国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2275 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.8215

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2024-12-23 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.27亿元

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.56	0.56	2.74	4.21
混合型名次	4006	3170	3191	6138	6228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	11.03	11.86	18.67	88.34
混合型名次	6007	5346	3014	1328	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	广发改革混合	-0.28	-3.17	-1.29	21.89	24.01
4005	广发价值回报混合C	-0.28	-0.10	1.17	6.09	7.10
4006	国联安睿祺灵活配置混合	-0.28	-0.56	0.56	2.74	4.21
4007	国寿安保稳诚混合A	-0.28	-0.52	0.02	5.95	6.98
4008	国泰国策驱动灵活配置混合A	-0.28	-1.44	-1.06	2.84	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.31	-0.56	0.13	5.42	7.54
3169	光大保德信瑞和混合A	0.45	-0.56	1.82	38.74	36.55
3170	国联安睿祺灵活配置混合	-0.28	-0.56	0.56	2.74	4.21
3171	国泰研究精选两年持有期混合	-1.21	-0.56	2.68	47.30	49.79
3172	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.06	-0.56	0.32	2.78	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3191 位，高于同类基金平均水平
3189	大成丰享回报混合A	-0.04	-0.47	0.56	2.79	4.61
3190	国富新机遇混合C	-0.06	-0.61	0.56	1.95	1.50
3191	国联安睿祺灵活配置混合	-0.28	-0.56	0.56	2.74	4.21
3192	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.64	-2.29	0.56	28.96	35.40
3193	南方宝裕混合C	-0.33	-0.61	0.56	4.75	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	华夏优势价值一年持有混合A	-1.94	-3.59	-5.57	2.76	9.22
6137	泰康新回报灵活配置混合A	0.09	-2.91	-4.13	2.75	13.20
6138	国联安睿祺灵活配置混合	-0.28	-0.56	0.56	2.74	4.21
6139	华夏睿磐泰利混合A	0.15	-0.10	0.39	2.74	3.69
6140	泰信均衡价值混合C	-1.68	-4.57	-3.72	2.74	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平
6226	汇添富保鑫灵活配置混合A	-0.05	-0.03	1.15	3.05	4.22
6227	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.34	-5.54	-4.64	6.26	4.22
6228	国联安睿祺灵活配置混合	-0.28	-0.56	0.56	2.74	4.21
6229	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.44	-0.45	0.96	3.83	4.21
6230	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.24	-0.45	0.55	2.52	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	中融景瑞一年持有混合C	4.35	1.69	2.97	0.94	0.67
6006	广发恒荣三个月持有期混合C	4.34	2.78	-0.61	-	1.63
6007	国联安睿祺灵活配置混合	4.34	11.03	11.86	18.67	88.34
6008	华富匠心明选一年持有期混合A	4.33	-2.24	-16.45	-	-12.32
6009	浦银安盛盛世精选混合A	4.33	2.63	-5.28	-7.88	92.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	华泰柏瑞鼎利混合C	2.78	11.04	12.55	39.35	94.98
5345	泰康兴泰回报沪港深混合	4.15	11.04	10.44	14.54	62.44
5346	国联安睿祺灵活配置混合	4.34	11.03	11.86	18.67	88.34
5347	大成景尚灵活配置混合C	3.32	11.02	11.26	17.67	56.00
5348	银华积极精选混合	12.29	11.02	0.55	-13.46	51.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3014 位，高于同类基金平均水平
3012	长盛同盛成长优选混合	17.23	31.10	11.86	16.20	97.81
3013	国富鑫享价值混合C	14.10	24.58	11.86	-	6.73
3014	国联安睿祺灵活配置混合	4.34	11.03	11.86	18.67	88.34
3015	前海开源事件驱动混合C	7.81	18.03	11.86	8.79	90.50
3016	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.82	11.89	11.86	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	光大保德信永鑫混合A	5.76	9.89	11.50	18.69	62.08
1327	中信保诚至兴A	20.82	28.25	-6.55	18.69	87.41
1328	国联安睿祺灵活配置混合	4.34	11.03	11.86	18.67	88.34
1329	鹏华科技创新混合	25.78	34.26	20.18	18.67	61.70
1330	大成恒享混合A	11.19	28.59	22.16	18.65	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	鹏华尊惠定期开放混合C	9.14	10.65	8.38	22.76	88.48
1532	景顺长城领先回报灵活配置混合A	7.19	12.51	11.25	21.44	88.37
1533	国联安睿祺灵活配置混合	4.34	11.03	11.86	18.67	88.34
1534	华宝行业精选混合	31.08	35.65	10.23	16.83	88.12
1535	鑫元欣享灵活配置混合C	23.16	24.08	7.87	37.67	88.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.70	185.66	0.82%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	0.76%
工商银行	601398	16.00	116.80	0.52%
中金黄金	600489	5.00	109.65	0.48%
长江电力	600900	4.00	109.00	0.48%
潍柴动力	000338	6.60	92.53	0.41%
农业银行	601288	13.00	86.71	0.38%
中芯国际	688981	0.60	84.08	0.37%
洛阳钼业	603993	5.00	78.50	0.35%
宁德时代	300750	0.20	80.40	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.90%
金融业	0.05	2.25%
采矿业	0.04	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2293	1.2287	1.2311	1.2310	1.2287
累计净值(元)	1.8233	1.8227	1.8251	1.8250	1.8227

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。