我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.76 |
-5.96 |
8.84 |
-403.73 |
-23.93 |
本期利润(万元) |
1.01 |
13.20 |
17.20 |
-491.34 |
-116.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.14 |
0.15 |
-0.32 |
-0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.85 |
0.00 |
639.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
299.39 |
300.94 |
422.94 |
939.87 |
3949.82 |
期末基金份额净值(元) |
4.21 |
4.19 |
4.24 |
4.14 |
4.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
351.58 |
0.00 |
345.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
156.11 |
2314.71 |
21571.19 |
4708.45 |
8068.34 |
交易性金融资产(万元) |
834.64 |
7906.16 |
52161.31 |
72764.44 |
66287.57 |
其中:股票投资(万元) |
188.74 |
2513.74 |
14103.13 |
17129.06 |
14542.09 |
其中:债券投资(万元) |
645.89 |
5392.41 |
38058.19 |
55635.37 |
51745.48 |
应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
5.56 |
38.96 |
46.48 |
37.98 |
应付托管费(万元) |
0.08 |
0.93 |
6.49 |
7.75 |
6.33 |
资产总计(万元) |
1011.03 |
10239.92 |
73982.36 |
99995.84 |
84521.95 |
负债合计(万元) |
34.47 |
46.26 |
140.63 |
121.90 |
2717.53 |
所有者权益合计(万元) |
976.56 |
10193.66 |
73841.73 |
99873.93 |
81804.42 |
未分配利润(万元) |
744.39 |
7742.41 |
56334.02 |
76581.54 |
62534.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
7.31 |
189.27 |
157.00 |
1793.77 |
821.68 |
投资收益(万元) |
45.55 |
-2869.40 |
-1912.19 |
5543.06 |
4158.52 |
公允价值变动收益(万元) |
113.08 |
-407.47 |
62.83 |
-2097.25 |
-1026.94 |
其它收入(万元) |
0.58 |
0.82 |
0.56 |
11.40 |
1.52 |
收入合计(万元) |
166.52 |
-3086.79 |
-1691.80 |
5250.98 |
3954.77 |
管理人报酬(万元) |
19.32 |
359.38 |
261.85 |
462.56 |
201.93 |
托管费(万元) |
3.22 |
59.90 |
43.64 |
77.09 |
33.66 |
其它费用(万元) |
9.30 |
23.72 |
12.27 |
23.72 |
10.79 |
费用合计(万元) |
32.03 |
450.52 |
323.67 |
792.91 |
347.66 |
利润总额(万元) |
134.49 |
-3537.31 |
-2015.47 |
4458.07 |
3607.11 |
净利润(万元) |
134.49 |
-3537.31 |
-2015.47 |
4458.07 |
3607.11 |