国联安鑫汇混合A(004129)_财务情况

国联安鑫汇混合A004129UNITED NATIONS SECURITY XIN HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	211.96	428.00	159.17	617.05	204.23
本期利润(万元)	1653.69	203.28	129.04	1614.80	1359.21
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.01	0.01	0.09	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.74	0.00	6.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8154.08	0.00	7726.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	29277.27	27621.24	27546.91	27418.33	27405.34
期末基金份额净值(元)	1.54	1.46	1.45	1.44	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	6.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.27	0.00	48.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	77.92	52.97	340.62	781.80	1071.98
交易性金融资产(万元)	26851.55	26159.03	24296.13	25003.62	24579.03
其中：股票投资(万元)	8386.97	8495.08	7714.07	7476.54	7502.75
其中：债券投资(万元)	18464.58	17663.95	16582.05	17527.08	17076.28
应付管理人报酬(万元)	13.57	13.91	12.89	13.03	12.85
应付托管费(万元)	3.39	3.48	3.22	3.26	3.21
资产总计(万元)	27651.91	27458.37	26073.89	25812.70	26176.34
负债合计(万元)	27.63	37.31	27.26	37.28	33.38
所有者权益合计(万元)	27624.28	27421.05	26046.63	25775.42	26142.96
未分配利润(万元)	8642.05	8438.78	7084.71	6814.65	7181.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.95	22.01	9.06	8.97	3.97
投资收益(万元)	533.67	815.64	259.91	1009.88	512.30
公允价值变动收益(万元)	-224.75	997.85	109.25	-982.35	-223.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	316.87	1835.50	378.22	36.50	293.10
管理人报酬(万元)	81.55	157.55	77.45	157.00	78.25
托管费(万元)	20.39	39.39	19.36	39.25	19.56
其它费用(万元)	11.02	22.30	11.09	22.11	10.95
费用合计(万元)	113.58	220.53	108.60	219.81	109.57
利润总额(万元)	203.29	1614.96	269.62	-183.31	183.53
净利润(万元)	203.29	1614.96	269.62	-183.31	183.53

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