国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

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累计净值：1.0363

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.07亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
债券型名次	1639	3340	4773	3606	3801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.50	0.00	-	3.63
债券型名次	3886	5262	5148	4658	5281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
1638	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
1639	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
1640	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.16	0.83	1.05
1641	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.09	0.47	0.14	0.18
3339	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.09	0.45	0.09	0.08
3340	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
3341	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.09	0.42	0.60	1.32
3342	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.13	-0.33	0.17	1.77	4.04
4772	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4773	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
4774	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4775	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.05	0.07	0.33	0.32	0.66
3605	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67
3606	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
3607	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3608	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	东吴优益债券C	-0.77	-0.41	0.70	1.34	0.87
3800	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87
3801	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
3802	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
3803	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.15	0.41	0.44	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
3885	工银恒享纯债债券A	0.87	5.21	8.29	-	31.19
3886	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.50	0.00	-	3.63
3887	宏利金利债券	0.87	4.54	7.89	-	28.22
3888	红土创新丰泽中短债C	0.87	4.99	7.10	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	万家民安增利12个月定开债C	0.73	2.52	4.38	-	11.95
5261	中信建投景安债券C	-2.73	2.52	5.13	-	-5.24
5262	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.50	0.00	-	3.63
5263	民生加银鑫升	-2.74	2.50	5.71	-	33.80
5264	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	国金中债1-5年政策性金融债A	0.18	6.32	0.00	-	7.81
5147	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	6.06	0.00	-	7.49
5148	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.50	0.00	-	3.63
5149	国联安恒瑞3个月定开债券	0.63	3.84	0.00	-	4.65
5150	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	长城锦利三个月定开债券A	0.31	5.57	0.00	-	6.28
4657	长城锦利三个月定开债券C	0.21	5.36	0.00	-	6.03
4658	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.50	0.00	-	3.63
4659	银河领先债券C	3.44	11.97	0.00	-	13.83
4660	华夏聚利债券C	20.80	22.61	0.00	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	同泰泰和三个月定开债A	-0.65	3.66	6.30	-	3.66
5280	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.61	2.74	0.00	-	3.65
5281	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.50	0.00	-	3.63
5282	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
5283	华安沣裕债券C	1.19	3.91	3.70	-	3.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国银行CD065	0.65	64.81	9.31%
25邮储银行CD029	0.60	59.21	8.51%
25交通银行CD044	0.59	58.65	8.43%
25华夏银行CD161	0.57	56.59	8.13%
24浦发银行CD280	0.56	55.88	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50.20	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	1.0361
累计净值(元)	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	1.0361

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