国联安睿祺灵活配置混合(001157)_资产配置

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5797.77	19.82%
债券	22562.02	77.12%
银行存款和结算备付金	787.51	2.69%
其他资产	109.19	0.37%

资产总值：29256.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	596.01	2.04%
华域汽车	600741	13.50	225.59	0.77%
陕西煤业	601225	8.00	200.72	0.69%
潍柴动力	000338	11.00	183.59	0.63%
比亚迪	002594	0.90	182.75	0.63%
长江电力	600900	7.00	174.51	0.60%
宇通客车	600066	7.50	149.03	0.51%
洛阳钼业	603993	18.00	149.76	0.51%
京东方A	000725	36.00	146.16	0.50%
江铃汽车	000550	4.60	138.87	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.66%
采矿业	0.08	2.79%
金融业	0.06	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
建筑业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	586.84	1.67%
潍柴动力	000338	16.00	218.40	0.62%
华域汽车	600741	13.00	211.64	0.60%
宇通客车	600066	15.00	198.75	0.57%
长江电力	600900	8.00	186.72	0.53%
陕西煤业	601225	8.50	177.56	0.50%
京东方A	000725	45.00	175.50	0.50%
工商银行	601398	35.00	167.30	0.48%
星宇股份	601799	1.20	157.33	0.45%
中国移动	600941	1.50	149.22	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	11.10%
采矿业	0.06	1.80%
金融业	0.06	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.79%
建筑业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	629.49	1.59%
中国铁建	601186	36.00	314.28	0.79%
宇通客车	600066	22.00	291.06	0.73%
工商银行	601398	55.00	257.40	0.65%
京东方A	000725	60.00	231.60	0.58%
中国平安	601318	4.00	193.20	0.49%
海螺水泥	600585	7.50	195.22	0.49%
潍柴动力	000338	14.40	180.43	0.46%
中国汽研	601965	9.00	182.25	0.46%
华域汽车	600741	9.60	180.19	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	13.69%
金融业	0.09	2.25%
采矿业	0.07	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.36%
建筑业	0.03	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.70%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
房地产业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.01	0.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	727.13	1.01%
比亚迪	002594	2.60	671.50	0.94%
宇通客车	600066	36.00	530.64	0.74%
中国重汽	000951	28.00	471.80	0.66%
潍柴动力	000338	35.00	436.10	0.61%
中国联通	600050	80.00	384.00	0.54%
工商银行	601398	78.00	375.96	0.52%
泸州老窖	000568	1.70	356.27	0.50%
常熟汽饰	603035	18.00	349.74	0.49%
迈瑞医疗	300760	1.10	329.78	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	14.83%
金融业	0.13	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.29%
采矿业	0.08	1.15%
房地产业	0.06	0.77%
建筑业	0.03	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.02	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2064.16	7.07%
23国开03	20.00	2046.48	7.00%
22中信银行02	20.00	2038.23	6.98%
21光明02	20.00	2038.96	6.98%
21华能MTN002(可持续挂钩)	20.00	2030.98	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8196.25	28.06%
企业债	4066.99	13.92%
可转债	1439.07	4.93%
国家债券	707.84	2.42%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。