我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.13 |
363.34 |
114.93 |
223.70 |
| 本期利润(万元) |
24.46 |
366.87 |
82.94 |
229.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62.19 |
0.00 |
79.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5699.70 |
6722.43 |
16214.80 |
30732.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.07 |
57.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7035.78 |
36891.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7035.78 |
36891.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
7.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
7191.55 |
38255.06 |
| 负债合计(万元) |
469.13 |
7522.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
6722.43 |
30732.54 |
| 未分配利润(万元) |
73.29 |
80.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
200.38 |
198.89 |
| 投资收益(万元) |
340.11 |
116.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.54 |
5.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
544.02 |
321.26 |
| 管理人报酬(万元) |
52.53 |
34.95 |
| 托管费(万元) |
13.13 |
8.74 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
4.34 |
| 费用合计(万元) |
177.15 |
91.74 |
| 利润总额(万元) |
366.87 |
229.52 |
| 净利润(万元) |
366.87 |
229.52 |
