我要报告错误最新动态

最新净值:4.307 0.001(0.02%)

累计净值:4.558

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 光大保德信永鑫混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:唐钰蔚 2019-03-27 每10份派现金 2.5
基金规模:0.03亿元
    光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 1.34 2.72 2.04 2.33
混合型名次 5454 6730 1769 666 1464
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 2.16 10.32 1.50%
中国移动 600941 0.09 8.95 1.30%
山西汾酒 600809 0.03 6.92 1.00%
迎驾贡酒 603198 0.10 6.63 0.96%
今世缘 603369 0.12 5.85 0.85%
泸州老窖 000568 0.03 5.38 0.78%
恩华药业 002262 0.18 4.88 0.71%
五粮液 000858 0.03 4.21 0.61%
京新药业 002020 0.32 4.07 0.59%
迈威生物 688062 0.11 3.44 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.69%
金融业 0.00 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
采矿业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告