光大保德信创新生活混合A(012770)_资产配置

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12613.26	86.44%
债券	948.94	6.50%
银行存款和结算备付金	918.20	6.29%
其他资产	111.63	0.77%

资产总值：14592.03万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	22.93	822.43	5.68%
TCL电子	01070	67.20	757.10	5.22%
腾讯控股	00700	1.59	679.31	4.69%
药明康德	603259	6.63	650.40	4.49%
蒙牛乳业	02319	30.30	460.16	3.18%
华润三九	000999	16.25	454.02	3.13%
阿里巴巴-W	09988	4.31	452.80	3.12%
安琪酵母	600298	11.04	446.13	3.08%
洽洽食品	002557	20.29	429.54	2.96%
海天味业	603288	10.31	422.71	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	41.39%
非日常生活消费品	0.16	11.03%
通信服务	0.07	4.69%
日常消费品	0.07	4.55%
科学研究和技术服务业	0.07	4.49%
金融	0.06	4.36%
信息技术	0.06	4.32%
金融业	0.04	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.77%
教育	0.02	1.60%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.74	998.30	6.18%
腾讯控股	00700	1.82	984.67	6.10%
隆鑫通用	603766	60.08	967.89	5.99%
宇通客车	600066	29.09	951.39	5.89%
海尔智家	600690	27.33	713.04	4.41%
TCL电子	01070	70.70	662.84	4.10%
香港交易所	00388	1.79	658.99	4.08%
中国人寿	02628	21.40	529.23	3.28%
思瑞浦	688536	2.55	407.37	2.52%
中国移动	00941	5.10	376.34	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	40.22%
非日常生活消费品	0.19	11.50%
金融	0.18	11.12%
通信服务	0.15	9.25%
金融业	0.06	3.81%
工业	0.05	3.00%
采矿业	0.04	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.74%
原材料	0.04	2.26%
信息技术	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.87	1110.17	6.44%
隆鑫通用	603766	83.41	1002.59	5.82%
宇通客车	600066	36.27	987.03	5.73%
新华保险	01336	21.60	910.29	5.28%
TCL电子	01070	86.70	831.13	4.82%
中国人寿	02628	40.40	815.15	4.73%
香港交易所	00388	1.69	681.98	3.96%
恒瑞医药	600276	8.45	604.60	3.51%
信达生物	01801	6.10	536.87	3.11%
双环传动	002472	8.76	436.34	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	39.37%
金融	0.25	14.45%
非日常生活消费品	0.19	11.26%
金融业	0.11	6.31%
医疗保健	0.10	5.52%
通信服务	0.06	3.23%
信息技术	0.04	2.53%
采矿业	0.04	2.50%
房地产	0.03	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	95.07	1213.09	6.73%
TCL电子	01070	117.60	1023.12	5.68%
中宠股份	002891	13.82	855.12	4.75%
美的集团	000333	11.83	854.13	4.74%
中国民航信息网络	00696	88.60	848.39	4.71%
宇通客车	600066	34.02	845.85	4.69%
中国银行	03988	200.63	834.33	4.63%
海尔智家	600690	32.11	795.69	4.42%
中国人寿	02628	34.90	599.62	3.33%
中芯国际	00981	14.55	593.12	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	40.96%
金融	0.26	14.71%
信息技术	0.16	8.80%
非日常生活消费品	0.14	7.93%
金融业	0.09	5.07%
房地产	0.08	4.49%
通信服务	0.05	2.50%
房地产业	0.02	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	9.40	948.94	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	948.94	6.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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