光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：3.7850 -0.0180(-0.47%)

累计净值：4.8150

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐钰蔚

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	1.75	1.15	7.19	8.58
混合型名次	3237	1009	2635	4801	5243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	9.99	11.55	18.45	61.42
混合型名次	5537	5541	3064	1342	2186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	工银新增利混合	-0.08	-0.16	0.24	4.66	4.58
3236	光大保德信永鑫混合A	-0.08	1.77	1.17	7.25	8.66
3237	光大保德信永鑫混合C	-0.08	1.75	1.15	7.19	8.58
3238	国金量化精选A	-0.08	-4.40	1.49	23.54	42.03
3239	国金量化精选C	-0.08	-4.43	1.37	23.23	41.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
1008	长城久鼎混合A	0.87	1.75	-2.11	35.74	37.44
1009	光大保德信永鑫混合C	-0.08	1.75	1.15	7.19	8.58
1010	九泰量化新兴产业	1.31	1.75	5.10	54.81	48.63
1011	华宝大健康混合A	-2.41	1.74	-11.75	3.96	69.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
2634	工银成长收益混合A	-0.84	-1.73	1.15	14.38	12.92
2635	光大保德信永鑫混合C	-0.08	1.75	1.15	7.19	8.58
2636	汇添富保鑫灵活配置混合A	-0.05	-0.03	1.15	3.05	4.22
2637	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.55	-1.35	1.15	10.57	17.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	中信建投智信物联网C	0.58	-4.50	-9.17	7.20	-8.83
4800	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.20	-0.33	-0.20	7.19	11.56
4801	光大保德信永鑫混合C	-0.08	1.75	1.15	7.19	8.58
4802	泓德泓业混合	-1.54	-3.93	0.66	7.18	9.85
4803	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.11	2.38	0.57	7.17	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	广发大盘价值混合C	-0.70	-0.89	0.99	8.23	8.59
5242	江信瑞福C	0.37	-0.66	-1.85	13.69	8.59
5243	光大保德信永鑫混合C	-0.08	1.75	1.15	7.19	8.58
5244	鹏华弘利混合C	0.06	-0.08	1.01	6.35	8.58
5245	长城价值领航混合A	-2.13	-3.36	1.73	3.61	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	银华鑫利一年持有期混合	5.88	14.94	6.19	-	-0.82
5536	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
5537	光大保德信永鑫混合C	5.87	9.99	11.55	18.45	61.42
5538	交银启道混合	5.87	25.54	-6.03	-	-31.28
5539	汇丰晋信动态策略混合C	5.86	6.87	-14.55	-	-20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	鹏扬景瑞三年持有混合C	4.52	10.01	7.87	10.01	31.50
5540	华夏睿磐泰茂混合A	3.80	10.00	10.57	21.19	43.31
5541	光大保德信永鑫混合C	5.87	9.99	11.55	18.45	61.42
5542	泰康景泰回报混合C	3.60	9.99	16.12	23.96	72.93
5543	易方达国防军工混合A	11.77	9.99	-14.42	11.77	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	诺安鸿鑫混合A	48.15	38.96	11.56	37.59	199.88
3063	富荣福康混合A	39.34	27.59	11.55	31.49	22.13
3064	光大保德信永鑫混合C	5.87	9.99	11.55	18.45	61.42
3065	中欧心益稳健6个月混合A	3.17	11.47	11.55	19.01	21.46
3066	泓德研究优选混合	12.21	23.60	11.55	8.36	98.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	信诚新悦B	7.71	12.09	10.32	18.49	90.86
1341	中邮优享一年定期开放混合A	6.91	12.79	16.03	18.46	24.41
1342	光大保德信永鑫混合C	5.87	9.99	11.55	18.45	61.42
1343	交银持续成长主题混合A	49.12	41.61	2.83	18.44	127.49
1344	易方达医疗保健行业混合	27.17	20.38	33.81	18.43	315.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	广发安享混合A	2.27	5.95	7.61	15.85	61.49
2185	大成成长进取混合A	51.07	70.72	58.72	62.80	61.48
2186	光大保德信永鑫混合C	5.87	9.99	11.55	18.45	61.42
2187	中银消费主题混合	-6.33	-14.92	-25.14	-24.61	61.40
2188	国寿安保稳嘉混合C	5.00	13.49	12.05	13.79	61.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.81	22.04	5.75%
隆鑫通用	603766	1.78	21.40	5.58%
恒瑞医药	600276	0.20	14.31	3.73%
复星医药	600196	0.46	13.73	3.58%
新华保险	601336	0.22	13.46	3.51%
京新药业	002020	0.58	12.02	3.14%
华泰证券	601688	0.53	11.54	3.01%
凌云股份	600480	0.71	9.88	2.58%
双环传动	002472	0.19	9.46	2.47%
铜陵有色	000630	1.73	9.27	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	42.26%
金融业	0.01	14.33%
采矿业	0.00	4.22%
房地产业	0.00	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股...

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标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信永鑫混合C)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-03光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	3.8030	3.7840	3.7950	3.7880	3.7790
累计净值(元)	4.8330	4.8140	4.8250	4.8180	4.8090

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