光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

最新动态

最新净值：3.494 -0.010(-0.29%)

累计净值：4.524

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐钰蔚

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	-1.05	0.03	-2.70	0.23
混合型名次	1121	1656	3878	4947	2913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.43	0.76	3.05	23.19	49.01
混合型名次	5783	1811	1736	1141	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	工银稳润一年持有混合C	0.95	0.93	1.87	2.10	1.21
1120	光大保德信红利混合	0.95	-3.20	1.26	-5.03	-1.91
1121	光大保德信永鑫混合C	0.95	-1.05	0.03	-2.70	0.23
1122	国泰量化策略收益混合A	0.95	-6.92	0.86	1.23	-0.54
1123	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	长安鑫悦消费混合A	0.22	-1.05	8.92	13.16	7.47
1655	富国中国中小盘混合(QDII)美元	3.86	-1.05	19.30	16.00	16.00
1656	光大保德信永鑫混合C	0.95	-1.05	0.03	-2.70	0.23
1657	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.14	-1.05	0.35	2.09	0.27
1658	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.40	-5.45	0.04	-5.85	-2.70
3877	东方红战略精选混合A	-0.21	-1.67	0.03	0.70	-0.48
3878	光大保德信永鑫混合C	0.95	-1.05	0.03	-2.70	0.23
3879	国融融君混合A	-0.02	-0.05	0.03	0.39	0.04
3880	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	睿远均衡价值三年持有混合A	0.62	-10.61	4.43	-2.69	-0.31
4946	大摩卓越成长混合	-1.36	-8.10	-1.99	-2.70	-4.04
4947	光大保德信永鑫混合C	0.95	-1.05	0.03	-2.70	0.23
4948	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.25	-9.91	1.82	-2.70	1.86
4949	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	大成景润灵活配置混合A	0.95	-0.73	0.17	1.96	0.23
2912	德邦安顺混合A	-0.03	0.23	0.19	1.30	0.23
2913	光大保德信永鑫混合C	0.95	-1.05	0.03	-2.70	0.23
2914	华安安益灵活配置混合A	-0.04	0.58	0.22	1.76	0.23
2915	华商新动力混合C	-1.38	-8.21	-0.84	2.92	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 5783 位，低于同类基金平均水平
5781	合煦智远嘉选混合C	-1.42	-6.66	-9.70	47.44	75.55
5782	金鹰时代先锋混合A	-1.42	-34.92	-40.98	-	-53.35
5783	光大保德信永鑫混合C	-1.43	0.76	3.05	23.19	49.01
5784	博时新兴消费主题混合A	-1.44	-20.69	-20.14	-17.51	50.30
5785	长城优选回报六个月持有期混合A	-1.44	-6.03	2.08	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	招商瑞恒一年持有期混合A	0.57	0.78	2.71	-	14.45
1810	民生加银鑫福混合A	12.14	0.77	0.00	15.84	30.20
1811	光大保德信永鑫混合C	-1.43	0.76	3.05	23.19	49.01
1812	海富通惠睿精选混合A	2.14	0.76	4.79	-	12.12
1813	景顺长城领先回报灵活配置混合C	1.15	0.76	3.18	22.71	70.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	泰康优势精选三年持有期混合	10.76	-1.75	3.06	-	-19.61
1735	宝盈祥泰混合A	0.67	2.04	3.05	12.47	33.64
1736	光大保德信永鑫混合C	-1.43	0.76	3.05	23.19	49.01
1737	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85
1738	兴全多维价值混合C	18.11	-11.69	3.05	47.63	68.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	摩根新兴动力混合H	4.91	-14.56	-19.28	23.20	137.56
1140	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	23.19	69.93
1141	光大保德信永鑫混合C	-1.43	0.76	3.05	23.19	49.01
1142	华泰紫金泰盈混合C	1.17	-7.29	0.29	23.19	24.05
1143	民生加银鑫喜混合	9.27	5.03	5.49	23.19	62.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	长安鑫盈混合A	10.28	-14.22	-12.09	16.82	49.08
1696	博时荣享回报混合C	-9.20	-11.12	-7.06	-	49.03
1697	光大保德信永鑫混合C	-1.43	0.76	3.05	23.19	49.01
1698	金信稳健策略混合	30.81	-19.28	2.65	51.02	48.95
1699	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	6.24	48.91

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.24	18.05	3.83%
贵州茅台	600519	0.01	15.24	3.23%
海尔智家	600690	0.49	13.95	2.96%
中国人寿	601628	0.29	12.16	2.58%
中国太保	601601	0.35	11.93	2.53%
钱江摩托	000913	0.65	11.71	2.48%
安琪酵母	600298	0.28	10.09	2.14%
苏州银行	002966	1.24	10.06	2.13%
迎驾贡酒	603198	0.18	9.71	2.06%
中宠股份	002891	0.23	8.21	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	27.54%
金融业	0.00	7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.28%
批发和零售业	0.00	1.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	3.504	3.524	3.508	3.497	3.461
累计净值(元)	4.534	4.554	4.538	4.527	4.491

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