国联安鑫隆混合A(004083)_资产配置

国联安鑫隆混合A004083THE LEAGUE OF NATIONS XINLONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7793.71	26.14%
债券	21834.45	73.24%
银行存款和结算备付金	185.20	0.62%
其他资产	0.19	0.00%

资产总值：29813.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1243.12	4.17%
招商银行	600036	15.50	499.10	1.67%
中国平安	601318	10.47	427.28	1.43%
工商银行	601398	68.88	363.69	1.22%
长江电力	600900	10.00	249.30	0.84%
中国海油	600938	8.40	245.54	0.82%
兴业银行	601166	14.16	223.44	0.75%
五粮液	000858	1.45	222.59	0.75%
恒瑞医药	600276	4.79	220.10	0.74%
交通银行	601328	31.82	201.74	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	11.91%
金融业	0.28	9.40%
采矿业	0.05	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.84%
建筑业	0.02	0.57%
房地产业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1259.98	4.30%
招商银行	600036	15.50	431.21	1.47%
中国平安	601318	10.47	421.94	1.44%
工商银行	601398	68.88	329.25	1.12%
长江电力	600900	10.00	233.40	0.80%
兴业银行	601166	14.16	229.53	0.78%
恒瑞医药	600276	4.79	216.56	0.74%
中信证券	600030	10.35	210.83	0.72%
五粮液	000858	1.45	203.45	0.69%
伊利股份	600887	6.93	185.38	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	11.85%
金融业	0.27	9.09%
采矿业	0.04	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.52%
房地产业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1312.94	4.41%
招商银行	600036	15.50	511.04	1.72%
中国平安	601318	10.47	505.70	1.70%
工商银行	601398	68.88	322.36	1.08%
兴业银行	601166	14.16	230.67	0.78%
五粮液	000858	1.45	226.34	0.76%
长江电力	600900	10.00	222.40	0.75%
中信证券	600030	10.35	224.18	0.75%
恒瑞医药	600276	4.79	215.17	0.72%
华鲁恒升	600426	6.50	208.65	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	12.79%
金融业	0.29	9.82%
采矿业	0.04	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.64%
房地产业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1234.43	4.21%
招商银行	600036	15.50	507.78	1.73%
中国平安	601318	10.47	485.81	1.66%
工商银行	601398	68.88	332.00	1.13%
五粮液	000858	1.45	237.18	0.81%
恒瑞医药	600276	4.79	229.35	0.78%
兴业银行	601166	14.16	221.60	0.76%
长江电力	600900	10.00	220.60	0.75%
中信证券	600030	10.35	204.72	0.70%
华鲁恒升	600426	6.50	199.09	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	12.68%
金融业	0.29	9.72%
采矿业	0.04	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.75%
房地产业	0.02	0.67%
建筑业	0.02	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣交03	20.00	2098.83	7.04%
21建设银行二级05	20.00	2070.98	6.94%
22招证G2	20.00	2037.67	6.83%
22国信05	20.00	2033.19	6.82%
20深能源MTN002	15.00	1559.92	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9905.79	33.20%
国家债券	1578.03	5.29%
金融债券	26.50	0.09%
可转债	6.17	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。