国联安鑫乾混合A(004081)_最新动态

国联安鑫乾混合A004081THE LEAGUE OF NATIONS XINQIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

民生加银睿通3个月定开发起式：每10份基金份额分红0.05元[2025-08-12]

最新动态

最新净值：1.4717 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7257

更新时间：2025-08-11 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫乾混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王欢

2023-12-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.01亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.8 元

国联安鑫乾混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.23	0.44	0.70
混合型名次	6214	7269	7331	7006	7005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	4.99	3.02	21.69	63.32
混合型名次	7043	4415	2478	856	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	红土创新科技创新3个月定开混合A	6.72	12.42	25.06	15.49	18.26
国联安鑫乾混合A一周收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.00	-0.16	0.24	1.49	2.13
6213	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
6214	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.23	0.44	0.70
6215	国联安鑫乾混合C	0.00	0.05	0.13	0.23	0.46
6216	国融融君混合C	0.00	0.04	0.16	-0.02	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	3.59	30.82	73.10	51.10	68.75
2	易方达瑞享灵活配置混合E	3.59	30.80	73.02	50.95	68.55
3	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	2.44	30.12	41.40	38.78	46.92
4	易方达先锋成长混合A	3.13	28.87	70.29	49.25	67.36
5	易方达先锋成长混合C	3.13	28.84	70.12	48.97	66.96
国联安鑫乾混合A一周收益在同类基金中排列第 7269 位，低于同类基金平均水平
7267	长安鑫利优选混合A	-0.30	0.07	0.96	1.27	4.13
7268	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
7269	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.23	0.44	0.70
7270	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.06	0.07	0.31	-0.28	-0.46
7271	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	3.59	30.82	73.10	51.10	68.75
2	易方达瑞享灵活配置混合E	3.59	30.80	73.02	50.95	68.55
3	华富健康文娱灵活配置混合	3.53	20.08	71.87	71.70	72.09
4	易方达远见成长混合A	3.23	28.75	70.73	48.55	65.73
5	易方达远见成长混合C	3.22	28.72	70.56	48.27	65.32
国联安鑫乾混合A一周收益在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平
7329	鹏华弘康混合A	-0.03	-0.03	0.24	0.65	0.71
7330	德邦优化C	-0.01	-0.06	0.23	0.31	0.64
7331	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.23	0.44	0.70
7332	宏利效率优选混合(LOF)	0.35	6.49	0.23	-0.69	-0.61
7333	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.17	-0.14	0.23	0.95	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	2.13	18.05	51.25	130.63	134.91
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.18	18.05	50.86	130.11	134.72
3	永赢医药创新智选混合发起A	0.97	16.84	47.47	105.12	109.42
4	永赢医药创新智选混合发起C	0.96	16.80	47.21	104.62	108.80
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	4.02	23.54	58.51	96.65	99.00
国联安鑫乾混合A一周收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	信达睿益鑫享混合	-0.05	-0.05	0.15	0.45	0.83
7005	德邦优化A	0.00	-0.04	0.30	0.44	0.80
7006	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.23	0.44	0.70
7007	嘉实优化红利混合A	0.59	1.04	0.59	0.44	-0.66
7008	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	2.13	18.05	51.25	130.63	134.91
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.18	18.05	50.86	130.11	134.72
3	永赢医药创新智选混合发起A	0.97	16.84	47.47	105.12	109.42
4	永赢医药创新智选混合发起C	0.96	16.80	47.21	104.62	108.80
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	4.02	23.54	58.51	96.65	99.00
国联安鑫乾混合A一周收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	长盛盛辉混合A	-0.09	1.03	1.94	2.10	0.70
7004	国联安鑫发混合A	0.02	0.21	0.47	0.54	0.70
7005	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.23	0.44	0.70
7006	银河君耀混合C	0.15	0.22	0.33	0.99	0.70
7007	融通通慧混合C	0.01	0.21	1.03	0.86	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	218.96	165.14	0.00	-	151.72
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	217.70	163.04	0.00	-	148.73
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	193.45	186.35	201.02	-	135.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	177.47	172.00	151.13	-	97.36
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	176.32	169.80	148.11	-	94.45
国联安鑫乾混合A一年收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	民生加银聚利6个月持有期混合C	3.66	5.35	-0.07	8.49	14.80
7042	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-36.79	-2.46
7043	国联安鑫乾混合A	3.64	4.99	3.02	21.69	63.32
7044	万家潜力价值混合C	3.64	-15.89	-17.93	-18.97	56.10
7045	信诚新悦A	3.64	2.98	5.39	20.21	84.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	193.45	186.35	201.02	-	135.55
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	177.47	172.00	151.13	-	97.36
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	176.32	169.80	148.11	-	94.45
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	218.96	165.14	0.00	-	151.72
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	217.70	163.04	0.00	-	148.73
国联安鑫乾混合A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	长安裕腾混合A	4.17	4.99	6.64	14.54	17.80
4414	广发恒鑫一年持有期混合C	12.84	4.99	1.46	-	7.94
4415	国联安鑫乾混合A	3.64	4.99	3.02	21.69	63.32
4416	鹏华悦享一年持有期混合C	3.42	4.99	0.00	-	4.08
4417	鹏扬成长领航混合A	25.21	4.99	0.00	-	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	193.45	186.35	201.02	-	135.55
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	177.47	172.00	151.13	-	97.36
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	176.32	169.80	148.11	-	94.45
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	140.25	109.06	111.42	-	81.80
5	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	102.25	110.06	108.77	-	46.39
国联安鑫乾混合A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	招商瑞鸿6个月持有期混合C	5.81	6.40	3.03	-	3.08
2477	中加邮益一年持有混合A	3.53	0.47	3.03	-	3.29
2478	国联安鑫乾混合A	3.64	4.99	3.02	21.69	63.32
2479	平安行业先锋混合	27.94	10.84	3.02	-3.21	135.69
2480	银河臻优稳健配置混合C	4.17	4.11	3.00	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	56.00	51.19	81.20	259.88	510.17
2	东吴新趋势价值线混合	61.45	65.37	86.45	200.27	140.88
3	东吴移动互联A	53.92	57.64	80.67	199.80	312.73
4	东吴移动互联C	53.61	57.00	79.59	196.75	304.09
5	华商润丰灵活配置混合A	106.85	83.82	95.02	152.36	268.20
国联安鑫乾混合A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	鹏华弘润A	1.67	0.86	2.44	21.73	65.95
855	鹏华弘安混合A	1.67	4.71	7.77	21.71	63.11
856	国联安鑫乾混合A	3.64	4.99	3.02	21.69	63.32
857	景顺长城安享回报灵活配置混合C	5.74	6.38	7.41	21.67	68.41
858	海富通改革驱动混合	22.66	9.29	-8.84	21.66	223.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.38	4.30	-6.20	-0.51	3328.66
2	嘉实增长混合	16.50	-4.81	-12.95	-14.60	2086.98
3	景顺长城优选混合	46.34	20.48	2.40	30.59	1929.70
4	宏利成长混合	60.21	61.37	5.11	37.87	1862.74
5	富国天瑞强势混合	35.39	11.07	-6.24	15.76	1722.13
国联安鑫乾混合A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	长盛盛崇C	7.68	2.64	3.53	12.73	63.33
1757	融通通慧混合A/B	2.43	0.80	0.68	13.05	63.33
1758	国联安鑫乾混合A	3.64	4.99	3.02	21.69	63.32
1759	广发东财大数据混合A	64.89	30.97	14.03	19.00	63.31
1760	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-14.40	63.26

