我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -0.76 -5.96 8.84 -403.73 -23.93
本期利润(万元) 1.01 13.20 17.20 -491.34 -116.72
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.14 0.15 -0.32 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.27 0.00 -7.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 193.85 0.00 639.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.70 0.00 2.82 0.00
期末基金资产净值(万元) 299.39 300.94 422.94 939.87 3949.82
期末基金份额净值(元) 4.21 4.19 4.24 4.14 4.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.26 0.00 -3.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 351.58 0.00 345.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 156.11 2314.71 21571.19 4708.45 8068.34
交易性金融资产(万元) 834.64 7906.16 52161.31 72764.44 66287.57
其中:股票投资(万元) 188.74 2513.74 14103.13 17129.06 14542.09
其中:债券投资(万元) 645.89 5392.41 38058.19 55635.37 51745.48
应付管理人报酬(万元) 0.49 5.56 38.96 46.48 37.98
应付托管费(万元) 0.08 0.93 6.49 7.75 6.33
资产总计(万元) 1011.03 10239.92 73982.36 99995.84 84521.95
负债合计(万元) 34.47 46.26 140.63 121.90 2717.53
所有者权益合计(万元) 976.56 10193.66 73841.73 99873.93 81804.42
未分配利润(万元) 744.39 7742.41 56334.02 76581.54 62534.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 7.31 189.27 157.00 1793.77 821.68
投资收益(万元) 45.55 -2869.40 -1912.19 5543.06 4158.52
公允价值变动收益(万元) 113.08 -407.47 62.83 -2097.25 -1026.94
其它收入(万元) 0.58 0.82 0.56 11.40 1.52
收入合计(万元) 166.52 -3086.79 -1691.80 5250.98 3954.77
管理人报酬(万元) 19.32 359.38 261.85 462.56 201.93
托管费(万元) 3.22 59.90 43.64 77.09 33.66
其它费用(万元) 9.30 23.72 12.27 23.72 10.79
费用合计(万元) 32.03 450.52 323.67 792.91 347.66
利润总额(万元) 134.49 -3537.31 -2015.47 4458.07 3607.11
净利润(万元) 134.49 -3537.31 -2015.47 4458.07 3607.11