我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.49 |
261.75 |
157.31 |
2.43 |
-0.45 |
| 本期利润(万元) |
103.78 |
258.85 |
110.23 |
5.53 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6631.19 |
0.00 |
6225.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18324.80 |
22749.32 |
35641.23 |
16129.86 |
203.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.41 |
1.48 |
1.63 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.17 |
0.00 |
66.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.22 |
72.00 |
12.62 |
89.58 |
63.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
28648.67 |
22003.93 |
666.53 |
1052.64 |
1184.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.54 |
190.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28648.67 |
22003.93 |
666.53 |
857.10 |
994.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.68 |
4.09 |
0.45 |
0.55 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
0.68 |
0.07 |
0.09 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
32595.53 |
26667.00 |
869.92 |
1147.93 |
1277.78 |
| 负债合计(万元) |
1158.28 |
108.87 |
11.01 |
18.11 |
23.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
31437.24 |
26558.13 |
858.91 |
1129.82 |
1254.04 |
| 未分配利润(万元) |
10196.31 |
11327.36 |
385.49 |
521.21 |
576.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.34 |
4.23 |
0.30 |
0.11 |
721.98 |
| 投资收益(万元) |
370.12 |
8.94 |
8.13 |
9.93 |
3091.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.63 |
9.03 |
-24.90 |
-4.52 |
-2289.86 |
| 其它收入(万元) |
69.68 |
0.15 |
1.78 |
1.21 |
14.14 |
| 收入合计(万元) |
480.77 |
22.36 |
-14.69 |
6.73 |
1537.34 |
| 管理人报酬(万元) |
119.86 |
5.79 |
6.54 |
3.51 |
188.88 |
| 托管费(万元) |
19.98 |
0.97 |
1.09 |
0.59 |
31.48 |
| 其它费用(万元) |
22.90 |
4.46 |
8.85 |
3.91 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
171.14 |
12.16 |
19.05 |
9.31 |
290.94 |
| 利润总额(万元) |
309.63 |
10.20 |
-33.74 |
-2.57 |
1246.40 |
| 净利润(万元) |
309.63 |
10.20 |
-33.74 |
-2.57 |
1246.40 |
