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最新净值:1.350 0.000(0.00%)

累计净值:1.458

更新时间:2023-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 光大保德信吉鑫混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:李怀定 2022-03-01 每10份派现金 0.6
基金规模: 2018-04-17 每10份派现金 0.5
    光大保德信吉鑫混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.15 -0.07 -2.32 -3.16
混合型名次 256 1698 765 1558 2110
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 601186 6.25 61.56 2.12%
顺丰控股 002352 1.36 61.32 2.11%
迈瑞医疗 300760 0.19 56.96 1.96%
深信服 300454 0.41 46.43 1.60%
科大讯飞 002230 0.61 41.46 1.43%
科沃斯 603486 0.43 33.44 1.15%
金山办公 688111 0.07 31.83 1.09%
伟测科技 688372 0.20 30.98 1.07%
北京君正 300223 0.34 30.03 1.03%
中科创达 300496 0.30 28.91 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.11%
建筑业 0.01 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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