光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：3.7780 0.0340(0.91%)

累计净值：4.8080

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
混合型名次	2811	2804	5000	3063	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.27	7.00	9.42	13.99	61.12
混合型名次	4989	6197	3907	1647	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	工银成长精选混合C	-0.63	-4.31	-6.65	-18.75	-2.56
2810	光大保德信永鑫混合A	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20
2811	光大保德信永鑫混合C	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
2812	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
2813	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2804 位，高于同类基金平均水平
2802	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
2803	达诚策略先锋混合C	-3.16	-3.30	-1.83	2.78	-5.36
2804	光大保德信永鑫混合C	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
2805	中欧价值智选混合A	-1.08	-3.30	-3.06	-3.78	-2.25
2806	中欧价值智选混合E	-1.08	-3.30	-3.06	-3.77	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	达诚策略先锋混合A	-3.15	-3.28	-1.77	2.89	-5.30
4999	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.44	-1.52	-1.77	-2.22	-1.49
5000	光大保德信永鑫混合C	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
5001	广发沪港深医药混合C	0.69	-3.68	-1.77	-13.98	2.90
5002	国富潜力组合混合A	-2.20	-8.70	-1.77	-0.98	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，高于同类基金平均水平
3061	易方达瑞通混合A	-0.33	-1.39	0.17	1.57	0.20
3062	大成投资严选六月持有混合A	-0.91	-2.27	1.84	1.56	1.56
3063	光大保德信永鑫混合C	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
3064	汇添富科技创新混合C	-2.11	-6.95	-1.68	1.56	-0.22
3065	农银区间收益混合	-0.58	-1.64	0.18	1.56	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	东方红战略精选混合A	-0.40	-1.75	-1.43	-1.11	-1.20
4684	光大保德信永鑫混合A	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20
4685	光大保德信永鑫混合C	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
4686	国投瑞银新机遇混合A	-0.25	-1.55	-0.76	-1.36	-1.20
4687	汇添富社会责任混合C	-1.36	-7.29	-0.87	0.66	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	富国研究精选灵活配置混合A	7.29	13.59	20.22	14.55	184.20
4988	华夏磐泰混合(LOF)A	7.28	20.86	29.52	53.55	81.14
4989	光大保德信永鑫混合C	7.27	7.00	9.42	13.99	61.12
4990	华安兴安优选一年混合C	7.27	18.26	12.62	-	10.53
4991	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	7.27	41.86	41.54	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	4.00	7.03	7.72	15.21	50.70
6196	景顺长城精选蓝筹混合	3.70	7.01	-3.54	-15.44	117.20
6197	光大保德信永鑫混合C	7.27	7.00	9.42	13.99	61.12
6198	万家宏观择时多策略A	27.91	6.99	41.27	100.04	176.81
6199	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	嘉实竞争力优选混合A	13.56	60.47	9.43	-	-31.06
3906	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
3907	光大保德信永鑫混合C	7.27	7.00	9.42	13.99	61.12
3908	中欧融益稳健一年混合C	2.13	7.71	9.42	-	14.80
3909	光大保德信永鑫混合A	7.39	6.93	9.41	14.21	61.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	泰康颐享混合C	11.31	16.00	14.10	14.01	49.37
1646	国富大中华精选混合人民币	35.20	66.92	52.74	14.00	203.80
1647	光大保德信永鑫混合C	7.27	7.00	9.42	13.99	61.12
1648	万家瑞和A	5.14	9.81	12.39	13.99	48.49
1649	招商丰凯混合C	15.02	32.57	11.73	13.93	67.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
2269	鹏华碳中和主题混合C	-4.77	75.40	0.00	-	61.16
2270	光大保德信永鑫混合C	7.27	7.00	9.42	13.99	61.12
2271	广发聚宝混合A	7.84	9.35	4.73	9.00	61.12
2272	东方红睿泽三年定开混合A	50.18	0.00	0.00	-	61.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.54	17.66	4.79%
隆鑫通用	603766	0.94	15.14	4.11%
海尔智家	600690	0.57	14.87	4.04%
新华保险	601336	0.16	11.15	3.03%
杭州银行	600926	0.57	8.71	2.36%
中国平安	601318	0.12	8.21	2.23%
英科医疗	300677	0.21	8.17	2.22%
中金黄金	600489	0.31	7.24	1.97%
招商银行	600036	0.17	7.16	1.94%
双环传动	002472	0.15	7.11	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	32.81%
金融业	0.00	11.86%
采矿业	0.00	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	3.7440	3.8020	3.8240	3.8980	3.8810
累计净值(元)	4.7740	4.8320	4.8540	4.9280	4.9110

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