财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.99 |
-0.51 |
-1.60 |
-65.49 |
-6.40 |
| 本期利润(万元) |
10.41 |
2.15 |
1.56 |
-57.81 |
147.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.59 |
0.00 |
108.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153.57 |
184.83 |
187.94 |
196.71 |
5333.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.74 |
3.52 |
3.51 |
3.49 |
3.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
362.98 |
0.00 |
357.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.02 |
3407.49 |
1372.17 |
2.45 |
156.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
280.84 |
374.48 |
7805.47 |
573.30 |
834.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
280.84 |
180.85 |
577.76 |
93.89 |
188.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
193.63 |
7227.71 |
479.41 |
645.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
2.75 |
4.78 |
0.39 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.46 |
0.80 |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
537.17 |
3847.87 |
10159.61 |
708.97 |
1011.03 |
| 负债合计(万元) |
116.53 |
3376.61 |
559.80 |
18.39 |
34.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
420.65 |
471.26 |
9599.81 |
690.59 |
976.56 |
| 未分配利润(万元) |
301.53 |
336.34 |
6887.66 |
526.99 |
744.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
22.32 |
14.07 |
8.27 |
7.31 |
| 投资收益(万元) |
2.36 |
-55.12 |
19.71 |
43.26 |
45.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.12 |
-1.23 |
-26.34 |
119.37 |
113.08 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
15.70 |
0.12 |
2.43 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
9.70 |
-18.33 |
7.56 |
173.34 |
166.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1.33 |
31.76 |
14.14 |
21.63 |
19.32 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
5.29 |
2.36 |
3.60 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
2.99 |
4.00 |
1.99 |
10.75 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
4.64 |
45.10 |
19.91 |
36.34 |
32.03 |
| 利润总额(万元) |
5.06 |
-63.42 |
-12.35 |
137.01 |
134.49 |
| 净利润(万元) |
5.06 |
-63.42 |
-12.35 |
137.01 |
134.49 |
