国联安鑫汇混合A(004129)_资产配置

国联安鑫汇混合A004129UNITED NATIONS SECURITY XIN HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9818.76	35.30%
债券	17855.63	64.19%
银行存款和结算备付金	140.59	0.51%
其他资产	0.78	0.00%

资产总值：27815.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	832.14	2.84%
美的集团	000333	6.09	442.50	1.51%
格力电器	000651	9.11	361.85	1.24%
立讯精密	002475	5.06	327.45	1.12%
比亚迪	002594	2.97	324.35	1.11%
贵州茅台	600519	0.22	317.68	1.08%
东方财富	300059	9.50	257.51	0.88%
汇川技术	300124	2.94	246.43	0.84%
宁波银行	002142	9.06	239.54	0.82%
中际旭创	300308	0.59	237.36	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	24.35%
金融业	0.10	3.41%
采矿业	0.04	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.88%
农、林、牧、渔业	0.02	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
房地产业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	522.10	1.89%
美的集团	000333	6.09	439.70	1.59%
格力电器	000651	9.11	409.22	1.48%
比亚迪	002594	0.99	328.59	1.19%
贵州茅台	600519	0.22	310.09	1.12%
宁波银行	002142	9.06	247.96	0.90%
东方财富	300059	9.50	219.63	0.80%
中国海油	600938	8.40	219.33	0.79%
汇川技术	300124	2.94	189.84	0.69%
迈瑞医疗	300760	0.83	186.70	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	21.10%
金融业	0.10	3.45%
采矿业	0.04	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.80%
农、林、牧、渔业	0.02	0.73%
房地产业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	523.59	1.90%
美的集团	000333	6.09	478.06	1.74%
格力电器	000651	9.11	414.14	1.50%
比亚迪	002594	0.99	371.15	1.35%
贵州茅台	600519	0.22	343.42	1.25%
宁波银行	002142	9.06	234.01	0.85%
中国海油	600938	8.40	218.16	0.79%
东方财富	300059	9.50	214.40	0.78%
立讯精密	002475	5.06	206.98	0.75%
汇川技术	300124	2.94	200.42	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	22.15%
金融业	0.09	3.27%
采矿业	0.04	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%
农、林、牧、渔业	0.02	0.68%
房地产业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	550.62	2.01%
美的集团	000333	6.09	458.09	1.67%
格力电器	000651	9.11	414.05	1.51%
贵州茅台	600519	0.22	335.28	1.22%
比亚迪	002594	0.99	279.83	1.02%
中国海油	600938	8.40	247.90	0.90%
东方财富	300059	9.50	245.17	0.89%
宁波银行	002142	9.06	220.32	0.80%
迈瑞医疗	300760	0.83	211.83	0.77%
五粮液	000858	1.48	207.26	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	21.84%
金融业	0.09	3.37%
采矿业	0.04	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%
农、林、牧、渔业	0.02	0.68%
房地产业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
12国网02	20.00	2141.11	7.31%
22农行二级资本债02A	20.00	2043.06	6.98%
24建设银行CD380	20.00	1994.77	6.81%
23国开03	10.00	1042.67	3.56%
20SZMC01	10.00	1035.33	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5233.34	17.87%
金融债券	5101.89	17.42%
国家债券	2410.14	8.23%
可转债	70.23	0.24%
央行票据	0.00	0.00%

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