光大保德信创新生活混合A(012770)_最新动态

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：0.7643

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信创新生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：1.72亿元

光大保德信创新生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	0.50	-1.09	5.58	14.25
混合型名次	5218	1633	5072	5221	4386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.22	12.71	-4.88	-	-23.57
混合型名次	4515	5011	6332	5492	7167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	安信稳健增利混合A	-0.78	-1.31	0.47	3.89	5.22
5217	长信医疗保健混合(LOF)C	-0.78	-4.31	-9.50	7.94	17.55
5218	光大保德信创新生活混合	-0.78	0.50	-1.09	5.58	14.25
5219	国泰景气优选混合C	-0.78	-4.66	-4.05	14.91	26.20
5220	华安产业趋势混合C	-0.78	-3.32	-2.34	18.29	20.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.56	0.51	-6.53	6.23	23.22
1632	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
1633	光大保德信创新生活混合	-0.78	0.50	-1.09	5.58	14.25
1634	国泰致和两年封闭运作混合C	-0.35	0.50	6.88	24.45	27.41
1635	华安文体健康混合C	1.01	0.50	0.27	36.79	48.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中银新财富混合A	-1.92	-5.17	-1.08	3.02	3.27
5071	大成创业板两年定开混合C	-0.52	-1.57	-1.09	28.17	23.66
5072	光大保德信创新生活混合	-0.78	0.50	-1.09	5.58	14.25
5073	国富研究精选混合A	-1.63	-1.27	-1.09	10.40	9.51
5074	华安研究精选混合A	0.48	1.99	-1.09	18.96	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	万家潜力价值混合C	0.01	1.02	-5.90	5.60	-0.62
5220	新华钻石品质企业混合	-0.30	-3.67	-4.21	5.59	18.80
5221	光大保德信创新生活混合	-0.78	0.50	-1.09	5.58	14.25
5222	南方宝元债券A	-0.46	-0.52	1.15	5.58	5.13
5223	中融医药消费混合A	-0.93	-0.70	-11.77	5.58	40.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	万家瑞隆C	-0.14	-4.63	-9.77	15.43	14.26
4385	兴全汇吉一年持有混合A	-0.82	-3.73	-0.25	5.22	14.26
4386	光大保德信创新生活混合	-0.78	0.50	-1.09	5.58	14.25
4387	银华多元视野灵活配置混合	-0.54	-2.04	0.05	15.99	14.25
4388	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	-2.03	-3.16	1.74	16.10	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	贝莱德行业优选混合C	11.22	11.27	0.00	-	-5.03
4514	东方红启阳三年持有混合A	11.22	15.52	-7.71	-	-3.74
4515	光大保德信创新生活混合	11.22	12.71	-4.88	-	-23.57
4516	广发行业领先混合H	11.22	13.61	5.65	7.01	13.95
4517	中邮绝对收益策略定期开放混合	11.21	8.24	0.20	-2.97	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	鹏华优质企业混合	20.83	12.72	-4.12	-22.01	-0.99
5010	中融高质量成长混合A	16.82	12.72	-7.87	-	-16.53
5011	光大保德信创新生活混合	11.22	12.71	-4.88	-	-23.57
5012	南方利众C	4.16	12.71	4.72	11.95	73.90
5013	嘉实匠心回报混合C	6.21	12.70	-9.60	-	-23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	建信沃信一年持有混合A	29.19	29.81	-4.87	-	-12.29
6331	民生加银金融优选混合A	-4.78	10.87	-4.87	-	-5.94
6332	光大保德信创新生活混合	11.22	12.71	-4.88	-	-23.57
6333	金元顺安灵活配置混合C	19.93	-21.73	-4.90	-11.35	31.24
6334	华泰保兴策略精选A	4.14	9.88	-4.91	-29.19	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	广发大盘价值混合C	10.53	19.79	-11.79	-	-25.80
5491	财通资管价值发现混合C	17.86	23.87	-3.13	-	-16.93
5492	光大保德信创新生活混合	11.22	12.71	-4.88	-	-23.57
5493	宝盈优势产业混合C	-12.75	1.55	-1.53	-	1.59
5494	信澳精华配置混合C	-11.63	-14.03	-32.04	-	-32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	招商品质升级混合A	11.33	18.08	-7.82	-	-23.53
7166	建信内生动力混合C	0.28	13.17	-15.52	-	-23.56
7167	光大保德信创新生活混合	11.22	12.71	-4.88	-	-23.57
7168	华安研究驱动混合A	14.68	17.26	-0.49	-	-23.58
7169	景顺景气进取混合C类	10.15	0.10	-4.02	-	-23.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.87	1110.17	6.44%
隆鑫通用	603766	83.41	1002.59	5.82%
宇通客车	600066	36.27	987.03	5.73%
新华保险	01336	21.60	910.29	5.28%
TCL电子	01070	86.70	831.13	4.82%
中国人寿	02628	40.40	815.15	4.73%
香港交易所	00388	1.69	681.98	3.96%
恒瑞医药	600276	8.45	604.60	3.51%
信达生物	01801	6.10	536.87	3.11%
双环传动	002472	8.76	436.34	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	39.37%
金融	0.25	14.45%
非日常生活消费品	0.19	11.26%
金融业	0.11	6.31%
医疗保健	0.10	5.52%
通信服务	0.06	3.23%
信息技术	0.04	2.53%
采矿业	0.04	2.50%
房地产	0.03	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：光大保德信创新生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信创新生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

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标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31光大保德信创新生活混合型证券投资基金(光大保德信创新生活混合A)基...
05-31光大保德信创新生活混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7703	0.7659	0.7700	0.7703	0.7677
累计净值(元)	0.7703	0.7659	0.7700	0.7703	0.7677

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