国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

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最新净值：1.2494 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.8434

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2024-12-23 每10份派现金 0.9 元

基金规模：1.28亿元

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.55	1.22	3.40	1.17
混合型名次	6301	4857	5804	6058	6347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	13.01	12.61	-	91.70
混合型名次	6575	6190	3665	255	1738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.32	0.85	1.43	2.59	1.24
6300	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.32	10.70	18.83	33.66	17.75
6301	国联安睿祺灵活配置混合	0.32	0.55	1.22	3.40	1.17
6302	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.32	0.20	1.41	11.45	2.53
6303	华安景气优选混合A	0.32	2.27	5.39	24.68	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	工银聚利18个月定开混合C	0.07	0.55	0.39	0.68	0.97
4856	广发睿明优质企业混合A	1.48	0.55	4.34	18.89	3.53
4857	国联安睿祺灵活配置混合	0.32	0.55	1.22	3.40	1.17
4858	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
4859	华夏睿磐泰利混合A	0.44	0.55	2.50	2.94	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	广发聚荣一年持有期混合C	0.22	0.17	1.22	2.14	1.29
5803	广发瑞泽精选混合C	0.18	1.75	1.22	25.51	2.56
5804	国联安睿祺灵活配置混合	0.32	0.55	1.22	3.40	1.17
5805	国联安鑫隆混合A	0.49	0.43	1.22	2.90	0.89
5806	红塔红土稳健添利混合C	0.46	0.56	1.22	11.24	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平
6056	华夏永利一年持有混合A	1.30	0.80	0.72	3.41	2.50
6057	万家瑞益灵活配置混合C	0.28	0.74	0.31	3.41	1.25
6058	国联安睿祺灵活配置混合	0.32	0.55	1.22	3.40	1.17
6059	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.28	0.41	1.28	3.40	0.79
6060	博时品质生活混合C	2.83	-2.50	-1.80	3.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	长城医疗保健混合A	3.14	-6.75	-1.23	-17.24	1.17
6346	广发安润一年持有期混合A	0.33	0.39	1.62	5.66	1.17
6347	国联安睿祺灵活配置混合	0.32	0.55	1.22	3.40	1.17
6348	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.88	0.01	0.17	2.32	1.17
6349	国泰浩益混合A	0.24	0.35	1.17	4.06	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6575 位，低于同类基金平均水平
6573	工银新增利混合	5.31	11.69	9.69	-	48.14
6574	广发新经济混合A	5.31	9.85	-32.03	-	144.21
6575	国联安睿祺灵活配置混合	5.31	13.01	12.61	-	91.70
6576	易方达裕如混合A	5.30	15.66	14.01	-	77.57
6577	华泰柏瑞鼎利混合C	5.29	12.37	13.93	-	99.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	国富鑫颐收益混合C	4.22	13.04	6.03	-	8.87
6189	景顺长城领先回报灵活配置混合A	8.80	13.02	10.94	-	89.95
6190	国联安睿祺灵活配置混合	5.31	13.01	12.61	-	91.70
6191	国联安鑫隆混合C	5.46	13.01	13.14	-	79.36
6192	易方达瑞康灵活配置混合A	7.53	13.01	8.05	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3665 位，高于同类基金平均水平
3663	中欧新动力混合(LOF)C	30.15	46.86	12.63	-	136.42
3664	中航军民融合精选C	7.59	89.36	12.62	-	58.72
3665	国联安睿祺灵活配置混合	5.31	13.01	12.61	-	91.70
3666	兴业聚乾A	6.69	12.40	12.61	-	10.04
3667	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	32.17	58.64	11.75	-	33.10
254	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	54.44	90.74	14.27	-	237.57
255	国联安睿祺灵活配置混合	5.31	13.01	12.61	-	91.70
256	中欧琪和灵活配置混合A	4.38	9.78	9.08	-	67.47
257	中欧琪和灵活配置混合C	3.86	8.68	7.46	-	49.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	财通资管科技创新一年定开混合	42.91	133.86	73.51	-	91.77
1737	中欧医疗健康混合C	17.67	10.01	-28.20	-	91.74
1738	国联安睿祺灵活配置混合	5.31	13.01	12.61	-	91.70
1739	前海开源中国稀缺资产混合C	24.97	25.79	-12.90	-	91.70
1740	大成成长进取混合A	55.30	138.12	78.37	-	91.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	13.00	74.49	0.58%
安克创新	300866	0.60	68.63	0.54%
潍柴动力	000338	4.00	68.80	0.54%
长江电力	600900	2.50	67.97	0.53%
工商银行	601398	8.00	63.44	0.49%
紫金矿业	601899	1.70	58.60	0.46%
宇通客车	600066	1.80	58.86	0.46%
中国铝业	601600	4.60	56.21	0.44%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.43%
银轮股份	002126	1.44	54.43	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.28%
金融业	0.03	2.44%
采矿业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2496	1.2492	1.2454	1.2453	1.2465
累计净值(元)	1.8436	1.8432	1.8394	1.8393	1.8405

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