国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

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中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.14亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.19	0.39	0.18
债券型名次	3870	3520	4864	5080	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.30	0.00	-	3.82
债券型名次	5040	5265	5225	5181	5277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	国金惠鑫短债C	0.01	0.09	0.31	0.61	0.29
3869	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.36	0.73	0.33
3870	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.19	0.39	0.18
3871	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.39	0.78	0.46
3872	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.29	0.88	1.66	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.31	0.80	0.29
3519	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3520	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.19	0.39	0.18
3521	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.85	0.30
3522	国泰信用互利债券A	0.15	0.10	0.57	1.01	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	蜂巢丰远债券C	0.01	0.23	0.19	0.46	0.25
4863	广发集瑞债券A	-0.12	-0.77	0.19	1.70	0.16
4864	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.19	0.39	0.18
4865	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.19	0.64	0.17
4866	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
5079	广发恒悦债券E	-0.09	-1.89	-0.20	0.39	-0.30
5080	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.19	0.39	0.18
5081	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.39	0.84
5082	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.19	0.37	0.18
4952	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	-0.26	0.13	0.72	0.18
4953	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.19	0.39	0.18
4954	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.20	0.76	0.18
4955	华润元大润泽债券A	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.32	4.57	-	5.24
5039	博时季季享三个月持有期债券C	0.91	2.79	5.40	11.13	17.23
5040	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	0.00	-	3.82
5041	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	17.55	19.57
5042	汇安短债债券C	0.91	1.89	3.80	8.82	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.31	4.08	7.64	9.95
5264	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.31	4.08	7.64	9.95
5265	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	0.00	-	3.82
5266	汇安短债债券A	1.12	2.30	4.42	9.98	19.92
5267	南方初元中短债E	0.76	2.30	4.49	9.84	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	国金中债1-5年政策性金融债A	1.81	5.76	0.00	-	8.45
5224	国金中债1-5年政策性金融债C	1.72	5.49	0.00	-	8.10
5225	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	0.00	-	3.82
5226	国联安恒瑞3个月定开债券	0.76	3.34	0.00	-	4.71
5227	国联安鸿利短债债券A	1.62	4.03	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	长城锦利三个月定开债券A	1.53	5.08	0.00	-	6.81
5180	长城锦利三个月定开债券C	1.42	4.86	0.00	-	6.52
5181	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	0.00	-	3.82
5182	银河领先债券C	3.47	12.60	13.89	-	14.77
5183	华夏聚利债券C	17.76	29.99	19.30	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	南华瑞泰39个月定开C	-4.86	-4.79	-2.00	3.90	3.91
5276	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
5277	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	0.00	-	3.82
5278	人保鑫盛纯债C	1.05	2.11	1.66	10.26	3.77
5279	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.93	1.37	6.09	-6.35	3.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	3.00	302.42	21.12%
25建设银行CD320	1.25	123.81	8.65%
25交通银行CD240	1.20	119.39	8.34%
25中国银行CD056	1.20	118.80	8.30%
25民生银行CD168	1.00	99.17	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.42	21.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0382	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380
累计净值(元)	1.0382	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380

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