| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.60 | -65.49 | -6.40 | 8.03 | 5.18 |
| 本期利润(万元) | 1.56 | -57.81 | 147.25 | -8.12 | 9.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.05 | 0.10 | -0.01 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.43 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 108.64 | 0.00 | 2896.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 187.94 | 196.71 | 5333.32 | 5193.55 | 299.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.51 | 3.49 | 3.63 | 3.53 | 4.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 357.99 | 0.00 | 363.77 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3407.49 | 1372.17 | 2.45 | 156.11 | 2314.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 374.48 | 7805.47 | 573.30 | 834.64 | 7906.16 |
| 其中：股票投资(万元) | 180.85 | 577.76 | 93.89 | 188.74 | 2513.74 |
| 其中：债券投资(万元) | 193.63 | 7227.71 | 479.41 | 645.89 | 5392.41 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.75 | 4.78 | 0.39 | 0.49 | 5.56 |
| 应付托管费(万元) | 0.46 | 0.80 | 0.07 | 0.08 | 0.93 |
| 资产总计(万元) | 3847.87 | 10159.61 | 708.97 | 1011.03 | 10239.92 |
| 负债合计(万元) | 3376.61 | 559.80 | 18.39 | 34.47 | 46.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 471.26 | 9599.81 | 690.59 | 976.56 | 10193.66 |
| 未分配利润(万元) | 336.34 | 6887.66 | 526.99 | 744.39 | 7742.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 22.32 | 14.07 | 8.27 | 7.31 | 189.27 |
| 投资收益(万元) | -55.12 | 19.71 | 43.26 | 45.55 | -2869.40 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1.23 | -26.34 | 119.37 | 113.08 | -407.47 |
| 其它收入(万元) | 15.70 | 0.12 | 2.43 | 0.58 | 0.82 |
| 收入合计(万元) | -18.33 | 7.56 | 173.34 | 166.52 | -3086.79 |
| 管理人报酬(万元) | 31.76 | 14.14 | 21.63 | 19.32 | 359.38 |
| 托管费(万元) | 5.29 | 2.36 | 3.60 | 3.22 | 59.90 |
| 其它费用(万元) | 4.00 | 1.99 | 10.75 | 9.30 | 23.72 |
| 费用合计(万元) | 45.10 | 19.91 | 36.34 | 32.03 | 450.52 |
| 利润总额(万元) | -63.42 | -12.35 | 137.01 | 134.49 | -3537.31 |
| 净利润(万元) | -63.42 | -12.35 | 137.01 | 134.49 | -3537.31 |