资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 244.40 63.06%
债券 40.31 10.40%
银行存款和结算备付金 94.48 24.37%
其他资产 8.41 2.17%
资产总值:387.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 0.81 22.04 5.75%
隆鑫通用 603766 1.78 21.40 5.58%
恒瑞医药 600276 0.20 14.31 3.73%
复星医药 600196 0.46 13.73 3.58%
新华保险 601336 0.22 13.46 3.51%
京新药业 002020 0.58 12.02 3.14%
华泰证券 601688 0.53 11.54 3.01%
凌云股份 600480 0.71 9.88 2.58%
双环传动 002472 0.19 9.46 2.47%
铜陵有色 000630 1.73 9.27 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 42.26%
金融业 0.01 14.33%
采矿业 0.00 4.22%
房地产业 0.00 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 2.20 28.07 6.67%
工商银行 601398 3.01 22.85 5.43%
宇通客车 600066 0.87 21.63 5.14%
中宠股份 002891 0.29 17.94 4.27%
海尔智家 600690 0.71 17.59 4.18%
建设银行 601939 1.60 15.10 3.59%
中国人寿 601628 0.36 14.83 3.53%
云铝股份 000807 0.92 14.70 3.49%
美的集团 000333 0.20 14.44 3.43%
珀莱雅 603605 0.16 13.25 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 44.21%
金融业 0.01 18.83%
房地产业 0.00 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.89%
采矿业 0.00 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 40.31 10.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 10.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%