光大保德信吉鑫混合A(003117)_资产配置

光大保德信吉鑫混合A003117EVERBRIGHT PRAMERICA JIXIN FLEXIBLE ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	804.15	74.23%
银行存款和结算备付金	275.12	25.39%
其他资产	4.12	0.38%

资产总值：1083.39万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	601186	6.25	61.56	2.12%
顺丰控股	002352	1.36	61.32	2.11%
迈瑞医疗	300760	0.19	56.96	1.96%
深信服	300454	0.41	46.43	1.60%
科大讯飞	002230	0.61	41.46	1.43%
科沃斯	603486	0.43	33.44	1.15%
金山办公	688111	0.07	31.83	1.09%
伟测科技	688372	0.20	30.98	1.07%
北京君正	300223	0.34	30.03	1.03%
中科创达	300496	0.30	28.91	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.11%
建筑业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.11%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	2.37	78.80	2.09%
深信服	300454	0.53	78.42	2.08%
宋城演艺	300144	4.65	75.66	2.01%
顺丰控股	002352	1.36	75.32	2.00%
迈瑞医疗	300760	0.24	74.81	1.99%
用友网络	600588	2.93	73.69	1.96%
东方雨虹	002271	2.18	72.99	1.94%
万华化学	600309	0.75	71.91	1.91%
中国铁建	601186	7.70	69.38	1.84%
华测检测	300012	3.33	68.27	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.80%
制造业	0.02	5.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.00%
建筑业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	1.07	184.68	1.67%
万科A	000002	10.00	182.00	1.64%
华测检测	300012	8.00	178.40	1.61%
顺丰控股	002352	3.00	173.28	1.57%
迈瑞医疗	300760	0.55	173.78	1.57%
中航光电	002179	2.96	170.97	1.54%
用友网络	600588	7.00	169.19	1.53%
深信服	300454	1.50	168.82	1.52%
隆平高科	000998	10.00	160.70	1.45%
华特达因	000915	3.50	159.25	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.33%
房地产业	0.02	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
农、林、牧、渔业	0.02	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.32%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	25.00	445.75	1.45%
迈瑞医疗	300760	1.30	388.70	1.26%
中航光电	002179	6.30	365.40	1.19%
北方华创	002371	1.30	361.92	1.18%
平安银行	000001	30.00	355.20	1.16%
科大讯飞	002230	10.50	344.61	1.12%
比亚迪	002594	1.30	327.61	1.07%
隆平高科	000998	23.00	317.63	1.03%
宋城演艺	300144	25.00	300.00	0.98%
顺丰控股	002352	6.00	283.32	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.89%
金融业	0.09	2.85%
农、林、牧、渔业	0.05	1.66%
房地产业	0.04	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.81%
科学研究和技术服务业	0.02	0.67%
采矿业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	4.50	452.68	42.69%
23国债16	2.50	249.79	23.56%
23国债04	1.00	101.68	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	804.15	75.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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