29.77 |
-3863.34 |
-1877.84 |
| 管理人报酬(万元) |
51.99 |
106.09 |
52.73 |
162.23 |
95.77 |
| 托管费(万元) |
8.66 |
17.68 |
8.79 |
27.04 |
15.96 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
16.28 |
8.33 |
19.85 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
68.02 |
140.06 |
69.84 |
209.12 |
121.58 |
| 利润总额(万元) |
245.97 |
516.65 |
-40.08 |
-4072.46 |
-1999.42 |
| 净利润(万元) |
245.97 |
516.65 |
-40.08 |
-4072.46 |
-1999.42 |
