国联安睿祺灵活配置混合(001157)_财务情况

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-128.47	758.45	188.62	783.82	252.79
本期利润(万元)	381.46	1429.75	518.11	1142.08	1108.21
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.49	0.00	1.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7549.39	0.00	15486.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	29214.93	35172.71	39644.78	71668.90	72031.18
期末基金份额净值(元)	1.36	1.34	1.35	1.34	1.34
本期净值增长率(%)	0.00	1.63	0.00	1.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.28	0.00	70.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	694.59	250.20	1090.94	768.52	1193.60
交易性金融资产(万元)	34772.22	71295.97	75028.42	53364.54	74200.02
其中：股票投资(万元)	6437.50	15209.94	13732.00	13434.40	13285.94
其中：债券投资(万元)	28334.71	56086.03	61296.42	39930.14	60914.08
应付管理人报酬(万元)	23.82	46.96	59.50	39.68	50.64
应付托管费(万元)	5.96	14.68	18.59	12.40	15.82
资产总计(万元)	35503.47	71859.36	76279.72	54755.08	76604.43
负债合计(万元)	330.76	190.46	118.89	1526.46	97.72
所有者权益合计(万元)	35172.71	71668.90	76160.82	53228.62	76506.71
未分配利润(万元)	8984.32	18240.27	18528.19	22587.39	31990.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	6.75	2.73	32.55	7.22	1378.47
投资收益(万元)	1343.12	1184.66	1179.06	1086.22	5983.84
公允价值变动收益(万元)	671.30	358.26	-2194.07	-445.97	-3129.51
其它收入(万元)	55.02	3.04	35.97	31.75	104.03
收入合计(万元)	2076.19	1548.69	-946.49	679.22	4336.84
管理人报酬(万元)	462.72	288.58	538.29	279.51	495.84
托管费(万元)	137.60	90.18	168.22	87.35	153.94
其它费用(万元)	23.73	12.38	24.67	12.00	24.83
费用合计(万元)	646.43	406.61	743.15	386.26	753.41
利润总额(万元)	1429.75	1142.08	-1689.64	292.96	3583.43
净利润(万元)	1429.75	1142.08	-1689.64	292.96	3583.43

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