国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

啥情况？弘毅远方中短债基金一天跌没3个月的正收益[2024-05-07]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.017 0.000(0.02%)

累计净值：1.017

更新时间：2024-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.57亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.43	0.97	0.56
债券型名次	1874	4926	5248	4938	4903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	0.00	0.00	-	1.67
债券型名次	4411	4340	3793	5084	5103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.89	-0.37	3.25	-0.52
1873	国金惠诚A	0.00	0.43	1.44	2.46	2.01
1874	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.43	0.97	0.56
1875	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.30	1.09	1.98	1.28
1876	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.29	0.74	1.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.50	1.20	0.63
4925	国金惠鑫短债C	-0.01	0.16	0.60	1.55	0.93
4926	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.43	0.97	0.56
4927	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.03	0.16	0.49	1.65	-
4928	国联安增顺纯债债券A	-0.04	0.16	0.77	1.62	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.12	0.43	1.07	0.66
5247	工银瑞信7天理财债券C	-0.01	0.12	0.43	0.98	0.57
5248	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.43	0.97	0.56
5249	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.00	0.14	0.43	1.30	0.65
5250	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	银河聚星两年定开债券	0.02	0.16	0.44	0.98	0.58
4937	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.12	0.48	0.98	0.59
4938	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.43	0.97	0.56
4939	农银恒久增利债券C	0.08	0.51	1.13	0.97	0.77
4940	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	0.45	0.90	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.01	0.41	1.96	0.57
4902	长城嘉裕六个月定开债券C	0.04	0.17	0.44	0.95	0.56
4903	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.43	0.97	0.56
4904	惠升和裕纯债A	0.01	0.08	0.40	1.40	0.56
4905	嘉实双利债券C	0.33	0.43	3.23	0.64	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	贝莱德欣悦丰利债券C	1.66	0.00	0.00	-	1.38
4410	长信利率债债券C	1.66	3.42	6.66	13.85	26.37
4411	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	0.00	0.00	-	1.67
4412	鹏华畅享债券A	1.65	0.00	0.00	-	1.56
4413	长信稳丰债券A	1.64	3.79	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.06	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.00	0.00	-	3.16
4339	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.00	0.00	-	3.07
4340	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	0.00	0.00	-	1.67
4341	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.61
4342	国联安恒盛3个月定开债券	3.16	0.00	0.00	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.00	0.00	-	3.16
3792	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.00	0.00	-	3.07
3793	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	0.00	0.00	-	1.67
3794	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.61
3795	国联安恒盛3个月定开债券	3.16	0.00	0.00	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	101.34	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	74.14	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	72.78	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	70.56	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.45	143.96
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.06
5083	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.99
5084	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	0.00	0.00	-	1.67
5085	银河领先债券C	1.50	0.00	0.00	-	2.82
5086	华夏聚利债券C	-7.68	0.00	0.00	-	-7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.62	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.61	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	31.53	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	38.92	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	18.96	252.86
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.69
5102	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.68
5103	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	0.00	0.00	-	1.67
5104	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5105	国联安添益增长债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工商银行CD065	4.50	448.84	7.87%
23国开11	4.00	404.32	7.09%
24平安银行CD030	3.50	348.88	6.12%
23建设银行CD204	3.50	347.07	6.09%
24广发银行CD048	3.50	347.35	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404.32	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月6日富国成长领航混合净值0.7514元，增长1.29%

　　金融界2024年5月6日消息，富国成长领航混合(010966)最新净值0.7514元，增长1.29%。该基金近1个月收益率2.72%，同类排名383|618；近6个月收益率4.55%，同类排名131|595。富国成长领航混合基金成立于2

查看全文[05-06]
标题：广联达已耗资3.13亿元回购0.94%股份

　　广联达(002410.SZ)发布公告，截止至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购股份1570.59万股，占公司股份总数0.94%，最高成交价为人民币24.50元/股，最低成交价为人民币15.00元

查看全文[05-06]
标题：前圆信永丰基金副总经理范妍将加盟富国基金

　　新京报贝壳财经讯（记者潘亦纯）5月6日，贝壳财经记者确认，前圆信永丰基金副总经理、基金经理范妍将加盟富国基金。　　范妍曾是圆信永丰基金的“当家花旦”，数据显示，截至2021年末，其管理规模一度超过200亿元，截至2023年末，其仍管理着

查看全文[05-06]
05-06 诺唯赞拟进行中期分红
05-06 5月6日易方达安心回馈混合A净值2.3630元，增长1.20%
05-06 5月6日易方达平稳增长混合净值4.4190元，增长1.28%
05-06 5月6日大成睿景灵活配置混合A净值2.2310元，增长1.23%

更多>> 基金公告

标题：国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...

国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识...

查看全文[04-30]
标题：国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信银行...

查看全文[04-20]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金国金量化多因子股票型证券投资...

查看全文[04-20]
04-16国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
03-29国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
03-29国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-12国金基金管理有限公司关于防范名称混同的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24
单位净值(元)	1.017	1.016	1.017	1.017	1.017
累计净值(元)	1.017	1.016	1.017	1.017	1.017

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。