基金简称: | 广发优质生活混合C | 基金全称: | 广发优质生活混合型证券投资基金C |
基金代码: | 018004 | 成立日期: | 2023-03-09 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.00亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王鹏 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
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基金公司简介
公司名称: | 广发基金管理有限公司 | 电话: | 86-20-83936666 |
成立时间: | 2003-08-05 | 公司网址: | www.gffunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室49848(集中办公区) | ||
办公地址: | 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东莞证券 | 1 | 19.87 | 6.12 | 27165.46 | 6.57 | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | 27.30 | 8.41 | 36672.43 | 8.87 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 20.05 | 6.18 | 27416.83 | 6.64 | - | - | - | - |
中邮证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 8.85 | 2.73 | 11907.74 | 2.88 | - | - | - | - |
华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 10.68 | 3.29 | 14617.68 | 3.54 | - | - | - | - |
国联证券 | 3 | 5.00 | 1.54 | 6701.79 | 1.62 | - | - | - | - |
国融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大同证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 5 | 97.49 | 30.04 | 104762.95 | 25.35 | 255.91 | 82.20 | 2400.00 | 11.59 |
开源证券 | 2 | 20.88 | 6.43 | 28173.04 | 6.82 | - | - | - | - |
恒泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 3 | 21.41 | 6.60 | 29275.93 | 7.08 | - | - | - | - |
摩根大通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 35.18 | 10.84 | 47982.79 | 11.61 | 55.40 | 17.80 | 9880.90 | 47.71 |
甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联储证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | 7.94 | 2.45 | 10666.75 | 2.58 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 1.23 | 0.38 | 1725.18 | 0.42 | - | - | - | - |
财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | 11.07 | 3.41 | 15138.72 | 3.66 | - | - | - | - |
银泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 2 | 37.61 | 11.59 | 51005.74 | 12.34 | - | - | 8429.70 | 40.70 |
截止日期:2023-12-31