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最新净值:1.343 0.002(0.13%)

累计净值:1.369

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联安鑫汇混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:杨子江 2017-11-22 每10份派现金 0.1
基金规模:2.61亿元 2017-07-21 每10份派现金 0.1
    国联安鑫汇混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 -1.03 -2.98 -2.60 -1.18
混合型名次 4374 2286 1637 1858 1996
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 396.20 1.52%
美的集团 000333 6.09 392.81 1.51%
宁德时代 300750 2.07 372.66 1.43%
格力电器 000651 9.11 357.29 1.37%
中国海油 600938 8.40 277.21 1.06%
比亚迪 002594 0.99 247.75 0.95%
迈瑞医疗 300760 0.83 241.66 0.93%
宁波银行 002142 9.06 199.93 0.77%
立讯精密 002475 5.06 198.98 0.76%
海康威视 002415 6.27 193.81 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 21.31%
金融业 0.07 2.58%
采矿业 0.04 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.13%
农、林、牧、渔业 0.02 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
房地产业 0.01 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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