光大保德信一带一路混合A(001463)_最新动态

光大保德信一带一路混合A001463EVERBRIGHT BAODE LETTER ALONG THE WAY A STRATEGIC THEME OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信一带一路混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩羽辰

基金规模：0.88亿元

光大保德信一带一路混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	3.11	7.69	-3.14	0.67
混合型名次	5749	1895	4751	4720	3809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.22	-20.78	-37.95	-	-10.40
混合型名次	6789	6485	6938	429	4860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 5749 位，低于同类基金平均水平
5747	工银高质量成长混合A	0.11	4.00	14.97	-3.83	0.68
5748	光大保德信新增长混合A	0.11	3.59	10.93	-5.19	-1.93
5749	光大保德信一带一路混合	0.11	3.11	7.69	-3.14	0.67
5750	广发鑫和混合C	0.11	1.40	4.48	4.82	4.03
5751	国富鑫颐收益混合C	0.11	1.10	3.49	1.18	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	富国科技创新灵活配置混合	0.46	3.11	15.13	-6.14	-2.15
1894	工银创业板两年定开混合C	1.95	3.11	14.10	-0.67	1.70
1895	光大保德信一带一路混合	0.11	3.11	7.69	-3.14	0.67
1896	鹏华匠心精选混合C类	0.61	3.11	11.11	-0.24	4.15
1897	浦银安盛睿智精选混合C	0.48	3.11	18.57	-3.97	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	银华鑫峰混合C	0.36	0.35	7.70	-3.33	-1.75
4750	招商核心装备混合A	-0.64	0.07	7.70	-13.82	-12.37
4751	光大保德信一带一路混合	0.11	3.11	7.69	-3.14	0.67
4752	广发内需增长混合C	0.24	2.69	7.69	7.90	13.11
4753	汇添富品质价值混合	0.20	1.90	7.69	8.57	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.43	2.36	13.95	-3.13	-4.36
4719	融通新能源灵活配置混合A	1.55	1.49	15.33	-3.13	-1.26
4720	光大保德信一带一路混合	0.11	3.11	7.69	-3.14	0.67
4721	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
4722	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	兴业聚申一年持有期混合C	0.16	0.59	2.56	0.86	0.68
3808	招商安元灵活配置混合C	-0.04	0.80	2.92	-0.63	0.68
3809	光大保德信一带一路混合	0.11	3.11	7.69	-3.14	0.67
3810	广发稳润一年持有期混合A	0.10	0.83	2.86	0.19	0.67
3811	汇安嘉利混合C	0.02	0.37	1.92	-0.11	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	广发多策略混合	-23.21	-14.13	-10.75	-	51.90
6788	广发聚鸿六个月持有期混合A	-23.21	-17.39	-34.39	-	-36.56
6789	光大保德信一带一路混合	-23.22	-20.78	-37.95	-	-10.40
6790	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	-	52.43
6791	广发行业严选三年持有期混合C	-23.23	-30.55	0.00	-	-52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 6485 位，低于同类基金平均水平
6483	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-15.38	-20.77	-33.10	-	-31.33
6484	中银策略混合C	-23.99	-20.77	0.00	-	-24.98
6485	光大保德信一带一路混合	-23.22	-20.78	-37.95	-	-10.40
6486	交银阿尔法核心混合A	-21.92	-20.78	-21.35	-	322.15
6487	华夏新活力混合C	-3.23	-20.79	-23.76	-	-1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平
6936	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-9.31	-7.41	-37.92	-	-11.90
6937	兴全合宜混合(LOF)A	-11.78	-12.23	-37.93	-	28.71
6938	光大保德信一带一路混合	-23.22	-20.78	-37.95	-	-10.40
6939	光大保德信优势配置混合A	-15.24	-6.88	-37.95	-	-3.57
6940	中信建投医改A	-14.38	-5.39	-37.96	-	74.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	鹏华弘鑫混合C	9.70	10.65	9.55	-	41.63
428	华商新常态混合A	-22.10	-17.64	-27.82	-	53.72
429	光大保德信一带一路混合	-23.22	-20.78	-37.95	-	-10.40
430	光大保德信鼎鑫混合A	2.09	2.55	1.71	-	50.45
431	华富永鑫灵活配置混合A	-0.61	4.28	-2.63	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	万家周期优势企业混合C	-17.28	-13.15	-10.18	-	-10.35
4859	天弘互联网C	-15.78	7.78	0.00	-	-10.36
4860	光大保德信一带一路混合	-23.22	-20.78	-37.95	-	-10.40
4861	中邮低碳经济灵活配置混合	-14.26	-11.46	-30.16	-	-10.40
4862	华商300智选混合C	-7.10	0.00	0.00	-	-10.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	19.13	163.75	1.86%
招商银行	600036	5.04	162.29	1.85%
江苏银行	600919	20.40	161.16	1.83%
南钢股份	600282	33.95	159.90	1.82%
交通银行	601328	25.19	159.70	1.82%
招商港口	001872	8.80	159.46	1.81%
新兴铸管	000778	40.43	159.29	1.81%
农业银行	601288	37.63	159.17	1.81%
上海银行	601229	23.60	158.59	1.80%
中国银行	601988	36.00	158.40	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	32.35%
金融业	0.18	20.40%
采矿业	0.10	10.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.41%
建筑业	0.02	2.82%
批发和零售业	0.02	2.66%
房地产业	0.02	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
租赁和商务服务业	0.02	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-04光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(光大保德信一带一路...
01-04光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.896	0.895	0.897	0.891	0.889
累计净值(元)	0.896	0.895	0.897	0.891	0.889

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