我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.18 |
-7.40 |
-0.76 |
-5.96 |
8.84 |
| 本期利润(万元) |
9.29 |
13.85 |
1.01 |
13.20 |
17.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.17 |
0.01 |
0.14 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
168.30 |
0.00 |
193.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299.91 |
264.27 |
299.39 |
300.94 |
422.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.31 |
4.21 |
4.21 |
4.19 |
4.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
353.20 |
0.00 |
351.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2.45 |
156.11 |
2314.71 |
21571.19 |
4708.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
573.30 |
834.64 |
7906.16 |
52161.31 |
72764.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
93.89 |
188.74 |
2513.74 |
14103.13 |
17129.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
479.41 |
645.89 |
5392.41 |
38058.19 |
55635.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.49 |
5.56 |
38.96 |
46.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.93 |
6.49 |
7.75 |
| 资产总计(万元) |
708.97 |
1011.03 |
10239.92 |
73982.36 |
99995.84 |
| 负债合计(万元) |
18.39 |
34.47 |
46.26 |
140.63 |
121.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
690.59 |
976.56 |
10193.66 |
73841.73 |
99873.93 |
| 未分配利润(万元) |
526.99 |
744.39 |
7742.41 |
56334.02 |
76581.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
7.31 |
189.27 |
157.00 |
1793.77 |
| 投资收益(万元) |
43.26 |
45.55 |
-2869.40 |
-1912.19 |
5543.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.37 |
113.08 |
-407.47 |
62.83 |
-2097.25 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
0.58 |
0.82 |
0.56 |
11.40 |
| 收入合计(万元) |
173.34 |
166.52 |
-3086.79 |
-1691.80 |
5250.98 |
| 管理人报酬(万元) |
21.63 |
19.32 |
359.38 |
261.85 |
462.56 |
| 托管费(万元) |
3.60 |
3.22 |
59.90 |
43.64 |
77.09 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
9.30 |
23.72 |
12.27 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
36.34 |
32.03 |
450.52 |
323.67 |
792.91 |
| 利润总额(万元) |
137.01 |
134.49 |
-3537.31 |
-2015.47 |
4458.07 |
| 净利润(万元) |
137.01 |
134.49 |
-3537.31 |
-2015.47 |
4458.07 |
