国联安睿祺灵活配置混合(001157)_资产配置

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3937.36	18.18%
债券	16450.37	75.95%
银行存款和结算备付金	1233.16	5.69%
其他资产	40.00	0.18%

资产总值：21660.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.70	185.66	0.82%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	0.76%
工商银行	601398	16.00	116.80	0.52%
中金黄金	600489	5.00	109.65	0.48%
长江电力	600900	4.00	109.00	0.48%
潍柴动力	000338	6.60	92.53	0.41%
农业银行	601288	13.00	86.71	0.38%
中芯国际	688981	0.60	84.08	0.37%
洛阳钼业	603993	5.00	78.50	0.35%
宁德时代	300750	0.20	80.40	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.90%
金融业	0.05	2.25%
采矿业	0.04	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.08	358.46	1.02%
贵州茅台	600519	0.21	296.00	0.84%
长江电力	600900	6.60	198.92	0.57%
宇通客车	600066	7.50	186.45	0.53%
工商银行	601398	21.50	163.19	0.46%
伯特利	603596	3.00	158.07	0.45%
中国移动	600941	1.40	157.57	0.45%
中国银行	601988	24.00	134.88	0.38%
威孚高科	000581	7.00	132.58	0.38%
国电南瑞	600406	5.00	112.05	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	8.98%
金融业	0.06	1.85%
采矿业	0.06	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.90	337.41	1.02%
贵州茅台	600519	0.17	265.37	0.80%
宇通客车	600066	8.00	212.08	0.64%
长江电力	600900	7.00	194.67	0.59%
中国移动	600941	1.30	139.57	0.42%
工商银行	601398	18.00	124.02	0.38%
中金黄金	600489	8.00	112.56	0.34%
中国银行	601988	20.00	112.00	0.34%
银轮股份	002126	3.90	107.76	0.33%
国电南瑞	600406	5.00	109.50	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.72%
金融业	0.05	1.53%
采矿业	0.05	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.40	395.72	1.17%
贵州茅台	600519	0.22	335.28	0.99%
长江电力	600900	7.00	206.85	0.61%
宇通客车	600066	7.50	197.85	0.58%
中国移动	600941	1.50	177.24	0.52%
中国银行	601988	26.00	143.26	0.42%
国电南瑞	600406	5.00	126.10	0.37%
工商银行	601398	18.00	124.56	0.37%
美的集团	000333	1.60	120.35	0.36%
中金黄金	600489	9.50	114.28	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	11.12%
采矿业	0.05	1.51%
金融业	0.05	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.71%
建筑业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3128.01	13.79%
23国开08	20.00	2060.21	9.08%
24光明MTN001	20.00	2030.71	8.95%
25国债01	13.00	1310.05	5.78%
23工商银行绿色金融债02	10.00	1036.96	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6225.19	27.45%
企业债	3044.13	13.42%
国家债券	1712.59	7.55%
可转债	385.35	1.70%
央行票据	0.00	0.00%

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