资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8054.47 30.23%
债券 18091.04 67.91%
银行存款和结算备付金 489.58 1.84%
其他资产 6.57 0.02%
资产总值:26641.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.07 831.52 2.84%
美的集团 000333 6.09 464.97 1.59%
格力电器 000651 9.11 344.54 1.18%
中际旭创 300308 0.59 334.81 1.14%
比亚迪 002594 2.97 312.59 1.07%
宁波银行 002142 9.06 275.97 0.94%
立讯精密 002475 5.06 249.35 0.85%
阳光电源 300274 1.40 211.06 0.72%
汇川技术 300124 2.94 196.98 0.67%
海康威视 002415 6.27 190.73 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 21.20%
金融业 0.07 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.80%
采矿业 0.02 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.67%
农、林、牧、渔业 0.02 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
租赁和商务服务业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.07 760.23 2.60%
美的集团 000333 6.09 475.93 1.63%
格力电器 000651 9.11 366.40 1.25%
中际旭创 300308 0.59 358.68 1.23%
比亚迪 002594 2.97 290.23 0.99%
立讯精密 002475 5.06 287.06 0.98%
宁波银行 002142 9.06 254.58 0.87%
阳光电源 300274 1.40 239.46 0.82%
汇川技术 300124 2.94 221.47 0.76%
东方财富 300059 9.50 220.10 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 21.61%
金融业 0.08 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.91%
农、林、牧、渔业 0.02 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.63%
采矿业 0.02 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.00 2216.61 7.56%
12国网02 20.00 2155.87 7.35%
22农行二级资本债02A 20.00 2072.84 7.07%
20SZMC01 10.00 1044.23 3.56%
23国开03 10.00 1027.48 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5260.38 17.95%
金融债券 5136.86 17.52%
国家债券 4636.07 15.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%