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	56.17	5.68%
长江电力	600900	1.20	27.29	2.76%
华鲁恒升	600426	0.61	17.79	1.80%
比亚迪	002594	0.06	15.12	1.53%
广汽集团	601238	1.20	14.56	1.47%
常熟汽饰	603035	0.58	10.20	1.03%
桐昆股份	601233	0.54	7.29	0.74%
杭州银行	600926	0.50	7.12	0.72%
神火股份	000933	0.36	6.04	0.61%
万华化学	600309	0.05	4.61	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.76%
金融业	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）业务

华泰柏瑞基金管理有限公司公告，华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金自2025年8月12日起恢复大额申购（含定期定额投资）业务。此前，自2025年6月23日起限制接受大额申购。投资者可登录公司网站或拨打客户服务电话了解详情。

查看全文[08-12]
标题：汇添富基金：汇添富中证芯片产业ETF发起式联接基金解聘基金经理孙浩

汇添富基金管理股份有限公司公告，公司旗下汇添富中证芯片产业ETF发起式联接基金解聘基金经理孙浩，离任原因为公司内部工作调整。共同管理该基金的其他基金经理为何丽竹。相关变更已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

查看全文[08-12]
标题：工银瑞信聚和一年定开混合：开放第五次申购、赎回业务

公告送出日期：2025年8月12日。公告基本信息：基金名称为工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金。公告送出日期为2025年8月12日。基金运作方式为契约型定期开放式，基金合同生效日为2020年5月9日。基金管理人为工银瑞信基金管理有限

查看全文[08-12]
08-12 华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务
08-12 易方达亚洲精选基金暂停申购等业务至8月18日
08-12 华泰柏瑞上证红利ETF联接基金暂停大额申购
08-12 华泰柏瑞基金：证达通基金销售有限公司增加代销旗下部分基金

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安鑫乾混合型证券投资基金2024年第2季度报告

公司的获利能力，通过WACC(WeightedAverage Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安鑫乾混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-08-08	2025-08-07	2025-08-06	2025-08-05	2025-08-04
单位净值(元)	1.4717	1.4717	1.4717	1.4717	1.4716
累计净值(元)	1.7257	1.7257	1.7257	1.7257	1.7256

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