我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.27 |
-43.77 |
-4.33 |
-332.33 |
303.83 |
| 本期利润(万元) |
-20.70 |
48.83 |
102.97 |
-1109.53 |
-610.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
531.14 |
0.00 |
2005.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403.72 |
1956.30 |
2635.76 |
7097.27 |
20260.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.37 |
1.41 |
1.39 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.77 |
0.00 |
52.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
536.43 |
243.69 |
4787.27 |
1686.17 |
2489.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2389.31 |
11769.11 |
86569.64 |
129885.93 |
61169.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
449.71 |
2146.11 |
13708.13 |
14703.08 |
12686.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1939.60 |
9623.00 |
72861.52 |
115182.86 |
48483.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
7.04 |
39.11 |
50.62 |
27.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
1.17 |
6.52 |
8.44 |
4.66 |
| 资产总计(万元) |
2937.95 |
12246.78 |
92035.08 |
133793.63 |
72200.03 |
| 负债合计(万元) |
30.04 |
1174.73 |
14900.75 |
28301.51 |
8131.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
2907.90 |
11072.05 |
77134.34 |
105492.12 |
64068.51 |
| 未分配利润(万元) |
774.53 |
3067.64 |
22163.28 |
34061.25 |
19624.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.89 |
33.95 |
21.59 |
2549.91 |
1006.75 |
| 投资收益(万元) |
-43.72 |
183.39 |
88.84 |
4072.42 |
2740.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.90 |
-1629.90 |
-1076.63 |
-1194.34 |
-1231.35 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
29.13 |
3.43 |
2.00 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
84.87 |
-1383.44 |
-962.76 |
5429.99 |
2517.28 |
| 管理人报酬(万元) |
14.49 |
369.96 |
268.33 |
448.45 |
183.18 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
61.66 |
44.72 |
74.74 |
30.53 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
23.66 |
12.71 |
23.70 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
29.17 |
812.93 |
600.12 |
952.50 |
370.29 |
| 利润总额(万元) |
55.69 |
-2196.37 |
-1562.88 |
4477.49 |
2146.99 |
| 净利润(万元) |
55.69 |
-2196.37 |
-1562.88 |
4477.49 |
2146.99 |
