光大保德信永鑫混合C(003106)_资产配置

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	130.46	18.52%
债券	241.68	34.31%
银行存款和结算备付金	330.01	46.85%
其他资产	2.29	0.33%

资产总值：704.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	0.18	11.78	1.71%
中国移动	600941	0.10	10.58	1.53%
长虹华意	000404	1.46	10.45	1.52%
五粮液	000858	0.06	9.21	1.34%
海尔智家	600690	0.36	8.98	1.30%
山西汾酒	600809	0.03	7.35	1.07%
晨光股份	603899	0.20	7.20	1.04%
恩华药业	002262	0.22	4.93	0.72%
葵花药业	002737	0.16	4.39	0.64%
心脉医疗	688016	0.02	4.30	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.93%
采矿业	0.00	1.84%
金融业	0.00	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.16	10.32	1.50%
中国移动	600941	0.09	8.95	1.30%
山西汾酒	600809	0.03	6.92	1.00%
迎驾贡酒	603198	0.10	6.63	0.96%
今世缘	603369	0.12	5.85	0.85%
泸州老窖	000568	0.03	5.38	0.78%
恩华药业	002262	0.18	4.88	0.71%
五粮液	000858	0.03	4.21	0.61%
京新药业	002020	0.32	4.07	0.59%
迈威生物	688062	0.11	3.44	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
金融业	0.00	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.09	14.05	1.86%
中国移动	600941	0.14	13.55	1.79%
今世缘	603369	0.16	9.39	1.24%
葵花药业	002737	0.34	8.50	1.12%
山西汾酒	600809	0.03	7.18	0.95%
迎驾贡酒	603198	0.08	5.88	0.78%
羚锐制药	600285	0.31	5.55	0.73%
海尔智家	600690	0.21	4.96	0.66%
东诚药业	002675	0.22	3.66	0.48%
罗莱生活	002293	0.30	3.37	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.27%
金融业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.18	29.44	3.01%
中国移动	600941	0.30	27.99	2.87%
贵州茅台	600519	0.01	16.91	1.73%
海尔智家	600690	0.61	14.32	1.47%
今世缘	603369	0.27	14.26	1.46%
迎驾贡酒	603198	0.21	13.40	1.37%
工商银行	601398	1.93	9.30	0.95%
泸州老窖	000568	0.04	8.38	0.86%
九典制药	300705	0.21	5.55	0.57%
顾家家居	603816	0.14	5.34	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.87%
金融业	0.00	1.87%
批发和零售业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	2.40	241.68	35.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	241.68	35.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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