光大保德信创新生活混合A(012770)_最新动态

光大保德信创新生活混合A012770EVERBRIGHT PRUDENTIAL INNOVATIVE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

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累计净值：0.7983

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信创新生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：1.62亿元

光大保德信创新生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	1.13	4.97	5.79	4.01
混合型名次	5087	4011	3812	5355	4219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.21	22.99	-4.59	-	-20.17
混合型名次	4865	5194	6599	4602	7199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	大成汇享一年持有混合C	0.77	2.34	2.59	4.55	2.74
5086	东方红创新优选定开混合	0.77	1.05	2.36	5.34	2.00
5087	光大保德信创新生活混合	0.77	1.13	4.97	5.79	4.01
5088	国泰研究优势混合A	0.77	-0.96	10.97	37.35	7.02
5089	国泰研究优势混合C	0.77	-1.01	10.80	36.96	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	兴证全球合衡三年持有混合C	1.33	1.14	3.22	19.22	6.65
4010	东兴宸瑞量化混合C	2.15	1.13	5.98	15.40	5.26
4011	光大保德信创新生活混合	0.77	1.13	4.97	5.79	4.01
4012	广发恒誉混合A	0.67	1.13	2.09	2.63	2.18
4013	广发竞争优势混合C	2.38	1.13	3.88	2.39	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，高于同类基金平均水平
3810	招商稳旺混合C	1.01	2.08	4.98	9.67	4.70
3811	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
3812	光大保德信创新生活混合	0.77	1.13	4.97	5.79	4.01
3813	光大保德信动态优选混合	2.35	-2.97	4.97	19.30	3.68
3814	红土创新科技创新3个月定开混合A	1.57	-0.63	4.97	31.40	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	前海开源事件驱动混合A	3.30	4.06	12.42	5.80	12.01
5354	博时恒进持有期混合C	1.07	0.95	1.81	5.79	2.17
5355	光大保德信创新生活混合	0.77	1.13	4.97	5.79	4.01
5356	嘉实精选平衡混合A	-0.05	1.44	2.15	5.78	4.67
5357	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.28	0.77	2.14	5.78	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
光大保德信创新生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	永赢医药创新智选混合发起A	3.93	-8.23	-3.76	-13.23	4.02
4218	大成民稳增长混合A	1.04	3.38	3.90	6.57	4.01
4219	光大保德信创新生活混合	0.77	1.13	4.97	5.79	4.01
4220	国泰金马稳健混合C	0.19	-0.51	17.68	20.87	4.01
4221	华宝安盈混合	1.07	2.12	4.99	7.38	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	南方品质优选灵活配置混合A	17.22	37.97	28.12	-	140.35
4864	东吴国企改革A	17.21	28.77	0.48	-	-8.42
4865	光大保德信创新生活混合	17.21	22.99	-4.59	-	-20.17
4866	国联安远见成长混合	17.20	31.15	17.79	-	181.45
4867	景顺安泽回报一年持有混合A	17.19	33.60	34.93	-	47.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	摩根安通回报混合C	14.43	23.05	21.70	-	52.93
5193	博时恒悦6个月持有期混合C	10.96	23.01	11.20	-	20.80
5194	光大保德信创新生活混合	17.21	22.99	-4.59	-	-20.17
5195	大成消费主题混合C	8.80	22.97	0.00	-	3.13
5196	华安安康灵活配置混合A	11.01	22.97	21.35	-	106.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	民生加银稳健成长混合	39.15	53.04	-4.58	-	183.59
6598	大成专精特新混合A	27.25	31.83	-4.59	-	-3.29
6599	光大保德信创新生活混合	17.21	22.99	-4.59	-	-20.17
6600	广发价值优选混合C	0.96	9.06	-4.60	-	-7.20
6601	鹏扬成长先锋混合A	11.43	30.65	-4.60	-	-27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	广发大盘价值混合C	18.40	28.43	-4.40	-	-20.45
4601	财通资管价值发现混合C	38.09	70.75	1.18	-	-6.80
4602	光大保德信创新生活混合	17.21	22.99	-4.59	-	-20.17
4603	宝盈优势产业混合C	-14.24	-5.64	-10.91	-	-3.18
4604	信澳精华配置混合C	-3.78	-9.76	-34.20	-	-33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
光大保德信创新生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-	-20.10
7198	长城医药科技六个月持有期混合A	47.47	42.04	7.47	-	-20.16
7199	光大保德信创新生活混合	17.21	22.99	-4.59	-	-20.17
7200	建信智远先锋混合C	6.81	11.01	-20.07	-	-20.17
7201	九泰量化新兴产业	52.60	59.08	9.10	-	-20.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.74	998.30	6.18%
腾讯控股	00700	1.82	984.67	6.10%
隆鑫通用	603766	60.08	967.89	5.99%
宇通客车	600066	29.09	951.39	5.89%
海尔智家	600690	27.33	713.04	4.41%
TCL电子	01070	70.70	662.84	4.10%
香港交易所	00388	1.79	658.99	4.08%
中国人寿	02628	21.40	529.23	3.28%
思瑞浦	688536	2.55	407.37	2.52%
中国移动	00941	5.10	376.34	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	40.22%
非日常生活消费品	0.19	11.50%
金融	0.18	11.12%
通信服务	0.15	9.25%
金融业	0.06	3.81%
工业	0.05	3.00%
采矿业	0.04	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.74%
原材料	0.04	2.26%
信息技术	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.7983	0.8010	0.7922	0.7974	0.8005
累计净值(元)	0.7983	0.8010	0.7922	0.7974	0.8005

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