资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66727.50 81.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12903.77 15.70%
其他资产 2574.87 3.13%
资产总值:82206.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 197.59 5548.33 6.95%
完美世界 002624 249.09 4772.56 5.98%
百润股份 002568 154.06 3971.78 4.97%
泡泡玛特 09992 15.84 3858.36 4.83%
阿里巴巴-W 09988 23.52 3800.77 4.76%
信达生物 01801 43.15 3797.69 4.76%
极兔速递-W 01519 424.52 3790.52 4.75%
吉比特 603444 5.52 3135.36 3.93%
珍酒李渡 06979 321.74 2643.68 3.31%
上海家化 600315 87.81 2311.18 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 30.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 19.58%
非日常生活消费品 0.84 10.52%
医疗保健 0.83 10.39%
工业 0.38 4.75%
日常消费品 0.29 3.68%
信息技术 0.15 1.92%
通讯业务 0.10 1.30%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 156.68 8565.92 10.06%
泡泡玛特 09992 28.67 6969.98 8.18%
中宠股份 002891 88.57 5479.98 6.43%
盐津铺子 002847 63.92 5139.57 6.03%
东鹏饮料 605499 13.98 4389.16 5.15%
海大集团 002311 62.79 3678.87 4.32%
信达生物 01801 50.50 3610.59 4.24%
祥源文旅 600576 398.24 3213.80 3.77%
大地海洋 301068 80.02 2744.83 3.22%
小商品城 600415 116.39 2406.95 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 38.90%
信息技术 1.01 11.84%
非日常生活消费品 0.99 11.63%
金融业 0.47 5.47%
医疗保健 0.38 4.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 3.92%
租赁和商务服务业 0.24 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.30%
日常消费品 0.14 1.62%
金融 0.13 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 304.46 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.46 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%