光大保德信创新生活混合A(012770)_资产配置

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15189.48	87.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1824.97	10.46%
其他资产	427.53	2.45%

资产总值：17441.98万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.87	1110.17	6.44%
隆鑫通用	603766	83.41	1002.59	5.82%
宇通客车	600066	36.27	987.03	5.73%
新华保险	01336	21.60	910.29	5.28%
TCL电子	01070	86.70	831.13	4.82%
中国人寿	02628	40.40	815.15	4.73%
香港交易所	00388	1.69	681.98	3.96%
恒瑞医药	600276	8.45	604.60	3.51%
信达生物	01801	6.10	536.87	3.11%
双环传动	002472	8.76	436.34	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	39.37%
金融	0.25	14.45%
非日常生活消费品	0.19	11.26%
金融业	0.11	6.31%
医疗保健	0.10	5.52%
通信服务	0.06	3.23%
信息技术	0.04	2.53%
采矿业	0.04	2.50%
房地产	0.03	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	95.07	1213.09	6.73%
TCL电子	01070	117.60	1023.12	5.68%
中宠股份	002891	13.82	855.12	4.75%
美的集团	000333	11.83	854.13	4.74%
中国民航信息网络	00696	88.60	848.39	4.71%
宇通客车	600066	34.02	845.85	4.69%
中国银行	03988	200.63	834.33	4.63%
海尔智家	600690	32.11	795.69	4.42%
中国人寿	02628	34.90	599.62	3.33%
中芯国际	00981	14.55	593.12	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	40.96%
金融	0.26	14.71%
信息技术	0.16	8.80%
非日常生活消费品	0.14	7.93%
金融业	0.09	5.07%
房地产	0.08	4.49%
通信服务	0.05	2.50%
房地产业	0.02	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	27.89	1204.35	6.36%
海尔智家	600690	39.04	1067.35	5.64%
美的集团	000333	13.26	1040.91	5.50%
中国民航信息网络	00696	70.80	755.29	3.99%
TCL电子	01070	84.10	727.21	3.84%
春风动力	603129	3.42	639.98	3.38%
中国联通	00762	73.41	588.69	3.11%
海信家电	000921	19.59	582.02	3.08%
宇通客车	600066	21.82	578.57	3.06%
腾讯控股	00700	1.21	554.96	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	51.64%
通信服务	0.21	11.06%
非日常生活消费品	0.19	9.98%
信息技术	0.08	4.29%
金融	0.04	2.03%
房地产	0.04	1.89%
科学研究和技术服务业	0.04	1.86%
日常消费品	0.03	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	39.48	1124.00	5.96%
美的集团	000333	13.34	1003.43	5.32%
中国移动	00941	13.15	932.79	4.95%
中海物业	02669	151.50	718.31	3.81%
安琪酵母	600298	17.30	623.66	3.31%
迎驾贡酒	603198	11.06	596.58	3.16%
中国民航信息网络	00696	60.00	577.85	3.06%
中国电信	00728	126.27	569.43	3.02%
恒立液压	601100	10.33	545.35	2.89%
中国银河	06881	81.80	537.07	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	47.08%
通信服务	0.19	10.24%
金融	0.14	7.46%
房地产	0.13	6.88%
非日常生活消费品	0.08	4.22%
信息技术	0.06	3.06%
金融业	0.03	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.83%
批发和零售业	0.01	0.48%
医疗保健	0.00	0.26%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
药石转债	0.12	14.91	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.91	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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