财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.93 |
-0.01 |
-0.32 |
-1.49 |
-1.50 |
| 本期利润(万元) |
5.71 |
4.64 |
1.90 |
4.59 |
7.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.15 |
0.09 |
0.21 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177.58 |
63.14 |
37.77 |
23.14 |
55.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.45 |
1.33 |
1.24 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
-23.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8414.31 |
9448.71 |
8454.61 |
17279.86 |
11873.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
72984.22 |
57660.41 |
57384.90 |
59300.06 |
79738.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
72984.22 |
57356.38 |
57140.46 |
59300.06 |
79543.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
304.03 |
244.44 |
0.00 |
194.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.43 |
68.80 |
68.41 |
76.33 |
111.85 |
| 应付托管费(万元) |
14.41 |
11.47 |
11.40 |
12.72 |
18.64 |
| 资产总计(万元) |
87181.45 |
67623.53 |
66656.67 |
76702.29 |
91841.92 |
| 负债合计(万元) |
2006.02 |
570.88 |
214.60 |
1799.11 |
2246.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
85175.43 |
67052.65 |
66442.07 |
74903.18 |
89595.53 |
| 未分配利润(万元) |
27085.00 |
13443.76 |
9325.51 |
14395.01 |
25563.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.09 |
77.72 |
47.04 |
60.56 |
24.11 |
| 投资收益(万元) |
163.66 |
-3116.85 |
-2106.27 |
-10951.01 |
-3134.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12126.93 |
4536.43 |
-1802.59 |
-4966.69 |
-3258.02 |
| 其它收入(万元) |
15.62 |
1.94 |
0.78 |
10.19 |
8.84 |
| 收入合计(万元) |
12328.30 |
1499.24 |
-3861.03 |
-15846.95 |
-6359.28 |
| 管理人报酬(万元) |
447.43 |
826.24 |
427.74 |
1224.02 |
717.74 |
| 托管费(万元) |
74.57 |
137.71 |
71.29 |
204.00 |
119.62 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
21.32 |
10.33 |
19.48 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
533.47 |
985.41 |
509.42 |
1448.96 |
848.17 |
| 利润总额(万元) |
11794.83 |
513.83 |
-4370.45 |
-17295.91 |
-7207.45 |
| 净利润(万元) |
11794.83 |
513.83 |
-4370.45 |
-17295.91 |
-7207.45 |
