资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2127.71 17.92%
债券 9414.27 79.30%
银行存款和结算备付金 108.78 0.92%
其他资产 220.32 1.86%
资产总值:11871.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新洁能 605111 4.00 136.68 1.12%
漫步者 002351 9.00 131.22 1.07%
上声电子 688533 4.00 126.00 1.03%
易点天下 301171 4.60 123.23 1.01%
尚品宅配 300616 10.00 122.70 1.00%
协鑫科技 03800 130.00 117.57 0.96%
鹿山新材 603051 4.50 110.92 0.91%
花园生物 300401 8.00 109.92 0.90%
睿创微纳 688002 1.80 109.96 0.90%
航天宏图 688066 5.50 102.58 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 11.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.31%
信息技术 0.01 0.96%
科学研究和技术服务业 0.01 0.75%
批发和零售业 0.01 0.42%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙海德曼 688577 4.00 156.72 1.13%
广联航空 300900 6.50 143.00 1.03%
协鑫科技 03800 130.00 130.02 0.94%
鹿山新材 603051 4.50 108.50 0.78%
新洁能 605111 3.00 101.73 0.73%
中国稀土 000831 3.50 98.17 0.71%
芯海科技 688595 3.00 98.40 0.71%
中煤能源 601898 8.00 97.44 0.70%
华正新材 603186 4.00 96.36 0.69%
牧高笛 603908 4.00 88.40 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.22%
信息技术 0.01 0.94%
采矿业 0.01 0.70%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18川发02 10.00 1032.33 8.43%
24湘高速CP003 10.00 1017.48 8.31%
22物产中大MTN003 10.00 1018.24 8.31%
24南昌轨道SCP004 10.00 1012.64 8.27%
22深投03 9.00 918.06 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2868.37 23.42%
可转债 1670.97 13.64%
国家债券 811.88 6.63%
金融债券 504.84 4.12%
央行票据 0.00 0.00%