国联安鑫乾混合A(004081)_资产配置

国联安鑫乾混合A004081THE LEAGUE OF NATIONS XINQIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	18738.77	99.76%
银行存款和结算备付金	45.31	0.24%
其他资产	0.38	0.00%

资产总值：18784.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	56.17	5.68%
长江电力	600900	1.20	27.29	2.76%
华鲁恒升	600426	0.61	17.79	1.80%
比亚迪	002594	0.06	15.12	1.53%
广汽集团	601238	1.20	14.56	1.47%
常熟汽饰	603035	0.58	10.20	1.03%
桐昆股份	601233	0.54	7.29	0.74%
杭州银行	600926	0.50	7.12	0.72%
神火股份	000933	0.36	6.04	0.61%
万华化学	600309	0.05	4.61	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.76%
金融业	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	61.35	5.43%
长江电力	600900	1.20	27.74	2.46%
广汽集团	601238	1.50	22.86	2.02%
招商银行	600036	0.50	21.10	1.87%
华鲁恒升	600426	0.61	17.81	1.58%
桐昆股份	601233	0.54	8.58	0.76%
星宇股份	601799	0.05	8.55	0.76%
融捷股份	002192	0.05	7.68	0.68%
比亚迪	002594	0.02	6.67	0.59%
日辰股份	603755	0.10	4.11	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.46%
金融业	0.00	1.87%
采矿业	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.57	4.74%
长江电力	600900	1.20	26.40	2.43%
招商银行	600036	0.50	23.40	2.15%
华鲁恒升	600426	0.61	19.87	1.83%
广汽集团	601238	1.33	14.94	1.37%
桐昆股份	601233	0.54	9.44	0.87%
星宇股份	601799	0.05	6.50	0.60%
融捷股份	002192	0.05	5.72	0.53%
北方稀土	600111	0.12	4.65	0.43%
比亚迪	002594	0.02	4.60	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.79%
金融业	0.00	2.15%
采矿业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	61.50	4.90%
长江电力	600900	1.20	27.24	2.17%
招商银行	600036	0.50	24.36	1.94%
华鲁恒升	600426	0.61	19.09	1.52%
桐昆股份	601233	0.54	11.44	0.91%
广汽集团	601238	0.70	10.63	0.85%
玲珑轮胎	601966	0.16	5.85	0.47%
北方稀土	600111	0.12	5.50	0.44%
常熟汽饰	603035	0.30	5.32	0.42%
川能动力	000155	0.20	5.31	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.60%
金融业	0.00	1.94%
采矿业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	60.00	6189.09	33.00%
21国开07	50.00	5131.44	27.36%
23国开06	30.00	3056.58	16.30%
22国开02	30.00	3024.79	16.13%
24农发01	10.00	1000.98	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18402.89	98.11%
国家债券	335.88	1.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。