国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2426 0.0025(0.20%)

累计净值：1.8366

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2024-12-23 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.27亿元

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	1.13	0.77	3.60	0.62
混合型名次	6519	6217	4493	6339	6708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	12.50	12.94	16.53	90.66
混合型名次	6530	6023	3570	1240	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	财通碳中和一年持有期混合C	0.62	3.66	-4.21	29.98	0.62
6518	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.62	0.12	-0.59	6.06	0.62
6519	国联安睿祺灵活配置混合	0.62	1.13	0.77	3.60	0.62
6520	国泰鑫利一年持有期混合A	0.62	1.20	0.76	4.35	0.62
6521	国投瑞银新增长混合C	0.62	0.88	0.39	1.14	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	长信易进混合C	0.48	1.13	0.01	6.93	0.48
6216	工银聚瑞混合C	0.50	1.13	0.21	3.40	0.50
6217	国联安睿祺灵活配置混合	0.62	1.13	0.77	3.60	0.62
6218	国联安鑫隆混合C	0.45	1.13	1.96	2.78	0.45
6219	国联安鑫享灵活配置混合C	0.72	1.13	0.42	1.98	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	东海科技动力C	1.91	1.80	0.77	42.28	1.91
4492	方正富邦均衡精选混合C	0.50	0.57	0.77	-0.42	0.50
4493	国联安睿祺灵活配置混合	0.62	1.13	0.77	3.60	0.62
4494	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	3.75	4.81	0.77	53.96	3.75
4495	嘉实多元动力混合A	3.24	4.15	0.77	30.48	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6339 位，低于同类基金平均水平
6337	工银聚瑞混合A	0.51	1.17	0.32	3.61	0.51
6338	工银新增益混合	1.44	2.18	1.30	3.61	1.44
6339	国联安睿祺灵活配置混合	0.62	1.13	0.77	3.60	0.62
6340	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.93	1.30	0.63	3.60	0.93
6341	上银鑫卓混合A	1.42	2.44	7.95	3.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6708 位，低于同类基金平均水平
6706	财通碳中和一年持有期混合C	0.62	3.66	-4.21	29.98	0.62
6707	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.62	0.12	-0.59	6.06	0.62
6708	国联安睿祺灵活配置混合	0.62	1.13	0.77	3.60	0.62
6709	国泰鑫利一年持有期混合A	0.62	1.20	0.76	4.35	0.62
6710	国投瑞银新增长混合C	0.62	0.88	0.39	1.14	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.82	15.30	12.54	-	15.61
6529	南方安睿混合	5.81	13.06	10.83	16.41	54.02
6530	国联安睿祺灵活配置混合	5.80	12.50	12.94	16.53	90.66
6531	信澳恒盛混合C	5.80	8.68	1.15	-	-3.11
6532	易方达悦浦一年持有混合A	5.80	13.38	14.02	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	中欧康裕混合A	6.98	12.54	10.37	13.47	51.23
6022	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.36	12.52	8.14	-	9.04
6023	国联安睿祺灵活配置混合	5.80	12.50	12.94	16.53	90.66
6024	同泰慧择混合C	-6.88	12.50	-18.10	-51.80	-38.55
6025	建信汇益一年持有期混合A	6.18	12.49	9.30	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	4.64	54.35
3569	安信浩盈6个月持有混合	3.43	8.92	12.95	-	17.68
3570	国联安睿祺灵活配置混合	5.80	12.50	12.94	16.53	90.66
3571	红土创新稳健混合C	2.47	8.22	12.94	22.18	52.44
3572	广发价值驱动混合C	26.30	28.83	12.93	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国联安通盈混合A	7.09	15.14	12.69	16.56	80.82
1239	金鹰鑫益混合A	5.10	11.37	8.84	16.56	48.15
1240	国联安睿祺灵活配置混合	5.80	12.50	12.94	16.53	90.66
1241	南方荣光C	6.05	10.16	11.40	16.53	67.33
1242	海富通富盈混合A	10.81	20.07	17.47	16.52	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	泓德量化精选混合	42.63	48.07	32.39	-5.09	90.72
1696	西部利得行业主题优选混合C	9.35	15.11	5.63	12.57	90.69
1697	国联安睿祺灵活配置混合	5.80	12.50	12.94	16.53	90.66
1698	招商沪港深科技创新混合A	32.14	50.46	16.20	2.81	90.62
1699	国泰兴益灵活配置混合A	30.61	35.88	28.77	27.78	90.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.70	185.66	0.82%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	0.76%
工商银行	601398	16.00	116.80	0.52%
中金黄金	600489	5.00	109.65	0.48%
长江电力	600900	4.00	109.00	0.48%
潍柴动力	000338	6.60	92.53	0.41%
农业银行	601288	13.00	86.71	0.38%
中芯国际	688981	0.60	84.08	0.37%
洛阳钼业	603993	5.00	78.50	0.35%
宁德时代	300750	0.20	80.40	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.90%
金融业	0.05	2.25%
采矿业	0.04	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2401	1.2406	1.2415	1.2386	1.2350
累计净值(元)	1.8341	1.8346	1.8355	1.8326	1.8290

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。