光大保德信创新生活混合A(012770)_最新动态

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信创新生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：1.72亿元

光大保德信创新生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	2.81	2.69	9.33	3.53
混合型名次	3270	5001	4247	5107	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.63	22.04	-3.75	-	-20.54
混合型名次	4844	5008	6662	5483	7210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.66	3.15	-0.44	5.99	2.70
3269	富国新收益灵活配置混合A	0.66	5.95	2.17	16.56	3.56
3270	光大保德信创新生活混合	0.66	2.81	2.69	9.33	3.53
3271	光大保德信核心资产混合C	0.66	3.14	2.96	8.21	3.65
3272	华安聚嘉精选混合A	0.66	7.41	8.19	36.98	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	财通资管鑫锐混合C	0.91	2.81	1.64	4.29	2.34
5000	长江启航混合发起C	0.53	2.81	0.25	16.51	4.41
5001	光大保德信创新生活混合	0.66	2.81	2.69	9.33	3.53
5002	宏利复兴混合C	-1.09	2.81	21.33	87.07	0.46
5003	中泰玉衡价值优选混合C	-0.15	2.81	2.11	5.58	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	易方达新益灵活配置混合I	0.14	2.20	2.70	5.42	1.12
4246	工银新生利混合	0.13	2.16	2.69	5.75	1.49
4247	光大保德信创新生活混合	0.66	2.81	2.69	9.33	3.53
4248	国富价值成长一年持有期混合C	1.16	5.20	2.69	29.95	4.62
4249	红塔红土盛丰混合A	0.72	4.75	2.69	39.29	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	浙商智选领航三年持有期C	0.96	7.29	0.21	9.36	6.44
5106	招商丰盛稳定增长混合A	0.14	1.90	1.97	9.34	1.61
5107	光大保德信创新生活混合	0.66	2.81	2.69	9.33	3.53
5108	南方金融主题灵活配置混合C	3.20	10.62	5.21	9.33	8.63
5109	大成盛享一年持有混合A	0.65	2.73	2.00	9.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	东吴安盈量化A	0.39	4.34	2.43	13.34	3.53
4115	格林稳健价值混合C	1.35	0.76	-4.57	0.83	3.53
4116	光大保德信创新生活混合	0.66	2.81	2.69	9.33	3.53
4117	广发成长优选混合	0.65	5.27	5.07	20.07	3.53
4118	华商核心引力混合A	-0.17	3.79	2.95	49.26	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	国金国鑫发起C	21.66	41.78	20.02	-10.90	20.55
4843	安信成长动力一年持有混合	21.64	34.39	-0.26	-5.71	25.44
4844	光大保德信创新生活混合	21.63	22.04	-3.75	-	-20.54
4845	东吴安盈量化C	21.61	38.99	16.09	-	13.84
4846	华宝价值发现混合A	21.61	35.73	9.89	16.21	74.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	易方达稳健增长混合A	11.40	22.09	7.52	-	-4.26
5007	汇添富稳健盈和一年持有混合	12.10	22.06	20.38	-	23.22
5008	光大保德信创新生活混合	21.63	22.04	-3.75	-	-20.54
5009	中欧瑾源灵活配置混合A	29.97	22.03	17.84	19.26	87.10
5010	中欧永裕混合A	24.80	22.00	-7.64	-36.90	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	广发聚丰混合A	72.72	45.73	-3.73	-33.47	540.84
6661	东方红启盛三年持有混合B	26.28	27.68	-3.74	-	-17.26
6662	光大保德信创新生活混合	21.63	22.04	-3.75	-	-20.54
6663	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-17.29	66.50
6664	方正富邦创新动力混合C	53.00	47.65	-3.76	-51.22	-24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	广发大盘价值混合C	17.13	26.96	-8.11	-	-23.23
5482	财通资管价值发现混合C	41.72	51.67	6.16	-	-8.79
5483	光大保德信创新生活混合	21.63	22.04	-3.75	-	-20.54
5484	宝盈优势产业混合C	-9.84	1.86	-0.89	-	2.23
5485	信澳精华配置混合C	-0.72	-8.62	-32.38	-	-31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	中欧阿尔法混合C	31.78	36.29	-4.72	-34.38	-20.50
7209	西部利得港股通新机遇混合A	61.68	41.85	-5.11	-32.89	-20.52
7210	光大保德信创新生活混合	21.63	22.04	-3.75	-	-20.54
7211	长信优质企业混合C	36.37	30.22	4.34	-	-20.63
7212	浦银安盛港股通量化混合C	30.83	47.95	11.52	-	-20.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.87	1110.17	6.44%
隆鑫通用	603766	83.41	1002.59	5.82%
宇通客车	600066	36.27	987.03	5.73%
新华保险	01336	21.60	910.29	5.28%
TCL电子	01070	86.70	831.13	4.82%
中国人寿	02628	40.40	815.15	4.73%
香港交易所	00388	1.69	681.98	3.96%
恒瑞医药	600276	8.45	604.60	3.51%
信达生物	01801	6.10	536.87	3.11%
双环传动	002472	8.76	436.34	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	39.37%
金融	0.25	14.45%
非日常生活消费品	0.19	11.26%
金融业	0.11	6.31%
医疗保健	0.10	5.52%
通信服务	0.06	3.23%
信息技术	0.04	2.53%
采矿业	0.04	2.50%
房地产	0.03	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.7894	0.7861	0.7934	0.7952	0.7874
累计净值(元)	0.7894	0.7861	0.7934	0.7952	0.7874

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