国联安鑫汇混合A(004129)_最新动态

国联安鑫汇混合A004129UNITED NATIONS SECURITY XIN HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫汇混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨子江

2017-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.61亿元

2017-07-21 每10份派现金 0.1 元

国联安鑫汇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-1.03	-2.98	-2.60	-1.18
混合型名次	4374	2286	1637	1858	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.60	-2.53	-4.61	19.81	37.78
混合型名次	1712	2079	3399	1127	1596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	8.54	-1.74	-12.07	-1.58	13.66
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	8.53	-1.77	-12.13	-1.74	13.35
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
国联安鑫汇混合A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	国富新机遇混合A	0.13	0.00	-0.31	1.54	3.73
4373	国富新机遇混合C	0.13	0.00	-0.38	1.43	3.52
4374	国联安鑫汇混合A	0.13	-1.03	-2.98	-2.60	-1.18
4375	国泰浩益混合C	0.13	0.36	-0.27	0.48	0.91
4376	国泰量化收益灵活配置混合A	0.13	-4.10	-15.01	-16.11	-14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
国联安鑫汇混合A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	创金合信产业智选混合C	1.20	-1.03	-15.65	-20.98	-22.53
2285	广发套利	-0.09	-1.03	-0.69	-0.43	-3.10
2286	国联安鑫汇混合A	0.13	-1.03	-2.98	-2.60	-1.18
2287	国投瑞银融华债券	0.21	-1.03	-1.43	1.14	3.77
2288	华夏永利一年持有混合C	0.22	-1.03	-2.48	-0.61	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国联安鑫汇混合A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.26	-1.08	-2.96	-3.37	-2.84
1636	东方红策略精选混合C	0.27	-0.67	-2.98	-2.64	-0.23
1637	国联安鑫汇混合A	0.13	-1.03	-2.98	-2.60	-1.18
1638	合煦智远嘉选混合C	0.47	-3.13	-2.98	3.00	-0.57
1639	南方安裕混合C	0.27	-0.75	-2.98	-1.20	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国联安鑫汇混合A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	景顺宁景6个月持有期混合C	0.01	-1.90	-4.37	-2.59	-3.07
1857	淳厚信泽C	1.19	-2.29	-9.82	-2.60	0.38
1858	国联安鑫汇混合A	0.13	-1.03	-2.98	-2.60	-1.18
1859	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.07	-1.46	-3.12	-2.61	-1.97
1860	宝盈优势产业混合C	0.08	-3.86	-6.27	-2.62	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
国联安鑫汇混合A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	贝莱德港股通远景视野混合A	1.06	-2.93	-10.24	-3.01	-1.18
1995	工银现代服务业混合	0.78	-2.11	-4.35	-5.43	-1.18
1996	国联安鑫汇混合A	0.13	-1.03	-2.98	-2.60	-1.18
1997	国泰悦益六个月持有混合A	-0.04	-0.48	-2.68	-2.01	-1.18
1998	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.98	-1.62	-3.05	0.98	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
国联安鑫汇混合A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	浦银经济带崛起混合A	-2.59	-12.73	-23.64	-1.31	7.87
1711	万家品质生活C	-2.59	-23.06	0.00	-	-24.10
1712	国联安鑫汇混合A	-2.60	-2.53	-4.61	19.81	37.78
1713	国泰民益C	-2.60	-4.19	-2.94	32.21	39.67
1714	华泰保兴科荣A	-2.60	-0.90	5.93	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
国联安鑫汇混合A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	摩根安隆回报混合C	-2.03	-2.51	-1.81	18.98	27.76
2078	南方誉浦一年持有混合A	-0.95	-2.52	-4.34	-	-2.11
2079	国联安鑫汇混合A	-2.60	-2.53	-4.61	19.81	37.78
2080	摩根安荣回报混合A	-1.83	-2.53	-2.17	-	-0.69
2081	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	16.24	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
国联安鑫汇混合A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平
3397	富国精诚回报12个月持有期混合A	-1.65	-4.18	-4.58	-	-2.41
3398	国泰安康定期支付混合A	3.15	-1.16	-4.60	25.54	86.80
3399	国联安鑫汇混合A	-2.60	-2.53	-4.61	19.81	37.78
3400	中欧添益一年混合C	-1.91	-3.72	-4.61	-	0.47
3401	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-2.36	-5.12	-4.64	-	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
国联安鑫汇混合A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	金鹰灵活C	-6.87	-9.23	-11.06	19.87	72.19
1126	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	19.85	72.97
1127	国联安鑫汇混合A	-2.60	-2.53	-4.61	19.81	37.78
1128	国寿安保稳瑞混合C	-9.33	-11.06	-9.84	19.81	28.57
1129	华富益鑫灵活配置混合A	0.76	-0.79	-2.61	19.77	62.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
国联安鑫汇混合A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华安新恒利灵活配置混合C	1.98	0.72	-3.42	17.85	37.82
1595	财通成长优选混合	1.85	-40.16	-51.72	9.80	37.80
1596	国联安鑫汇混合A	-2.60	-2.53	-4.61	19.81	37.78
1597	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.80	2.88	8.28	-	37.77
1598	国泰兴益灵活配置混合A	-3.20	-6.98	-9.43	11.95	37.69

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	396.20	1.52%
美的集团	000333	6.09	392.81	1.51%
宁德时代	300750	2.07	372.66	1.43%
格力电器	000651	9.11	357.29	1.37%
中国海油	600938	8.40	277.21	1.06%
比亚迪	002594	0.99	247.75	0.95%
迈瑞医疗	300760	0.83	241.66	0.93%
宁波银行	002142	9.06	199.93	0.77%
立讯精密	002475	5.06	198.98	0.76%
海康威视	002415	6.27	193.81	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	21.31%
金融业	0.07	2.58%
采矿业	0.04	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.13%
农、林、牧、渔业	0.02	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.01	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.342	1.343	1.346	1.345	1.345
累计净值(元)	1.368	1.369	1.372	1.371	1.371

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