国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.14亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.20	0.36	0.12
债券型名次	3776	4366	5216	4953	5200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.30	0.00	-	3.75
债券型名次	4888	5273	5205	5181	5287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3775	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.52	1.39	0.30
3776	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.36	0.12
3777	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23
3778	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4365	国金惠诚C	-0.40	0.08	2.93	4.33	1.96
4366	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.36	0.12
4367	国投瑞银优化增强债券C	-0.43	0.08	2.54	3.77	1.62
4368	华安全球美元票息(人民币)A	-0.82	0.08	-1.55	-0.66	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.07	0.21	0.38	0.13
5215	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.03	0.20	0.75	0.03
5216	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.36	0.12
5217	恒生前海恒裕债券C	-0.04	-0.07	0.20	8.13	0.02
5218	华宝安融六个月持有期债券C	-0.31	-0.53	0.20	-0.80	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
4952	光大永利纯债C	0.16	0.25	0.61	0.36	0.43
4953	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.36	0.12
4954	宏利恒利债券C	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54
4955	汇添富理财60天债券A	0.02	0.06	0.19	0.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.07	0.21	0.38	0.13
5199	中信建投景信债券C	0.04	0.08	0.24	-0.05	0.13
5200	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.36	0.12
5201	华宸稳健债券C	0.02	0.09	0.12	-7.51	0.12
5202	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.18	0.39	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	工银瑞益债券A	0.97	2.81	5.39	10.71	11.02
4887	光大保德信睿阳纯债债券A	0.97	4.45	0.00	-	7.03
4888	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.30	0.00	-	3.75
4889	国联安增顺纯债债券A	0.97	3.85	7.09	12.83	13.50
4890	华安纯债债券C	0.97	4.33	8.79	14.68	59.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.36	2.32	2.34	-7.87	-3.60
5272	汇安裕泰纯债债券A	1.50	2.32	4.94	-	4.99
5273	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.30	0.00	-	3.75
5274	恒生前海恒源泓利债券C	0.96	2.30	0.00	-	1.72
5275	东方卓行18个月定开债券C	1.46	2.29	4.33	3.55	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	国金中债1-5年政策性金融债A	1.40	5.83	0.00	-	8.30
5204	国金中债1-5年政策性金融债C	1.29	5.56	0.00	-	7.96
5205	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.30	0.00	-	3.75
5206	国联安恒瑞3个月定开债券	1.10	3.64	0.00	-	4.97
5207	国联安恒盛3个月定开债券	1.21	5.70	0.00	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	长城锦利三个月定开债券A	1.25	4.98	0.00	-	6.66
5180	长城锦利三个月定开债券C	1.14	4.77	0.00	-	6.38
5181	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.30	0.00	-	3.75
5182	银河领先债券C	3.46	12.72	14.31	-	14.80
5183	华夏聚利债券C	19.48	31.63	19.87	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	南华瑞泰39个月定开C	-4.97	-4.74	-1.95	-	3.79
5286	华安沣裕债券C	1.51	3.76	3.27	-	3.78
5287	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.30	0.00	-	3.75
5288	人保鑫盛纯债C	0.99	1.96	1.53	10.80	3.75
5289	同泰泰和三个月定开债C	0.39	2.89	6.33	-	3.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	3.00	302.42	21.12%
25建设银行CD320	1.25	123.81	8.65%
25交通银行CD240	1.20	119.39	8.34%
25中国银行CD056	1.20	118.80	8.30%
25民生银行CD168	1.00	99.17	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.42	21.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0374	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372
累计净值(元)	1.0374	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372

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