光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

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最新净值：3.8680 0.0180(0.47%)

累计净值：4.8980

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-0.74	2.11	3.78	1.15
混合型名次	3380	5096	4868	4568	5113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.93	9.55	11.15	16.53	64.96
混合型名次	5009	6181	3853	1600	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	大成卓享一年持有混合C	-1.68	-0.95	1.48	2.05	1.95
3379	富国天兴回报混合A	-1.68	-1.44	0.66	0.68	0.44
3380	光大保德信永鑫混合C	-1.68	-0.74	2.11	3.78	1.15
3381	广发内需增长混合A	-1.68	-0.18	13.59	1.55	11.58
3382	汇添富成长焦点混合	-1.68	4.46	11.72	14.74	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	申万菱信双利混合C	-0.62	-0.73	0.09	2.14	0.64
5095	光大保德信永鑫混合A	-1.67	-0.74	2.13	3.82	1.15
5096	光大保德信永鑫混合C	-1.68	-0.74	2.11	3.78	1.15
5097	广发沪港深价值成长混合A	-4.08	-0.74	10.55	17.40	1.06
5098	华安添瑞6个月混合A	-1.29	-0.74	4.33	3.63	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	大成致远优势一年持有期混合C	-0.93	-0.16	2.11	2.10	2.67
4867	大摩优享六个月持有期混合C	-0.94	0.50	2.11	5.88	4.31
4868	光大保德信永鑫混合C	-1.68	-0.74	2.11	3.78	1.15
4869	华商润丰灵活配置混合A	-4.42	-0.94	2.11	4.66	-0.96
4870	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.36	0.12	2.11	3.54	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	博远优享混合A	-0.41	-0.17	1.72	3.78	1.05
4567	工银优势领航混合C	-4.45	0.38	3.67	3.78	3.36
4568	光大保德信永鑫混合C	-1.68	-0.74	2.11	3.78	1.15
4569	鹏华安享一年持有期混合A	-0.74	0.18	2.75	3.78	1.63
4570	广发瑞誉一年持有期混合C	-1.97	-3.99	2.21	3.77	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	中泰红利价值一年持有混合发起	-1.95	-1.83	-2.08	0.76	1.16
5112	光大保德信永鑫混合A	-1.67	-0.74	2.13	3.82	1.15
5113	光大保德信永鑫混合C	-1.68	-0.74	2.11	3.78	1.15
5114	广发安享混合A	0.17	0.73	1.75	2.20	1.15
5115	华安新机遇灵活配置混合A	-1.45	-0.18	2.38	4.56	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	诺德中小盘混合	10.95	13.16	-15.74	-38.95	48.67
5008	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	10.95	16.67	13.12	-	8.43
5009	光大保德信永鑫混合C	10.93	9.55	11.15	16.53	64.96
5010	平安医疗健康混合	10.93	35.66	13.60	1.91	108.32
5011	泰信景气驱动12个月持有期混合A	10.93	18.71	-13.11	-	-32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	富国新优享灵活配置混合C	8.29	9.56	2.73	4.22	62.51
6180	华富弘鑫灵活配置混合C	5.16	9.56	11.83	11.42	44.87
6181	光大保德信永鑫混合C	10.93	9.55	11.15	16.53	64.96
6182	嘉实稳福混合C	2.75	9.54	3.48	9.33	20.07
6183	鹏华睿进一年持有期混合C	15.09	9.54	4.28	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	广发安悦回报混合C	5.13	8.66	11.17	14.51	16.53
3852	鹏扬景浦一年持有混合C	5.36	12.55	11.17	-	11.64
3853	光大保德信永鑫混合C	10.93	9.55	11.15	16.53	64.96
3854	中海新兴成长六个月持有期混合	26.86	58.83	11.15	-	9.48
3855	申万菱信乐同混合C	36.20	51.63	11.14	-	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	广发逆向策略混合A	35.83	34.30	17.65	16.54	278.39
1599	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	16.54	64.16
1600	光大保德信永鑫混合C	10.93	9.55	11.15	16.53	64.96
1601	景顺长城领先回报灵活配置混合C	8.18	10.62	10.07	16.51	85.31
1602	中银鑫利混合C	9.77	21.07	12.57	16.48	77.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	长盛高端装备混合C	44.29	103.64	68.05	-	64.99
2345	摩根全球新兴市场混合(QDII)	32.54	47.82	57.96	17.58	64.99
2346	光大保德信永鑫混合C	10.93	9.55	11.15	16.53	64.96
2347	全球消费精选混合(QDII)A人民币	31.99	91.76	83.07	-	64.95
2348	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	24.86	29.74	0.00	-	64.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.54	17.66	4.79%
隆鑫通用	603766	0.94	15.14	4.11%
海尔智家	600690	0.57	14.87	4.04%
新华保险	601336	0.16	11.15	3.03%
杭州银行	600926	0.57	8.71	2.36%
中国平安	601318	0.12	8.21	2.23%
英科医疗	300677	0.21	8.17	2.22%
中金黄金	600489	0.31	7.24	1.97%
招商银行	600036	0.17	7.16	1.94%
双环传动	002472	0.15	7.11	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	32.81%
金融业	0.00	11.86%
采矿业	0.00	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	3.8500	3.8940	3.9310	3.9340	3.9070
累计净值(元)	4.8800	4.9240	4.9610	4.9640	4.9370

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