光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚力杭实基金拟战略注资路德科技子公司[2025-12-23]

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最新净值：3.8470 0.0130(0.34%)

累计净值：4.8770

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	5.74	3.64	10.67	10.36
混合型名次	4637	2512	1683	4836	5151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.82	12.00	13.96	18.30	64.06
混合型名次	5165	5635	3435	1193	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	工银招瑞一年持有混合C	0.34	0.51	0.53	12.28	12.17
4636	光大保德信永鑫混合A	0.34	5.75	3.68	10.72	10.43
4637	光大保德信永鑫混合C	0.34	5.74	3.64	10.67	10.36
4638	广发沪港深龙头混合	0.34	1.14	4.68	13.24	20.56
4639	恒越内需驱动混合A	0.34	2.40	-8.36	-8.70	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	1.41	5.75	-2.10	24.24	29.51
2511	中信保诚前瞻优势混合	1.32	5.75	-0.67	25.19	21.42
2512	光大保德信永鑫混合C	0.34	5.74	3.64	10.67	10.36
2513	金鹰产业智选一年持有混合C	3.17	5.74	-9.36	12.41	20.61
2514	天弘高端制造混合C	0.99	5.74	-4.85	28.06	24.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	圆信永丰优选价值A	0.81	3.41	3.65	24.12	21.08
1682	财通资管鑫逸混合A	2.43	8.48	3.64	28.76	27.33
1683	光大保德信永鑫混合C	0.34	5.74	3.64	10.67	10.36
1684	金鹰碳中和混合发起式C	2.24	9.40	3.64	42.21	39.73
1685	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.80	6.15	3.64	23.23	32.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
4835	博远优享混合C	0.18	1.44	2.05	10.68	10.03
4836	光大保德信永鑫混合C	0.34	5.74	3.64	10.67	10.36
4837	西部利得量化价值一年持有期混合	0.25	1.61	4.14	10.67	10.41
4838	东方新思路混合C类	0.16	-1.56	-8.09	10.66	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	建信优选成长混合A	-0.06	3.45	2.42	17.01	10.37
5150	泓德睿享一年持有期混合A	0.11	0.83	1.54	5.63	10.37
5151	光大保德信永鑫混合C	0.34	5.74	3.64	10.67	10.36
5152	鹏华品质成长混合A	-0.29	-0.15	2.68	6.33	10.36
5153	光大保德信锦弘混合C	0.37	1.40	3.07	4.38	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	宏利宏达混合B	9.83	12.96	11.70	8.47	78.08
5164	嘉实领先优势混合A	9.83	31.22	21.75	-	1.92
5165	光大保德信永鑫混合C	9.82	12.00	13.96	18.30	64.06
5166	鹏华安悦一年持有期混合C	9.79	14.63	13.72	-	7.19
5167	大成核心双动力混合	9.78	19.87	13.54	2.07	148.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 5635 位，低于同类基金平均水平
5633	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	9.36	12.01	-5.46	-	-3.00
5634	工银食品饮料混合A	4.05	12.00	-17.68	-	-27.03
5635	光大保德信永鑫混合C	9.82	12.00	13.96	18.30	64.06
5636	国联安通盈混合A	3.82	12.00	11.74	16.39	75.79
5637	华泰柏瑞鼎利混合A	4.03	11.99	15.60	42.19	94.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	南方高质量优选混合A	18.79	40.62	13.97	-	14.03
3434	泓德产业升级混合A	35.66	50.09	13.97	-	-0.28
3435	光大保德信永鑫混合C	9.82	12.00	13.96	18.30	64.06
3436	兴业聚鑫灵活配置混合C	6.99	12.97	13.95	14.86	33.53
3437	交银鸿信一年持有期混合A	7.43	13.81	13.94	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	39.95	69.89	34.21	18.33	52.95
1192	交银瑞鑫六个月持有期混合A	4.10	7.04	8.87	18.31	77.85
1193	光大保德信永鑫混合C	9.82	12.00	13.96	18.30	64.06
1194	中信保诚至远动力混合C	23.44	37.60	14.16	18.24	173.19
1195	鹏扬景兴混合C	4.34	11.44	14.67	18.23	72.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	35.62	27.53	21.36	-13.82	64.10
2167	西部利得景程混合C	37.62	40.56	45.85	41.22	64.07
2168	光大保德信永鑫混合C	9.82	12.00	13.96	18.30	64.06
2169	国联安添鑫灵活配置混合C	1.97	8.17	-4.52	-15.58	63.99
2170	前海开源泽鑫混合C	2.69	7.95	6.45	12.22	63.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.81	22.04	5.75%
隆鑫通用	603766	1.78	21.40	5.58%
恒瑞医药	600276	0.20	14.31	3.73%
复星医药	600196	0.46	13.73	3.58%
新华保险	601336	0.22	13.46	3.51%
京新药业	002020	0.58	12.02	3.14%
华泰证券	601688	0.53	11.54	3.01%
凌云股份	600480	0.71	9.88	2.58%
双环传动	002472	0.19	9.46	2.47%
铜陵有色	000630	1.73	9.27	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	42.26%
金融业	0.01	14.33%
采矿业	0.00	4.22%
房地产业	0.00	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	3.8340	3.8220	3.8100	3.7580	3.7830
累计净值(元)	4.8640	4.8520	4.8400	4.7880	4.8130

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