财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.52 |
129.41 |
123.53 |
125.37 |
-138.42 |
| 本期利润(万元) |
208.83 |
157.76 |
102.64 |
172.26 |
91.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.61 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3892.11 |
4591.82 |
5076.08 |
6162.58 |
7912.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.25 |
28.64 |
254.92 |
181.63 |
1277.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
9786.72 |
13657.86 |
17372.41 |
23949.49 |
37445.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1535.33 |
1822.51 |
1872.42 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8251.39 |
11835.35 |
15500.00 |
23949.49 |
37445.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.50 |
9.69 |
12.38 |
18.42 |
26.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.42 |
3.09 |
4.60 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
11349.06 |
13976.66 |
18508.83 |
26732.05 |
39300.55 |
| 负债合计(万元) |
121.33 |
77.90 |
129.01 |
226.98 |
516.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
11227.74 |
13898.76 |
18379.83 |
26505.06 |
38784.15 |
| 未分配利润(万元) |
723.72 |
495.30 |
161.31 |
244.72 |
679.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
21.84 |
13.21 |
28.79 |
10.38 |
| 投资收益(万元) |
394.08 |
576.13 |
137.53 |
-1148.31 |
-1040.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.63 |
83.87 |
-24.72 |
2351.58 |
2293.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
461.96 |
681.85 |
126.03 |
1232.06 |
1263.54 |
| 管理人报酬(万元) |
49.62 |
155.76 |
89.46 |
327.73 |
199.92 |
| 托管费(万元) |
12.41 |
38.94 |
22.37 |
81.93 |
49.98 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
22.77 |
11.77 |
22.91 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
83.39 |
255.55 |
145.78 |
532.70 |
329.73 |
| 利润总额(万元) |
378.57 |
426.30 |
-19.75 |
699.36 |
933.81 |
| 净利润(万元) |
378.57 |
426.30 |
-19.75 |
699.36 |
933.81 |
