资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 722.29 99.34%
银行存款和结算备付金 4.49 0.62%
其他资产 0.32 0.04%
资产总值:727.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国银行CD065 0.65 64.81 9.31%
25邮储银行CD029 0.60 59.21 8.51%
25交通银行CD044 0.59 58.65 8.43%
25华夏银行CD161 0.57 56.59 8.13%
24浦发银行CD280 0.56 55.88 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50.20 7.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%