国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.07亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
债券型名次	2893	4049	4929	3250	3128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	2.52	0.00	-	3.64
债券型名次	3622	5269	5141	5148	5287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	国金惠鑫短债A	0.01	0.13	0.37	0.52	0.01
2892	国金惠鑫短债E	0.01	0.13	0.37	0.51	0.01
2893	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
2894	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.17	0.83	0.01
2895	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
4048	广发政策性金融债	-0.10	0.10	0.44	-0.08	-0.10
4049	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
4050	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.33	0.63	0.01
4051	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.10	0.40	0.25	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.13	0.07	0.18	-0.27	-0.13
4928	广发集源债券E	0.14	-0.04	0.18	4.36	0.14
4929	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
4930	宏利汇利债券A	-0.24	0.02	0.18	-1.45	-0.24
4931	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.40	0.30	0.02
3249	国富恒瑞债券A	0.44	0.15	0.37	0.30	0.44
3250	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
3251	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.11	0.43	0.30	-0.07
3252	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.25	0.60	0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	国金惠鑫短债A	0.01	0.13	0.37	0.52	0.01
3127	国金惠鑫短债E	0.01	0.13	0.37	0.51	0.01
3128	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
3129	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.17	0.83	0.01
3130	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	大摩优质信价纯债C	0.86	7.32	10.58	11.68	47.21
3621	富国增利债券发起式C	0.86	6.61	0.00	-	9.14
3622	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.52	0.00	-	3.64
3623	红土创新丰源中短债B	0.86	5.49	8.94	-	10.41
3624	华夏鼎源债券A	0.86	6.16	11.56	-20.82	-15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	申万菱信集利三个月定期开放债券	-3.06	2.54	5.60	-	8.36
5268	长城瑞利债券C	-3.55	2.53	6.06	-	6.53
5269	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.52	0.00	-	3.64
5270	万家稳健增利债券C	2.26	2.51	4.84	9.94	95.38
5271	宝盈鸿盛债券A	-1.94	2.50	-4.40	2.13	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.18	6.27	0.00	-	7.66
5140	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.28	6.00	0.00	-	7.34
5141	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.52	0.00	-	3.64
5142	国联安恒瑞3个月定开债券	0.46	3.65	0.00	-	4.51
5143	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	长城锦利三个月定开债券A	0.07	5.59	0.00	-	6.25
5147	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
5148	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.52	0.00	-	3.64
5149	银河领先债券C	3.45	12.35	0.00	-	14.02
5150	华夏聚利债券C	23.48	26.86	0.00	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	人保民富债券C	1.72	5.82	0.00	-	3.69
5286	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5287	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.52	0.00	-	3.64
5288	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
5289	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国银行CD065	0.65	64.81	9.31%
25邮储银行CD029	0.60	59.21	8.51%
25交通银行CD044	0.59	58.65	8.43%
25华夏银行CD161	0.57	56.59	8.13%
24浦发银行CD280	0.56	55.88	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50.20	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0364	1.0363	1.0363	1.0363	1.0362
累计净值(元)	1.0364	1.0363	1.0363	1.0363	1.0362

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