财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1005.04 |
944.67 |
580.73 |
-502.45 |
-1162.67 |
| 本期利润(万元) |
1551.14 |
1194.56 |
1102.50 |
483.11 |
2251.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7310.33 |
0.00 |
-9330.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17239.33 |
18013.93 |
18921.14 |
18859.08 |
22221.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.71 |
0.71 |
0.67 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.81 |
0.00 |
-33.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2192.36 |
1974.35 |
2996.64 |
2236.23 |
3227.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
15834.19 |
15510.24 |
16889.10 |
19790.05 |
23868.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
15834.19 |
15510.24 |
16889.10 |
19790.05 |
23868.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.05 |
19.47 |
21.10 |
23.06 |
33.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
3.25 |
3.52 |
3.84 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
18455.68 |
19164.54 |
20843.06 |
23457.68 |
27351.48 |
| 负债合计(万元) |
439.23 |
303.09 |
234.23 |
787.78 |
445.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
18016.45 |
18861.45 |
20608.83 |
22669.90 |
26905.56 |
| 未分配利润(万元) |
-7290.98 |
-9332.03 |
-10082.75 |
-10548.16 |
-9129.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.48 |
29.84 |
16.30 |
29.10 |
14.74 |
| 投资收益(万元) |
1076.63 |
-245.43 |
509.90 |
-2382.69 |
-1099.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
249.93 |
985.43 |
141.10 |
-615.92 |
104.28 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
41.60 |
41.11 |
3.65 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
1336.07 |
811.44 |
708.41 |
-2965.86 |
-977.68 |
| 管理人报酬(万元) |
111.76 |
262.12 |
142.12 |
382.83 |
217.08 |
| 托管费(万元) |
18.63 |
43.69 |
23.69 |
63.80 |
36.18 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.64 |
11.50 |
20.56 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
141.35 |
328.46 |
177.31 |
467.20 |
263.51 |
| 利润总额(万元) |
1194.71 |
482.98 |
531.10 |
-3433.06 |
-1241.19 |
| 净利润(万元) |
1194.71 |
482.98 |
531.10 |
-3433.06 |
-1241.19 |
