光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：4.2760 0.0380(0.90%)

累计净值：5.3060

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.01亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	5.58	9.19	15.63	11.82
混合型名次	3205	2669	2151	3066	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.58	20.66	25.06	23.58	82.36
混合型名次	4117	4657	3515	1369	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	财通资管均衡臻选混合C	0.90	-1.76	-10.02	2.52	-2.61
3204	东方红睿华沪港深混合	0.90	4.74	9.43	25.51	19.94
3205	光大保德信永鑫混合C	0.90	5.58	9.19	15.63	11.82
3206	国寿安保稳弘混合A	0.90	4.22	5.84	10.19	8.99
3207	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	0.90	3.68	5.08	29.17	22.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	摩根均衡优选混合C	1.08	5.60	9.42	30.92	21.65
2668	天弘高端制造混合A	2.87	5.59	8.49	27.07	18.19
2669	光大保德信永鑫混合C	0.90	5.58	9.19	15.63	11.82
2670	嘉实低碳精选混合发起式A	-0.68	5.58	15.38	26.55	25.32
2671	浦银安盛环保新能源C	-0.40	5.58	1.65	13.47	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	光大保德信永鑫混合A	0.89	5.55	9.20	15.67	11.82
2150	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.33	4.80	9.19	17.21	12.22
2151	光大保德信永鑫混合C	0.90	5.58	9.19	15.63	11.82
2152	广发聚鸿六个月持有期混合C	3.58	10.94	9.19	26.71	16.29
2153	国泰致远优势混合	1.24	4.20	9.19	47.22	29.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.68	4.61	0.22	15.64	9.23
3065	富国利享回报12个月持有期混合C	0.64	3.80	10.06	15.64	13.28
3066	光大保德信永鑫混合C	0.90	5.58	9.19	15.63	11.82
3067	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
3068	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，高于同类基金平均水平
2933	富安达产业优选混合C	1.79	7.74	11.62	15.74	11.82
2934	光大保德信永鑫混合A	0.89	5.55	9.20	15.67	11.82
2935	光大保德信永鑫混合C	0.90	5.58	9.19	15.63	11.82
2936	鹏华价值成长混合	0.25	5.06	6.84	10.51	11.82
2937	民生加银均衡优选混合A	2.34	8.99	8.04	11.29	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华安双核驱动混合A	21.63	31.45	22.10	-26.78	98.55
4116	华安红利精选混合A	21.62	29.83	20.88	-22.54	23.45
4117	光大保德信永鑫混合C	21.58	20.66	25.06	23.58	82.36
4118	农银策略收益混合	21.58	24.46	21.52	-17.82	-20.61
4119	浦银安盛ESG责任投资混合C	21.55	28.87	25.10	-	-7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	工银成长收益混合B	18.36	20.69	21.12	20.27	128.83
4656	金鹰转型动力混合	49.44	20.69	-7.36	-50.79	-38.58
4657	光大保德信永鑫混合C	21.58	20.66	25.06	23.58	82.36
4658	华泰柏瑞景气成长混合A	9.55	20.62	5.17	-	-23.49
4659	长信乐信混合A	18.70	20.61	21.04	1.47	52.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	富国天益价值混合A	53.09	42.89	25.07	-30.13	1928.46
3514	光大保德信永鑫混合A	21.67	20.52	25.06	23.79	83.14
3515	光大保德信永鑫混合C	21.58	20.66	25.06	23.58	82.36
3516	太平睿盈混合C	23.54	30.25	25.06	21.71	54.68
3517	大成睿享混合C	9.96	25.33	25.04	50.78	99.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	景顺长城安享回报灵活配置混合C	12.95	16.26	19.20	23.60	85.86
1368	金信民长混合A	69.40	58.88	18.30	23.59	66.04
1369	光大保德信永鑫混合C	21.58	20.66	25.06	23.58	82.36
1370	国富大中华精选混合人民币	49.04	67.75	80.68	23.58	242.20
1371	国寿安保稳丰6个月持有混合A	11.81	22.00	22.67	23.55	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	兴全合泰混合C	37.21	58.79	35.18	7.08	82.43
2262	华夏创业板两年定开混合	122.90	141.65	96.81	51.86	82.42
2263	光大保德信永鑫混合C	21.58	20.66	25.06	23.58	82.36
2264	国寿安保稳信混合A	26.03	28.58	30.99	25.38	82.33
2265	建信睿盈灵活配置混合C	56.35	58.52	50.66	11.29	82.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	0.42	11.73	3.51%
隆鑫通用	603766	0.87	11.74	3.51%
羚锐制药	600285	0.46	10.28	3.07%
兆易创新	603986	0.04	9.52	2.84%
海天味业	603288	0.23	9.43	2.82%
宇通客车	600066	0.26	9.32	2.78%
烽火通信	600498	0.17	8.58	2.56%
药明康德	603259	0.08	7.85	2.34%
金龙汽车	600686	0.40	7.18	2.14%
山金国际	000975	0.23	6.83	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	37.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.85%
科学研究和技术服务业	0.00	2.34%
采矿业	0.00	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.46%
金融业	0.00	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	4.2380	4.2090	4.2510	4.2600	4.2650
累计净值(元)	5.2680	5.2390	5.2810	5.2900	5.2950

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